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天弘甄选食品饮料股票C(009876)

2021-05-07     1.2013-1.4843%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)6,308,881.63861,785.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,120,374.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)135,457,507.92122,129,862.15
期末单位基金资产净值(元)1.161.23
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.44
基金累计净值增长率(%)0.0023.44