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财务数据

国泰浓益灵活配置混合A(000526)

2022-12-08     1.3730-0.1455%
国泰基金管理有限公司
法定名称 国泰基金管理有限公司 英文名称 Guotai Asset Management Co.,ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 1998-03-05 注册资本 11000(万元)
法人代表 邱军 总经理 周向勇
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
电话号码 400-888-8688 邮政编码 201207
传真号码 021-31081800 网址 www.gtfund.com
经营范围 基金设立、基金业务管理,及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 国泰基金成立于1998年3月,国内首批规范成立的基金管理公司之一。24年来国泰基金和中国基金业共成长,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司,各类资产管理规模7465亿元。我们将继续秉承“谋虑尽善,未来尽美”理念,不断创新变革,为投资人创造更多回报、为社会创造更多价值。
公司拥有包括公募基金投资管理、社保基金投资管理、企业年金投资管理、特定客户资产管理、合格境内机构投资者、职业年金投资管理、合格境外机构投资者、基金投资顾问业务、保险资金受托投资管理等业务资质,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司。
自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金——基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。截至2022年6月30日,目前公司旗下共管理着220只公募基金,13只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内的180个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。
24年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数千万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担起企业公民的社会责任。2007年开始,国泰基金发起"红蜡烛公益计划",每年开展支学助教活动,为社会精神财富的创造贡献力量。国泰基金"红蜡烛公益计划"已迈入第15个年头,在全国范围内完成助教36次、捐助图书馆、“红蜡烛?梦想中心“多媒体教室等19座、捐赠图书3万余册、受益师生超万人。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000103国泰中国企业境外高收益债券(QDII)开放式收益型吴向军12,182.43
000193国泰美国房地产开发股票(QDII)开放式稳健成长型吴向军1,014.66
000199国泰量化策略收益混合A开放式稳健成长型高崇南、贺天元7,817.84
000218国泰黄金ETF联接A开放式商品型艾小军11,853.86
000302国泰淘金互联网债券开放式稳健成长型黄志翔425.27
000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A开放式稳健成长型程洲116,027.29
000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C开放式稳健成长型程洲55,278.98
000367国泰安康定期支付混合A开放式稳健成长型王琳2,465.94
000511国泰国策驱动灵活配置混合A开放式稳健成长型戴计辉、邓时锋21,137.93
000512国泰沪深300指数增强A开放式指数型谢东旭13,600.69
000526国泰浓益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安30,690.15
000742国泰新经济灵活配置混合A开放式稳健成长型彭凌志22,810.38
000953国泰睿吉灵活配置混合A开放式稳健成长型戴计辉8,131.85
000954国泰睿吉灵活配置混合C开放式稳健成长型戴计辉38,705.24
001265国泰兴益灵活配置混合A开放式稳健成长型王琳37,734.28
001491国泰生益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安7,565.62
001542国泰互联网+股票开放式稳健成长型彭凌志35,598.12
001576国泰智能装备股票A开放式稳健成长型王阳89,879.80
001579国泰大农业股票A开放式稳健成长型程洲54,653.84
001626国泰央企改革股票开放式稳健成长型饶玉涵3,545.42
001645国泰大健康股票A开放式稳健成长型徐治彪126,591.43
001786国泰信益灵活配置混合开放式稳健成长型樊利安576.10
001789国泰量化收益灵活配置混合A开放式稳健成长型梁杏4,708.35
001790国泰智能汽车股票A开放式稳健成长型王阳256,012.83
001813国泰福益灵活配置混合开放式稳健成长型樊利安、王琳42.49
001850国泰安益灵活配置混合A开放式稳健成长型王琳15,014.94
001922国泰多策略收益混合开放式稳健成长型王琳10,408.96
001923国泰添益灵活配置混合开放式稳健成长型樊利安、王琳2,466.75
001934国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)开放式稳健成长型吴向军348.90
001935国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)开放式稳健成长型吴向军348.90
001936国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)开放式稳健成长型吴向军1,349.34
