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富国天丰强化债券(LOF)(161010)

2022-08-12     1.20330.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)6,203,520.29-33,674,556.8982,907,742.9852,225,202.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0023,550,850.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,025,744,902.252,457,527,656.753,235,102,600.622,409,929,334.54
期末单位基金资产净值(元)1.191.151.201.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0012.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00144.480.00