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长城智能产业混合(005738)

2021-09-23     2.6967-0.0371%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)161,646,813.96101,545,616.10250,116,941.26108,879,635.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)533,128,698.400.00495,346,365.300.00
单位基金可分配净收益(元)1.310.000.940.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,110,395,435.651,277,225,248.451,294,198,186.041,419,668,261.08
期末单位基金资产净值(元)2.742.312.462.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)11.350.0084.840.00
基金累计净值增长率(%)173.540.00145.650.00