002045国泰生益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安793.72
002055国泰兴益灵活配置混合C开放式稳健成长型王琳10,496.39
002059国泰浓益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安23,871.23
002061国泰安康定期支付混合C开放式稳健成长型王琳795.65
002062国泰国策驱动灵活配置混合C开放式稳健成长型戴计辉、邓时锋12,917.67
002063国泰沪深300指数增强C开放式指数型谢东旭565.20
002197国泰鑫策略价值灵活配置混合开放式稳健成长型王琳11,664.58
002203国泰睿信平衡混合开放式稳健成长型王琳177.88
002204国泰安心回报混合开放式稳健成长型吴晨183.85
002458国泰民利策略收益灵活配置混合开放式稳健成长型戴计辉28,882.58
002489国泰民福策略价值混合A开放式稳健成长型戴计辉44,537.18
003457国泰润泰纯债债券A开放式稳健成长型胡智磊111,001.77
003515国泰利是宝货币开放式收益型丁士恒、陶然12,444,716.74
003516国泰融安多策略灵活配置混合A开放式稳健成长型林小聪31,537.62
003517国泰润利纯债债券开放式收益型黄志翔69,925.11
003552国泰现金宝货币A开放式收益型韩哲昊、黄志翔13.83
003553国泰现金宝货币B开放式收益型韩哲昊、黄志翔0.00
003593国泰景气行业灵活配置混合开放式稳健成长型杜沛53,090.16
003686国泰丰益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安3,585.57
003687国泰丰益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安2.22
003689国泰鸿益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安128.99
003690国泰鸿益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安3.10
003694国泰景益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安326.57
003695国泰景益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安5.05
003696国泰润鑫定期开放债券开放式收益型黄志翔59,985.35
003754国泰普益灵活配置混合A开放式稳健成长型王琳18,803.76
003755国泰普益灵活配置混合C开放式稳健成长型王琳1,858.81
003756国泰嘉益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安2.79
003757国泰嘉益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安50.58
003758国泰稳益定期开放灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安55.96
003759国泰稳益定期开放灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安403.34
003760国泰中证500指数增强A开放式指数型吴中昊4,753.25
003761国泰中证500指数增强C开放式指数型吴中昊391.18
003899国泰民惠收益定期开放债券开放式稳健成长型陈雷2,842.76
003941国泰鑫益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安、王琳0.65
003942国泰鑫益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安、王琳0.77
003943国泰泽益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安、王琳47.62
003944国泰泽益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安、王琳6.85
003945国泰众益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安1.56
003946国泰众益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安50.57
003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型戴计辉116.38
004101国泰民安增益纯债债券A开放式稳健成长型黄志翔69,843.11
004161国泰中国企业信用精选债券(QDII)A开放式稳健成长型吴向军、索峰960.09
004162国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇开放式稳健成长型吴向军、索峰1,222.34
004163国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞开放式稳健成长型吴向军、索峰1,222.34
004164国泰中国企业信用精选债券(QDII)C开放式稳健成长型吴向军、索峰188.83
004252国泰安益灵活配置混合C开放式稳健成长型王琳5,971.86
004253国泰黄金ETF联接C开放式商品型艾小军11,525.09
004619国泰民润纯债债券开放式稳健成长型韩哲昊416.73
004620国泰恒益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安939.31
004621国泰恒益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安23.43
004622国泰瑞益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安35.07
