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交银稳安30天滚动持有债券A(016875)

2025-10-10     1.08610.0184%
主要财务指标
  日期:
 2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
基金本期净收益(元)0.000.00286,488.3043,336.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,106,460.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.00105,241,317.326,039,671.00
期末单位基金资产净值(元)0.000.001.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.800.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.240.00