行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实新添荣定期混合A(005796)

2021-07-13     1.0777-0.4158%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-12,025,025.527,145,761.15475,577.312,263,173.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)56,601,935.800.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.090.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)702,654,984.331,045,404,751.781,074,564,362.291,041,414,530.33
期末单位基金资产净值(元)1.091.111.141.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-4.830.000.000.00
基金累计净值增长率(%)8.760.000.000.00