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长城智能产业混合(005738)

2021-05-06     2.4220-1.6047%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)101,545,616.1043,227,772.54108,879,635.3698,009,533.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00296,552,067.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.64
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,277,225,248.451,294,198,186.041,419,668,261.08907,591,676.46
期末单位基金资产净值(元)2.312.462.181.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0048.09
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0096.81