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诺德量化蓝筹混合C(005083)

2022-01-24     1.1699-0.0256%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)4,129,774.2611,270,164.5412,988,020.337,424,249.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)141,749,738.88213,259,209.86220,370,707.80240,811,070.45
期末单位基金资产净值(元)1.191.131.131.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00