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鑫元欣悦混合A(016902)

2024-07-15     0.6755-2.2997%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-8,301,109.60-10,259,937.50-4,165,664.73410,832.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-30,293,950.160.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.210.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)96,104,417.61115,329,052.72133,646,723.40167,077,496.91
期末单位基金资产净值(元)0.740.790.870.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-20.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-20.800.000.00