主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -51,794,722.08 | -37,761,329.64 | -33,703,072.78 | 8,792,140.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396,912,924.04 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 594,814,142.50 | 678,382,784.57 | 705,962,683.03 | 748,242,345.31 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.60 | 1.74 | 1.82 | 2.13 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.97 |