004623国泰瑞益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安286.97
004665国泰润享纯债债券开放式稳健成长型韩哲昊461.84
004678国泰安惠收益定期开放债券A开放式稳健成长型吴晨、黄志翔316.92
004679国泰安惠收益定期开放债券C开放式稳健成长型吴晨、黄志翔7.32
005095国泰量化成长优选混合A开放式稳健成长型高崇南1,457.35
005096国泰量化成长优选混合C开放式稳健成长型高崇南206.18
005115国泰量化价值精选混合A开放式稳健成长型艾小军1,085.19
005116国泰量化价值精选混合C开放式稳健成长型艾小军54.09
005185国泰招惠收益定期开放债券开放式稳健成长型刘波712.36
005244国泰聚优价值灵活配置混合A开放式稳健成长型程洲28,832.16
005245国泰聚优价值灵活配置混合C开放式稳健成长型程洲11,490.38
005246国泰可转债债券开放式稳健成长型刘波33,402.31
005253国泰货币B开放式收益型丁士恒、陶然6,441,733.04
005726国泰价值精选灵活配置混合A开放式稳健成长型王阳14,542.84
005730国泰江源优势精选灵活配置混合A开放式稳健成长型郑有为287,833.25
005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型程洲、程瑶123,998.49
005816国泰农惠定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬19,943.33
005819国泰优势行业混合A开放式稳健成长型彭凌志15,457.59
005867国泰沪深300指数C开放式指数型谢东旭1,070.18
005970国泰消费优选股票开放式稳健成长型李海5,483.58
006037国泰瑞和纯债债券开放式收益型黄志翔39,485.32
006116国泰丰祺纯债债券A开放式稳健成长型胡智磊、索峰286,553.70
006340国泰民安增益纯债债券C开放式稳健成长型黄志翔318.30
006354国泰民裕进取灵活配置混合开放式稳健成长型高崇南6,968.05
006475国泰嘉睿纯债债券A开放式稳健成长型黄志翔170,924.04
006596国泰聚禾纯债债券开放式稳健成长型胡智磊49,551.26
006597国泰利享中短债债券A开放式稳健成长型丁士恒、陶然190,596.95
006598国泰利享中短债债券C开放式稳健成长型丁士恒、陶然1,627,974.19
006725国泰丰盈纯债债券A开放式稳健成长型黄志翔70,328.97
006756国泰中证生物医药ETF联接A开放式指数型梁杏、黄岳21,878.21
006757国泰中证生物医药ETF联接C开放式指数型梁杏、黄岳58,812.11
006762国泰聚享纯债债券开放式稳健成长型黄志翔90,107.16
006782国泰信利三个月定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬401,222.28
006795国泰裕祥三个月定期开放债券开放式稳健成长型黄志翔100,999.92
006941国泰惠盈纯债债券A开放式稳健成长型黄志翔11,032.50
006955国泰惠富纯债债券A开放式稳健成长型索峰502,278.51
006994国泰瑞安三个月定期开放债券开放式稳健成长型黄志翔67,320.11
007105国泰丰鑫纯债债券开放式稳健成长型刘嵩扬70,224.75
007214国泰惠丰纯债债券开放式稳健成长型黄志翔4,952.89
007231国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型周珞晏6,750.59
007278国泰兴富三个月定期开放债券开放式稳健成长型黄志翔51,000.02
007331国泰惠融纯债债券开放式稳健成长型胡智磊51,409.74
007532国泰盛合三个月定期开放债券开放式稳健成长型黄志翔249,200.83
007817国泰中证全指通信设备ETF联接A开放式指数型艾小军15,084.27
007818国泰中证全指通信设备ETF联接C开放式指数型艾小军26,815.68
007835国泰鑫睿混合开放式稳健成长型程洲48,821.88
007871国泰惠享三个月定期开放债券开放式稳健成长型索峰97,227.77
008017国泰惠信三年定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬1,419,999.66
008174国泰蓝筹精选混合A开放式稳健成长型李恒43,624.51
008175国泰蓝筹精选混合C开放式稳健成长型李恒4,259.49
008189国泰中证钢铁ETF联接A开放式指数型谢东旭11,790.80
008190国泰中证钢铁ETF联接C开放式指数型谢东旭37,611.25
008206国泰聚瑞纯债债券开放式稳健成长型胡智磊49,321.47
008207国泰合融纯债债券A开放式稳健成长型刘嵩扬437,652.28
008217国泰聚盈三年定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬509,999.68
008268国泰添瑞一年定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬60,999.90
008278国泰惠鑫一年定期开放债券开放式稳健成长型丁士恒、陈育洁51,000.19
008279国泰中证煤炭ETF联接A开放式指数型谢东旭24,968.03
008280国泰中证煤炭ETF联接C开放式指数型谢东旭58,116.01
008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A开放式指数型梁杏132,112.44
008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C开放式指数型梁杏279,064.91
008370国泰研究精选两年持有期混合开放式稳健成长型徐治彪16,266.72
008414国泰惠泰一年定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊119,525.45
