0.0197% | 主要财务指标 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 46,459,152.93 | 49,839,143.15 | 87,594,566.06 | 41,507,704.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 66,607,089.95 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,297,019,696.65 | 5,320,190,206.28 | 5,248,774,591.22 | 5,183,417,196.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.12 | 0.00 |