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鑫元欣悦混合A(016902)

2025-01-03     0.7254-1.6940%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-7,437,491.37-13,928,811.00-8,301,109.60-10,259,937.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-30,293,950.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)98,402,265.1886,760,989.7896,104,417.61115,329,052.72
期末单位基金资产净值(元)0.820.700.740.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-20.80
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-20.80