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嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)

2024-06-19     0.5611-1.5096%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-8,419,147.98-856,321.66-1,378,597.121,739,055.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-23,128,155.870.00-6,913,653.69
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.290.00-0.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,278,839.3956,485,467.1357,447,814.5177,206,778.52
期末单位基金资产净值(元)0.620.710.760.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.870.0020.60
基金累计净值增长率(%)0.00-29.050.00-8.13