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创金合信恒利超短债债券C(006077)

2021-09-28     1.1148-0.0090%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,113,579.241,923,290.0516,216,378.971,834,764.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0021,632,776.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)296,929,351.58288,343,823.83277,432,726.20337,620,204.34
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.730.00