2.0969% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,890.69 | 1,792.17 | 108.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,712.59 | 1,609.53 | 107.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,939.46 | 1,510.83 | 456.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.62 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,921.37 | 1,486.22 | 447.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.24 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,120.65 | 1,845.68 | 142.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.21 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 2,200.02 | 2,044.42 | 183.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.97 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,851.66 | 1,735.00 | 124.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |