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鹏华丰瑞债券(004499)

2021-11-30     1.00550.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)12,027,923.6319,288,998.608,587,274.5038,361,281.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0027,301,657.240.0032,374,886.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,134,940,615.791,125,948,829.721,041,937,900.071,033,252,780.34
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.810.001.80
基金累计净值增长率(%)0.0019.930.0017.80