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银河定投宝腾讯济安指数(519677)

2024-07-23     2.5820-1.8624%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)235,532.22-654,003.60-3,798,985.914,781,645.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)326,897,509.90331,179,921.24312,752,142.36305,203,114.39
期末单位基金资产净值(元)2.662.742.632.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00