主要财务指标 |
日期: | 至 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -7,437,491.37 | -13,928,811.00 | -8,301,109.60 | -10,259,937.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,293,950.16 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.21 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 98,402,265.18 | 86,760,989.78 | 96,104,417.61 | 115,329,052.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.82 | 0.70 | 0.74 | 0.79 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.80 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.80 |