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基金概况
财务数据
山证资管裕泽债券发起式A(016885)
2025-04-23
1.0686
-0.0374%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 211,087.76 | 0.00 | 16,656.29 | 0.00 | 163,584.71 | 120,020.89 | 0.00 | 1.18 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 211,632.54 | 0.00 | 18,466.81 | 0.00 | 164,431.15 | 111,733.89 | 0.00 | 1.79 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 207,511.35 | 0.00 | 14,107.60 | 0.00 | 162,336.64 | 90,274.58 | 0.00 | 4.84 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 206,310.81 | 0.00 | 17,689.29 | 0.00 | 265,307.98 | 92,026.47 | 0.00 | 1,704.68 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 204,084.61 | 0.00 | 11,652.14 | 0.00 | 204,044.59 | 89,506.99 | 0.00 | 101.59 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 202,112.31 | 0.00 | 1,344.52 | 0.00 | 0.00 | 75,559.67 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,317.59 | 0.00 | 1,330.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 6,483.78 | 0.00 | 109.37 | 0.00 | 0.00 | 3,308.21 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 6,440.15 | 0.00 | 101.41 | 0.00 | 0.00 | 2,784.95 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
