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申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799)

2025-01-08     1.2242-0.6895%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-51,351.25-196,474.85-165,799.39-569,708.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,125,353.0724,223,226.8525,349,818.9726,731,205.03
期末单位基金资产净值(元)1.291.131.151.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00