行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城智能产业混合(005738)

2022-06-30     2.42432.2868%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-126,328,325.63276,673,588.69127,559,055.2060,101,197.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00660,839,252.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.640.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)803,528,123.561,080,719,990.101,009,908,348.231,110,395,435.65
期末单位基金资产净值(元)2.132.682.642.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.960.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00167.660.000.00