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富国天丰强化债券(LOF)(161010)

2020-07-10     1.1962-0.4411%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)12,962,359.906,229,596.753,443,109.349,748,833.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-13,178,986.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)545,837,176.01372,498,120.11316,582,420.37306,986,235.57
期末单位基金资产净值(元)1.181.151.101.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.89
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0090.02