行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799)

2024-05-17     1.17851.0894%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-165,799.39-569,708.332,857.7843,237.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,354,574.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.41
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,349,818.9726,731,205.0325,383,903.828,130,488.17
期末单位基金资产净值(元)1.151.191.271.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.30
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0040.77