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交银稳安30天滚动持有债券A(016875)

2023-11-30     1.02860.0097%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)9,966.779,250.9412,803.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,609,367.721,217,867.591,681,543.53
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00