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交银稳安30天滚动持有债券A(016875) - 搜狐基金
交银稳安30天滚动持有债券A(016875)
2025-07-02
1.0816
0.0092%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 191,563.33 | 43,336.46 | 51,588.51 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,660.54 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 105,241,317.32 | 6,039,671.00 | 4,437,205.77 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.32 |