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诺德量化蓝筹C(005083)

2024-03-18     0.94501.4057%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-960,990.58-285,033.571,356,599.65782,112.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-7,323,411.110.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,324,698.2545,066,225.8448,905,265.6556,288,233.12
期末单位基金资产净值(元)0.930.991.001.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00