-0.8920% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -13,355,606.65 | -9,611,314.52 | 4,138,338.17 | 6,499,361.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -47,837,515.39 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 165,303,091.29 | 179,393,789.94 | 137,827,978.53 | 128,314,902.69 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.61 | 0.68 | 0.78 | 0.86 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.15 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -22.19 | 0.00 |