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银河定投宝腾讯济安指数(519677)

2021-01-18     2.34301.1658%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)24,786,266.8947,541,188.7810,348,360.4554,881,387.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0047,306,653.900.006,881,997.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.320.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)306,114,377.92275,995,874.44303,506,861.35365,592,304.89
期末单位基金资产净值(元)2.191.871.631.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.010.0027.73
基金累计净值增长率(%)0.0087.000.0062.60