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鹏华丰瑞债券(004499)

2023-12-01     1.01680.0098%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)17,312,725.8738,177,555.4213,780,201.1920,008,664.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0077,872,751.170.00-9,849.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,201,333,826.282,946,263,322.662,527,704,609.121,922,056,026.61
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.710.001.57
基金累计净值增长率(%)0.0027.650.0024.28