行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799)

2025-12-31     1.6553-0.3971%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
基金本期净收益(元)0.000.000.00-111,299.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.0020,378,996.56
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.001.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00