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金鹰大视野混合A(013209)

2023-12-08     0.62280.2414%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-3,679,314.65-3,560,776.96-399,025.95-4,610,529.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)75,091,838.2784,310,602.9893,822,326.1494,345,986.42
期末单位基金资产净值(元)0.660.720.780.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00