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华夏货币A(288101)

2024-03-27     0.52180.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本549,161.14157,326.28110,232.3771,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款450,729.42123,438.0221,078.0850,482.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,061.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.380.000.000.56
  清算备付金6,258.223,835.312,657.384,734.67
  应收股票清算款20,000.200.0018,789.920.00
  新股申购款800.784,237.172,337.8340.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,621,579.54604,678.67529,185.16423,102.55
负债
  应付基金管理费167.2281.16134.62137.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费55.7425.1240.7941.80
  应付收益88.7060.5618.0620.16
  卖出回购债券款180,009.8352,895.8165,990.7258,186.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款24,039.2714,035.9518,783.700.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.30
  其他应付款项31.2228.9924.5520.90
  应付利息0.000.000.008.25
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.123.7410.788.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额204,480.0667,170.0885,039.4858,466.55
  基金单位总额1,417,099.49537,508.59444,145.69364,635.99
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,417,099.49537,508.59444,145.69364,635.99
  负债及持有人权益合计1,621,579.54604,678.67529,185.16423,102.55