基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
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- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)(501105)
2021-05-11
1.2081
0.0331%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-03-31 | 2,671.66 | 0.00 | 159.50 | 0.00 | 0.00 | 2,499.54 | 0.00 | 47.88 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 3,028.33 | 0.00 | 150.29 | 0.00 | 0.00 | 2,849.50 | 0.00 | 48.92 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 3,435.90 | 0.00 | 425.85 | 0.00 | 0.00 | 3,205.74 | 0.00 | 24.65 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 5,288.78 | 0.00 | 225.18 | 0.00 | 0.00 | 5,014.90 | 0.00 | 142.50 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 5,015.96 | 0.00 | 347.25 | 0.00 | 0.00 | 4,623.62 | 0.00 | 138.18 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 5,448.20 | 0.00 | 207.26 | 0.00 | 0.00 | 5,189.48 | 0.00 | 126.63 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 7,999.93 | 0.00 | 337.02 | 0.00 | 0.00 | 7,596.76 | 0.00 | 135.43 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 7,837.85 | 0.00 | 311.71 | 0.00 | 0.00 | 7,368.27 | 0.00 | 219.00 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 18,234.50 | 0.00 | 1,014.46 | 0.00 | 0.00 | 17,090.88 | 0.00 | 307.14 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 25,041.18 | 0.00 | 561.29 | 0.00 | 0.00 | 23,572.56 | 0.00 | 1,002.84 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 2,283.37 | 0.00 | 87.36 | 0.00 | 0.00 | 2,168.40 | 0.00 | 78.29 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 2,556.38 | 0.00 | 322.05 | 0.00 | 0.00 | 2,168.25 | 0.00 | 194.73 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 1,415.21 | 0.00 | 423.01 | 0.00 | 0.00 | 1,285.76 | 0.00 | 41.07 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 2,061.17 | 0.00 | 2,066.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 0.00 |
