0.0194% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2022-06-30 | 21.51 | 0.00 | 26.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 22.90 | 0.00 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 26.69 | 0.00 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 47.45 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 721.48 | 0.00 | 47.88 | 0.00 | 0.00 | 1,310.59 | 0.00 | 15.72 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 1,039.08 | 0.00 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 1,350.78 | 0.00 | 18.88 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 5,039.50 | 0.00 | 2,229.92 | 0.00 | 0.00 | 3,003.90 | 0.00 | 111.04 | 0.00 |