-0.4842% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 12,880.22 | 10,636.51 | 2,390.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 18,561.05 | 17,046.94 | 1,536.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.06 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 18,126.18 | 16,439.14 | 1,563.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.86 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 7,399.33 | 6,539.63 | 944.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.77 | 0.00 |