0.1139% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,921.83 | 6,965.80 | 6,937.67 | 10,058.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.23 | 7.74 | 6.75 | 13.06 |
| 清算备付金 | 1,131.79 | 1,936.06 | 347.35 | 1,005.13 |
| 应收股票清算款 | 1.20 | 0.00 | 2,827.95 | 869.97 |
| 新股申购款 | 4.89 | 11.40 | 4.75 | 133.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 89,451.95 | 118,554.37 | 166,630.24 | 204,334.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 44.61 | 51.75 | 79.32 | 102.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.87 | 17.25 | 26.44 | 34.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,002.84 | 11,996.71 | 12,997.24 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,286.73 | 105.55 | 1,003.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.87 | 14.58 | 18.58 | 15.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 84.41 | 119.59 | 68.43 | 341.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 258.81 | 261.02 | 260.44 | 262.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,424.41 | 13,747.63 | 13,556.00 | 1,759.96 |
| 基金单位总额 | 71,804.17 | 87,777.28 | 132,633.61 | 170,454.76 |
| 未分配净收益 | 11,223.37 | 17,029.45 | 20,440.64 | 32,119.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 83,027.54 | 104,806.73 | 153,074.25 | 202,574.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 89,451.95 | 118,554.37 | 166,630.24 | 204,334.45 |