008415国泰大制造两年持有期混合开放式稳健成长型程洲96,327.47
008496国泰惠瑞一年定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊31,000.01
008504国泰信用互利债券C开放式稳健成长型王玉、刘波980.80
008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF开放式稳健成长型徐皓4,998.66
008666国泰鑫利一年持有期混合A开放式稳健成长型程瑶25,812.01
008667国泰鑫利一年持有期混合C开放式稳健成长型程瑶5,673.62
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A开放式指数型谢东旭11,688.78
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C开放式指数型谢东旭18,748.48
008921国泰聚鑫纯债债券开放式稳健成长型胡智磊99,981.33
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A开放式指数型谢东旭14,773.30
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C开放式指数型谢东旭20,532.14
009444国泰添福一年定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊49,890.42
009474国泰致远优势混合开放式稳健成长型郑有为290,931.59
009481国泰宏益一年持有期混合A开放式稳健成长型樊利安4,296.57
009482国泰宏益一年持有期混合C开放式稳健成长型樊利安2,467.74
009593国泰中债1-3年国开债A开放式指数型王玉、索峰79,678.50
009594国泰中债1-3年国开债C开放式指数型王玉、索峰39.29
009691国泰浩益混合A开放式稳健成长型樊利安20,174.58
009692国泰浩益混合C开放式稳健成长型樊利安520.01
009804国泰研究优势混合开放式稳健成长型徐治彪106,408.11
009805国泰医药健康股票A开放式稳健成长型徐治彪117,534.24
010144国泰国证医药卫生行业指数C开放式指数型梁杏1,120.88
010210国泰中证计算机主题ETF联接C开放式指数型艾小军984.17
010446国泰金福三个月定期开放混合开放式稳健成长型李恒119,189.46
010538国泰惠元混合开放式稳健成长型戴计辉17,417.66
010830国泰通利9个月持有期混合A开放式稳健成长型程洲、程瑶96,462.06
010831国泰通利9个月持有期混合C开放式稳健成长型程洲、程瑶5,164.38
010832国泰合益混合A开放式稳健成长型戴计辉57,040.16
010833国泰合益混合C开放式稳健成长型戴计辉1,627.05
010834国泰同益18个月持有期混合A开放式稳健成长型樊利安13,498.32
010835国泰同益18个月持有期混合C开放式稳健成长型樊利安8,656.86
010836国泰瑞泰纯债债券开放式稳健成长型刘嵩扬80,023.25
010912国泰成长价值混合A开放式稳健成长型彭凌志29,064.94
010913国泰成长价值混合C开放式稳健成长型彭凌志1,433.27
011042国泰价值先锋股票A开放式稳健成长型王阳、邱晓旭54,704.11
011043国泰价值先锋股票C开放式稳健成长型王阳、邱晓旭4,265.35
011319国泰上证综合ETF联接A开放式指数型谢东旭、晏曦1,701.16
011320国泰上证综合ETF联接C开放式指数型谢东旭、晏曦1,446.96
011321国泰大健康股票C开放式稳健成长型徐治彪11,051.41
011322国泰智能装备股票C开放式稳健成长型王阳15,805.73
011323国泰智能汽车股票C开放式稳健成长型王阳53,802.32
011324国泰价值精选灵活配置混合C开放式稳健成长型王阳123.59
011325国泰江源优势精选灵活配置混合C开放式稳健成长型郑有为44,309.11
011326国泰医药健康股票C开放式稳健成长型徐治彪7,009.29
011645国泰核心价值两年持有期股票A开放式稳健成长型李恒68,853.20
011646国泰核心价值两年持有期股票C开放式稳健成长型李恒2,391.54
011653国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A开放式稳健成长型刘波3,905.69
011654国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C开放式稳健成长型刘波1,651.46
011880国泰中债1-5年政金债A开放式指数型索峰99,974.12
011881国泰中债1-5年政金债C开放式指数型索峰4.07
011907国泰量化收益灵活配置混合C开放式稳健成长型梁杏70.77
011995国泰诚益混合A开放式稳健成长型戴计辉41,152.72
011996国泰诚益混合C开放式稳健成长型戴计辉714.32
012173国泰兴泽优选一年持有期混合A开放式稳健成长型程洲106,021.19
012174国泰兴泽优选一年持有期混合C开放式稳健成长型程洲77,982.76
012277国泰佳益混合A开放式稳健成长型王琳62,012.45
012278国泰佳益混合C开放式稳健成长型王琳80.27
012308国泰价值远见两年封闭运作混合A开放式稳健成长型李恒18,960.86
012309国泰价值远见两年封闭运作混合C开放式稳健成长型李恒1,128.88
012362国泰中证全指证券公司ETF联接A开放式指数型艾小军4,395.23
012363国泰中证全指证券公司ETF联接C开放式指数型艾小军38,738.90
012452国泰利优30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型陶然5,572.70
012453国泰利优30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型陶然547,876.56
