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创金合信恒利超短债债券C(006077)

2022-09-30     1.09710.0091%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)4,012,412.862,110,473.721,768,359.072,851,495.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)35,388,770.610.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.100.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)384,843,192.19341,106,657.43238,753,996.74261,450,050.04
期末单位基金资产净值(元)1.111.131.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.370.000.000.00
基金累计净值增长率(%)14.150.000.000.00