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银河定投宝腾讯济安指数(519677)
2023-11-30
2.6540
-0.1505%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2014-06-30
至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
4,781,645.38
-9,485,299.32
2,943,435.56
-9,236,197.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
144,037,377.48
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.29
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
305,203,114.39
312,174,068.24
309,461,124.21
304,923,357.07
期末单位基金资产净值(元)
2.72
2.80
2.86
2.62
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
6.75
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
180.00
0.00
0.00
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