012503国泰中证环保产业50ETF联接A开放式指数型王玉1,824.03
012504国泰中证环保产业50ETF联接C开放式指数型王玉22,441.58
012516国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A开放式指数型徐成城1,552.60
012517国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C开放式指数型徐成城747.42
012634国泰中证医疗ETF联接A开放式指数型梁杏5,241.60
012635国泰中证医疗ETF联接C开放式指数型梁杏17,394.61
012636国泰中证全指软件ETF联接A开放式指数型梁杏、苗梦羽2,632.13
012637国泰中证全指软件ETF联接C开放式指数型梁杏、苗梦羽4,010.28
012724国泰中证畜牧养殖ETF联接A开放式指数型梁杏26,821.54
012725国泰中证畜牧养殖ETF联接C开放式指数型梁杏94,913.92
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A开放式指数型徐成城5,288.75
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C开放式指数型徐成城18,474.42
012730国泰中证细分化工产业主题ETF联接A开放式指数型王玉2,054.04
012731国泰中证细分化工产业主题ETF联接C开放式指数型王玉2,393.99
012816国泰致和两年封闭运作混合A开放式稳健成长型郑有为69,168.60
012817国泰致和两年封闭运作混合C开放式稳健成长型郑有为2,296.71
012880国泰景气优选混合A开放式稳健成长型林小聪37,427.29
012881国泰景气优选混合C开放式稳健成长型林小聪2,468.99
012973国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A开放式指数型徐成城2,501.80
012974国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C开放式指数型徐成城5,422.17
013004国泰价值领航股票A开放式稳健成长型王阳82,073.50
013005国泰价值领航股票C开放式稳健成长型王阳3,516.11
013019国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A开放式指数型黄岳2,205.17
013020国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C开放式指数型黄岳7,723.82
013065国泰利泽90天滚动持有中短债债券A开放式稳健成长型陶然405,017.52
013066国泰利泽90天滚动持有中短债债券C开放式稳健成长型陶然7,239.28
013159国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型索峰599,999.99
013218国泰中证有色金属ETF发起联接A开放式指数型徐成城2,090.47
013219国泰中证有色金属ETF发起联接C开放式指数型徐成城3,849.73
013279国泰优选领航一年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型周珞晏29,799.45
013306国泰中证科创创业50ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,757.93
013307国泰中证科创创业50ETF发起联接C开放式指数型黄岳2,584.21
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A开放式指数型王玉2,250.21
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C开放式指数型王玉2,787.56
013773国泰睿元一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型刘嵩扬300,999.90
013833国泰中证500ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,044.83
013834国泰中证500ETF发起联接C开放式指数型黄岳671.54
013890国泰睿毅三年持有期混合A开放式稳健成长型程洲52,230.33
013891国泰睿毅三年持有期混合C开放式稳健成长型程洲4,865.53
014067国泰稳健收益一年持有混合(FOF)开放式稳健成长型周珞晏23,583.48
014117国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A开放式指数型梁杏1,315.61
014118国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C开放式指数型梁杏2,672.20
014197国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C开放式稳健成长型周珞晏、晏曦8.46
014217国泰利享中短债债券E开放式稳健成长型丁士恒、陶然119,266.90
014230国泰瑞丰纯债债券开放式稳健成长型索峰299,624.40
014433国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A开放式稳健成长型于腾达1,104.91
014434国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C开放式稳健成长型于腾达6.16
014689国泰中证港股通50ETF发起联接A开放式指数型王玉1,007.68
014690国泰中证港股通50ETF发起联接C开放式指数型王玉22.77
014898国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)开放式稳健成长型周珞晏0.00