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富国天丰强化债券(LOF)(161010)

2020-07-31     1.20970.3068%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)3,515,805.4212,962,359.9019,421,539.773,443,109.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-3,467,238.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)391,400,414.03545,837,176.01372,498,120.11316,582,420.37
期末单位基金资产净值(元)1.151.181.151.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0014.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00102.050.00