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海富通国策导向混合(519033)

2019-11-20     1.3880-0.5018%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,800.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,272.831,678.731,233.852,081.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.252.340.340.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.697.5812.4917.30
  清算备付金83.1682.1780.58192.40
  应收股票清算款176.97157.08246.60586.02
  新股申购款0.922.9114.179.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,831.8516,623.5722,145.6331,213.13
负债
  应付基金管理费23.1821.5627.3638.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.863.594.566.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款71.24176.980.00521.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.2834.8053.52114.02
  其他应付款项9.9835.0618.4437.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.9318.4325.8585.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额153.46290.42129.73803.79
  基金单位总额17,864.2819,001.1719,304.6720,855.23
  未分配净收益1,814.10-2,668.022,711.239,554.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,678.3816,333.1422,015.9030,409.34
  负债及持有人权益合计19,831.8516,623.5722,145.6331,213.13