0.3140% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 194,311.46 | 0.00 | 54,795.83 | 0.00 | 0.00 | 139,766.12 | 0.00 | 14.27 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 236,095.84 | 0.00 | 23,791.49 | 0.00 | 0.00 | 232,299.18 | 0.00 | 174.79 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 422,822.58 | 0.00 | 93,764.20 | 0.00 | 0.00 | 249,578.67 | 0.00 | 14.71 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 383,445.98 | 0.00 | 25,854.10 | 0.00 | 0.00 | 358,140.96 | 0.00 | 246.96 | 0.00 |