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富国天丰强化债券(LOF)A(161010)
2026-09-30
1.1360
-1.4830%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,698,507.97
-35,641,786.54
142,926,342.71
98,209,671.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
513,202.64
0.00
537,410.53
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
829,783,850.99
1,085,307,930.66
1,317,793,280.13
1,684,808,425.08
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.16
1.22
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.32
0.00
12.95
0.00
基金累计净值增长率(%)
203.68
0.00
193.93
0.00
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