基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中韩芯片(513310)
2025-01-27
1.5244
-1.3780%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 66,049.32 | 65,349.59 | 5,879.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,793.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 65,225.62 | 64,857.30 | 346.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.18 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 49,930.36 | 49,536.23 | 973.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 26,847.83 | 26,611.43 | 2,283.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.97 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 19,448.19 | 18,386.69 | 1,390.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 12,178.11 | 12,078.15 | 122.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 10,587.43 | 10,239.87 | 497.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.37 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 4,939.88 | 4,774.23 | 225.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.82 | 0.00 |
| 2022-12-15 | 35,372.43 | 10,587.30 | 29,323.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.63 | 0.00 |
