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诺德量化蓝筹C(005083)

2024-07-23     0.8616-1.8232%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)23,397.37-2,736,455.32110,575.50-285,033.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-8,063,041.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,145,317.3328,884,772.1642,324,698.2545,066,225.84
期末单位基金资产净值(元)0.880.900.930.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-6.740.00