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基金概况
财务数据
光大保德信耀钱包货币A(001973)
2022-06-27
0.4358
法定名称 |
光大保德信基金管理有限公司 |
英文名称 |
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd. |
组织形式 |
有限公司 |
公司属性 |
中资 |
成立日期 |
2004-04-22 |
注册资本 |
16000(万元) |
法人代表 |
王翠婷 |
总经理 |
刘翔 |
注册地址 |
上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层 |
办公地址 |
上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层 |
电话号码 |
4008-202-888 |
邮政编码 |
200010 |
传真号码 |
021-80262468 |
网址 |
www.epf.com.cn |
经营范围 |
基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。 |
公司沿革 |
光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,总部设在上海,在北京和广州设有分公司,注册资本1.6亿元人民币。光大证券和美国保德信国际投资管理公司分别占有55%和45%的股份。 依托中国光大集团强大的实力、对中国市场的深刻认知和广泛的网络;借力美国保德信金融集团丰富的国际经验、先进的技术、享誉全球的资产管理能力和品牌,光大保德信基金致力于以科学理性的投资管理,帮助客户实现资产的保值增值,成为投资者可信赖的财富管理专家。 2015年8月,公司全资子公司—光大保德信资产管理有限公司正式成立,成为开启公司新业务的重要平台。 截止2019年末,光大保德信基金旗下管理着48只风格各异的开放式基金。光大保德信基金具有专户管理业务、QDII业务资格。 |
基金代码 |
基金简称 |
类型 |
投资风格 |
基金经理 |
基金份额(万份) |
000210 | 光大保德信现金宝货币A | 开放式 | 收益型 | 沈荣 | 7,137.65 |
000211 | 光大保德信现金宝货币B | 开放式 | 收益型 | 沈荣 | 95,859.63 |
000489 | 光大保德信岁末红利债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 李怀定 | 591.65 |
000490 | 光大保德信岁末红利债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 李怀定 | 608.08 |
000589 | 光大保德信银发商机混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 陈栋 | 3,771.70 |
001047 | 光大保德信国企改革股票 | 开放式 | 稳健成长型 | 林晓凤、王明旭 | 18,485.86 |
001463 | 光大保德信一带一路混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 林晓凤 | 12,686.10 |
001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 詹佳 | 43,724.59 |
001740 | 光大保德信中国制造混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 魏晓雪、崔书田 | 52,390.23 |
001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 詹佳 | 19,473.25 |
001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 陈栋、黄波 | 26,514.10 |
001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 陈栋、黄波 | 11,036.54 |
001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 翟云飞、黄波 | 31,634.74 |
001952 | 光大保德信尊尚一年定开债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 沈荣 | 18.27 |
001953 | 光大保德信尊尚一年定开债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 沈荣 | 7.85 |
001968 | 光大保德信尊盈半年债券发起式A | 开放式 | 稳健成长型 | 沈荣 | 49,428.32 |
001969 | 光大保德信尊盈半年债券发起式C | 开放式 | 稳健成长型 | 沈荣 | 1.14 |
001973 | 光大保德信耀钱包货币A | 开放式 | 收益型 | 沈荣、杨逸君 | 756,208.42 |
002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 翟云飞、黄波 | 12,989.41 |
002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 翟云飞 | 8,620.12 |
002405 | 光大保德信中高等级债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 黄波 | 20,115.56 |
002406 | 光大保德信中高等级债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 黄波 | 2,119.24 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 詹佳 | 33,723.09 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 李怀定、杨逸君 | 664,527.95 |
002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 房雷 | 2,003.18 |
002773 | 光大保德信铭鑫混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 林晓凤 | 239.44 |
002774 | 光大保德信铭鑫混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 林晓凤 | 171.57 |
003065 | 光大保德信尊富18个月债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 沈荣 | 103,222.05 |
003066 | 光大保德信尊富18个月债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 沈荣 | 425.77 |
003069 | 光大保德信创业板股票A | 开放式 | 稳健成长型 | 翟云飞 | 5,993.24 |
003070 | 光大保德信创业板股票C | 开放式 | 稳健成长型 | 翟云飞 | 10,632.74 |
003105 | 光大保德信永鑫混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 詹佳、唐钰蔚 | 18,078.39 |
003106 | 光大保德信永鑫混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 詹佳、唐钰蔚 | 2,394.61 |
003107 | 光大保德信安祺债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 黄波 | 290,768.67 |
003108 | 光大保德信安祺债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 黄波 | 6,044.56 |
003109 | 光大保德信安和债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 沈荣、詹佳 | 92,323.52 |
003110 | 光大保德信安和债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 沈荣、詹佳 | 20,301.43 |
003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 李怀定、翟云飞 | 18,393.71 |
003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 李怀定、翟云飞 | 41,118.97 |
003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 房雷、李怀定 | 45,382.64 |
003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 房雷、李怀定 | 22,000.85 |
003195 | 光大保德信永利债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 邹强 | 46,414.28 |
003196 | 光大保德信永利债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 邹强 | 6.22 |
003197 | 光大保德信安诚债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 邹强 | 78.83 |
003198 | 光大保德信安诚债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 邹强 | 2,031.50 |
003481 | 光大保德信耀钱包货币B | 开放式 | 收益型 | 沈荣、杨逸君 | 546,729.76 |
003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 陈栋、翟云飞 | 29,598.75 |
004457 | 光大保德信智选18个月混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 赵大年 | 3,344.26 |
005027 | 光大保德信优选一年混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 房雷 | 4,661.83 |
005426 | 光大尊丰纯债定期开放债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 李怀定 | 142,496.85 |
005444 | 光大保德信精选18个月混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 黄波 | 6,935.50 |
005579 | 光大保德信晟利债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 邹强 | 2,925.68 |
