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长城智能产业混合A(005738)

2024-03-18     1.70613.2373%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-37,761,329.64-33,703,072.788,792,140.9223,265,857.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00396,912,924.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)678,382,784.57705,962,683.03748,242,345.31627,316,159.69
期末单位基金资产净值(元)1.741.822.132.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00112.970.00