主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -165,799.39 | -569,708.33 | 2,857.78 | 43,237.12 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,354,574.28 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 25,349,818.97 | 26,731,205.03 | 25,383,903.82 | 8,130,488.17 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.19 | 1.27 | 1.41 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.77 |