-1.1754% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,648.34 | 1,516.82 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.81 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,921.38 | 1,745.91 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.69 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,936.61 | 1,822.42 | 114.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.88 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,516.03 | 2,101.14 | 152.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.07 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,598.04 | 3,246.32 | 204.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.65 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 20,306.67 | 291.59 | 19,838.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.29 | 0.00 |