基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银机构现金管理货币E(017629)
2025-04-02
0.3344
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,236,928.23 | 0.00 | 370,296.76 | 0.00 | 0.00 | 120,652.29 | 0.00 | 17,716.73 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,076,254.49 | 0.00 | 482,596.97 | 0.00 | 61,626.55 | 103,289.31 | 0.00 | 3,060.91 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,099,587.17 | 0.00 | 416,652.10 | 0.00 | 10,245.54 | 88,697.62 | 0.00 | 12,749.51 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,007,606.60 | 0.00 | 415,363.41 | 0.00 | 0.00 | 82,615.41 | 0.00 | 1,073.16 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 746,571.61 | 0.00 | 290,644.22 | 0.00 | 0.00 | 80,554.29 | 0.00 | 2,797.98 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 547,887.20 | 0.00 | 147,968.85 | 0.00 | 0.00 | 97,834.18 | 0.00 | 2,104.12 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 527,414.17 | 0.00 | 109,125.13 | 0.00 | 0.00 | 63,543.48 | 0.00 | 4,773.95 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 38,895.24 | 0.00 | 215.19 | 0.00 | 0.00 | 5,584.02 | 0.00 | 4,455.42 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 70,013.91 | 0.00 | 871.05 | 0.00 | 0.00 | 4,082.35 | 0.00 | 5.02 | 0.00 |
