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银河定投宝腾讯济安指数(519677)
2026-09-18
3.7400
0.9719%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
28,987,289.43
2,706,072.68
29,719,530.28
7,356,008.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
326,728,630.18
331,262,801.11
321,254,315.77
334,402,540.83
期末单位基金资产净值(元)
3.69
3.68
3.64
3.64
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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