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德邦锐泓债券A(007461)

2021-12-03     1.01260.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)48,087,830.0170,296,101.5834,357,965.93181,699,713.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,048,867.520.0032,774,495.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,078,022,822.885,011,314,604.255,002,750,667.795,009,441,733.09
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.050.003.14
基金累计净值增长率(%)0.006.100.003.97