资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,957.36 | 5,341.46 | 6,987.00 | 7,013.67 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.78 | 11.65 | 10.94 | 10.53 |
清算备付金 | 66.03 | 46.10 | 37.94 | 16.54 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 |
新股申购款 | 7.73 | 42.20 | 6.63 | 8.86 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 62,816.42 | 82,567.22 | 86,203.38 | 100,772.20 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 62.23 | 100.48 | 111.91 | 116.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.37 | 16.75 | 18.65 | 19.37 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 84.60 | 134.51 | 89.25 | 197.10 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 16.39 | 14.78 | 15.97 | 85.19 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 173.91 | 266.91 | 235.94 | 418.10 |
基金单位总额 | 9,832.63 | 10,117.80 | 10,285.55 | 10,498.93 |
未分配净收益 | 52,809.88 | 72,182.51 | 75,681.89 | 89,855.16 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 62,642.51 | 82,300.31 | 85,967.44 | 100,354.09 |
负债及持有人权益合计 | 62,816.42 | 82,567.22 | 86,203.38 | 100,772.20 |