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华宝收益增长混合(240008)

2019-11-08     4.8886-0.2917%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,461.955,660.5711,528.3610,802.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.471.192.16-0.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.8414.6132.9961.66
  清算备付金99.1843.6372.92409.59
  应收股票清算款0.00157.280.0010,021.70
  新股申购款3.2115.4219.1830.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值83,500.8574,983.6791,522.66110,770.63
负债
  应付基金管理费100.3896.82114.41141.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.7316.1419.0723.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00609.721,162.930.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金279.73217.93763.29779.54
  其他应付款项33.6661.1943.0453.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.5235.6847.33269.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额448.031,037.472,150.071,267.48
  基金单位总额17,304.8618,038.2618,184.4019,640.03
  未分配净收益65,747.9655,907.9471,188.1989,863.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,052.8273,946.2089,372.59109,503.15
  负债及持有人权益合计83,500.8574,983.6791,522.66110,770.63