0.8429% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,389,918.48 | 8,618,692.67 | 11,269,334.97 | 58,595,345.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242,196,086.64 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 858,519,645.93 | 740,690,387.33 | 777,358,269.64 | 752,572,122.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.85 | 1.66 | 1.68 | 1.61 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.14 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.15 |