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鹏华丰瑞债券A(004499)

2026-10-23     1.04230.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)4,047,047.601,732,070.63-960,813.97-1,145,762.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)18,794,014.500.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)561,969,691.30525,351,679.42537,861,394.04540,730,618.81
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.330.000.000.00
基金累计净值增长率(%)37.240.000.000.00