1.2086% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,185.45 | 3,652.13 | 662.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,217.99 | 3,472.08 | 763.82 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 7,513.23 | 6,661.15 | 431.95 | 2.28 | 0.00 | 459.37 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 12,075.43 | 4,603.16 | 3,538.21 | 1.70 | 0.00 | 610.57 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |