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中银策略混合(163805)

2021-10-20     1.3665-0.0219%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)92,557,850.9272,699,742.5348,808,905.9669,083,522.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)249,837,622.560.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.570.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)686,441,568.02675,540,874.25740,376,238.25651,988,517.68
期末单位基金资产净值(元)1.571.821.821.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)12.390.000.000.00
基金累计净值增长率(%)513.590.000.000.00