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诺德量化蓝筹C(005083)
2026-09-16
1.1723
0.9038%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
560,044.66
498,575.29
-106,354.75
1,496,521.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-1,802,972.94
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.19
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,344,764.11
10,974,883.39
11,535,799.90
38,605,304.51
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.16
1.21
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-2.29
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
18.63
0.00
0.00
0.00
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