0.1469% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 38,050.75 | 0.00 | 3,654.25 | 0.00 | 0.00 | 29,382.84 | 1,053.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 33,856.55 | 0.00 | 3,238.21 | 0.00 | 0.00 | 32,790.71 | 481.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 33,632.76 | 0.00 | 762.47 | 0.00 | 0.00 | 28,974.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 33,234.24 | 0.00 | 194.10 | 0.00 | 0.00 | 35,810.09 | 1,055.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 32,943.30 | 0.00 | 6,081.70 | 0.00 | 0.00 | 36,319.36 | 3,071.04 | 0.00 | 0.00 |