基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)
2025-04-01
1.0104
0.0693%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 23,258.79 | 0.00 | 1,464.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.60 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 26,187.73 | 0.00 | 2,912.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 28,641.92 | 0.00 | 1,944.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 37,996.15 | 0.00 | 3,987.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 49,027.61 | 0.00 | 3,213.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 74,574.49 | 0.00 | 933.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 75,432.66 | 0.00 | 4,470.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 75,422.53 | 0.00 | 271.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-01-18 | 74,800.17 | 0.00 | 2,560.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 74,098.17 | 0.00 | 5,187.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
