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天弘安利短债A(010168)

2024-06-13     1.11430.0090%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)16,660,651.0669,997,340.2017,448,272.0129,136,906.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00144,907,973.090.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,506,990,861.091,773,335,741.762,335,939,826.523,372,816,906.99
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.940.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.790.000.00