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国联安主题驱动混合(257050)

2019-11-19     1.60231.3344%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款802.782,388.863,557.162,561.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.160.520.690.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.063.014.644.66
  清算备付金0.0013.539.2223.17
  应收股票清算款0.0030.870.0083.77
  新股申购款0.191.391.393.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,129.908,098.8710,211.3012,929.72
负债
  应付基金管理费10.7010.5113.1816.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.781.752.202.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0576.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.905.236.4412.57
  其他应付款项7.4629.0114.6329.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.881.8513.135.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.7248.3549.64142.51
  基金单位总额6,468.137,227.097,436.058,632.10
  未分配净收益2,622.05823.442,725.614,155.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,090.178,050.5310,161.6612,787.21
  负债及持有人权益合计9,129.908,098.8710,211.3012,929.72