005580 | 光大保德信晟利债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 邹强 | 4,241.60 |
005656 | 光大保德信安泽债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 黄波 | 68,769.11 |
005657 | 光大保德信安泽债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 黄波 | 11,652.81 |
005992 | 光大保德信超短债债券A | 开放式 | 收益型 | 沈荣、杨逸君 | 21,189.32 |
005993 | 光大保德信超短债债券C | 开放式 | 收益型 | 沈荣、杨逸君 | 2,804.61 |
006565 | 光大保德信尊泰三年债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 邹强 | 409,999.75 |
007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 翟云飞 | 17,673.16 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 房雷 | 10,525.97 |
008234 | 光大保德信消费主题股票 | 开放式 | 稳健成长型 | 马鹏飞 | 17,703.75 |
008313 | 光大保德信研究精选混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 魏晓雪 | 19,420.16 |
008317 | 光大保德信睿盈混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 魏晓雪 | 178,140.83 |
009251 | 光大保德信货币B | 开放式 | 收益型 | 沈荣 | 579,863.60 |
009440 | 光大保德信裕鑫混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 詹佳、唐钰蔚、李怀定 | 38,165.88 |
009441 | 光大保德信裕鑫混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 詹佳、唐钰蔚、李怀定 | 8.39 |
009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 开放式 | 稳健成长型 | 李怀定 | 20,999.90 |
009486 | 光大保德信瑞和混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 王明旭 | 2,147.79 |
009487 | 光大保德信瑞和混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 王明旭 | 3,651.37 |
009761 | 光大保德信尊合87个月债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 沈荣 | 800,031.39 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债指数A | 开放式 | 指数型 | 邹强 | 198,681.91 |
010600 | 光大保德信安瑞一年持有期债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 沈荣、黄波 | 39,383.52 |
010601 | 光大保德信安瑞一年持有期债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 沈荣、黄波 | 16,872.46 |
010676 | 光大保德信新机遇混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 魏晓雪 | 42,356.60 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票 | 开放式 | 稳健成长型 | 魏晓雪 | 129,659.48 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 赵大年 | 27,988.49 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 赵大年 | 12,873.63 |
011318 | 光大保德信中短期利率债债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 邹强 | 140,999.68 |
012027 | 光大保德信安阳一年持有期混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 黄波 | 71,067.25 |
012028 | 光大保德信安阳一年持有期混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 黄波 | 77,300.30 |
012031 | 光大保德信纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 李怀定 | 3,496.55 |
012032 | 光大保德信纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 李怀定 | 7,573.67 |
012284 | 光大保德信健康优加混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 徐晓杰 | 164,370.98 |
012744 | 光大保德信品质生活混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 詹佳 | 81,444.44 |
012758 | 光大保德信品质生活混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 詹佳 | 3,895.16 |
012770 | 光大保德信创新生活混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 詹佳 | 39,569.73 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 詹佳 | 11,216.48 |
013609 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债指数D | 开放式 | 指数型 | 邹强 | 69,237.36 |
013639 | 光大保德信中证500指数增强A | 开放式 | 指数型 | 翟云飞 | 49,888.00 |
013640 | 光大保德信中证500指数增强C | 开放式 | 指数型 | 翟云飞 | 8,075.77 |
013980 | 光大保德信恒鑫混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 翟云飞 | 2,700.79 |
013981 | 光大保德信恒鑫混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 翟云飞 | 4,810.01 |
014214 | 光大保德信核心资产混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 詹佳 | 4,878.91 |
014215 | 光大保德信核心资产混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 詹佳 | 52,376.25 |
014387 | 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 开放式 | 稳健成长型 | 邹强 | 80,999.70 |
014462 | 光大保德信汇佳混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 詹佳 | 0.00 |
014463 | 光大保德信汇佳混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 詹佳 | 0.00 |
016095 | 光大保德信岁末红利债券D | 开放式 | 稳健成长型 | 李怀定 | 0.00 |
360001 | 光大保德信量化股票 | 开放式 | 稳健成长型 | 翟云飞、赵大年 | 140,246.54 |
360003 | 光大保德信货币A | 开放式 | 收益型 | 沈荣 | 36,261.56 |
360005 | 光大保德信红利混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 徐晓杰 | 19,091.49 |
360006 | 光大保德信新增长混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 魏晓雪 | 147,352.18 |
360007 | 光大保德信优势配置混合 | 开放式 | 收益型 | 崔书田 | 114,170.51 |
360008 | 光大保德信增利收益债券A | 开放式 | 收益型 | 黄波 | 380,408.72 |
360009 | 光大保德信增利收益债券C | 开放式 | 收益型 | 黄波 | 54,817.93 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 陶曙斌 | 3,792.24 |
360011 | 光大保德信动态优选混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 房雷 | 26,509.94 |
360012 | 光大保德信中小盘混合 | 开放式 | 增值型 | 陈栋 | 6,133.40 |
360013 | 光大保德信信用添益债券A | 开放式 | 收益型 | 黄波 | 379,938.73 |
360014 | 光大保德信信用添益债券C | 开放式 | 收益型 | 黄波 | 66,662.45 |
360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 詹佳 | 37,062.98 |
360017 | 光大添天利短期理财债券A | 开放式 | 收益型 | 蔡乐 | 1,300.43 |
360018 | 光大添天利短期理财债券B | 开放式 | 收益型 | 蔡乐 | 3,065.05 |
360019 | 光大添天盈五年定期开放债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 沈荣 | 703,294.31 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 开放式 | 收益型 | 沈荣 | 702,503.91 |
360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 开放式 | 收益型 | 蔡乐 | 0.00 |
360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 开放式 | 收益型 | 蔡乐 | 0.00 |
560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | 开放式 | 指数型 | 陶曙斌 | 0.00 |