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建信货币A(530002)

2022-09-29     0.50860.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)26,924,820.6815,127,486.2515,063,118.7316,147,365.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,386,322,338.752,545,730,731.302,432,333,963.422,808,721,673.93
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.020.000.000.00
基金累计净值增长率(%)63.330.000.000.00