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中银策略混合A(163805)
2024-09-06
0.5503
-0.9004%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-54,230,763.45
-50,885,096.00
-98,346,532.58
-8,749,483.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-187,269,041.48
0.00
-168,620,205.10
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.40
0.00
-0.36
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
276,779,473.27
294,214,217.09
305,302,693.57
338,855,494.15
期末单位基金资产净值(元)
0.60
0.63
0.64
0.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-7.42
0.00
-27.78
0.00
基金累计净值增长率(%)
183.50
0.00
206.23
0.00
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