基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）封闭期投资策略 1、类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 2、信用债策略 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.084亿份
  • 净资产 2.175亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.084亿份
  • 成立日期2016-12-29
  • 基金经理
  • 管理人 国泰基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-19日: 1.0367 0-18日: 1.0362 0-17日: 1.0370 0-16日: 1.0368 0-15日: 1.0373

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中国泰民惠收益定期开放债券在二级债基基金中净值增长率排名第1130,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    500/1204

  • -0.3
    -0.5
    -5.9
    近六月

    600/1105

  • 0.4
    -1.4
    -5.1
    近一年

    360/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -0.6% -0.3% 0.4% %
排名 395/1208 --/887 527/1153 600/1105 360/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18国开05 9.64% -- 417
2 国开1701 5.54% -- 859
3 16港投债 4.49% -- 5
4 16迪安01 4.45% -- 1
5 16中铁01 4.44% -- 1
截止：2018-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国泰民惠

    单位净值：1.0367

    近一月涨幅：-0.31%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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