2.2836% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 6,379.65 | 6,004.93 | 698.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.62 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,815.97 | 5,182.72 | 635.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.73 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,963.83 | 6,266.11 | 1,177.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.62 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 40,818.18 | 37,890.79 | 3,137.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.92 | 0.00 |