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国泰安康定期支付混合C(002061)

2021-10-15     3.51200.3715%
国泰基金管理有限公司
法定名称 国泰基金管理有限公司 英文名称 Guotai Asset Management Co.,ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 1998-03-05 注册资本 11000(万元)
法人代表 邱军 总经理 周向勇
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
电话号码 400-888-8688 邮政编码 201207
传真号码 021-31081800 网址 www.gtfund.com
经营范围 基金设立、基金业务管理,及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 国泰基金成立于1998年3月,是国内首批规范成立的基金管理公司之一。历经21年的市场磨砺,公司稳步发展,目前进入了新的发展阶段。2010年全球领先的保险集团之一意大利忠利集团正式收购公司部分股权,国泰基金变身为中外合资基金公司,并在投资管理、产品研发、风险控制、基金营销等多方面与之展开交流与合作,得到了显著提高。(注:基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作)。
公司拥有包括公募基金投资管理、社保基金投资管理、企业年金投资管理、特定客户资产管理、合格境内机构投资者、职业年金投资管理、合格境外机构投资者等业务资质,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司。
自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金——基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。截至2019年底,目前公司旗下共管理着126只公募基金,5只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内110多个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。
21年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值,为社会创造更多价值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数千万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担社会责任,通过"红蜡烛公益扶贫计划"开展支学助教活动,积极践行"和谐社会"的价值观,为社会精神财富的创造贡献力量。国泰基金"红蜡烛公益扶贫计划"即将迈入第13个年头,在全国范围内完成助教36次、捐助"红蜡烛图书馆"12座、"红蜡烛?梦想中心"多媒体教室7个、捐赠图书3万余本、受益师生超万人。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000103国泰中国企业境外高收益债券(QDII)开放式收益型吴向军1,765.73
000193国泰美国房地产开发股票(QDII)开放式稳健成长型吴向军1,014.66
000199国泰量化策略收益混合开放式稳健成长型高崇南12,951.25
000218国泰黄金ETF联接A开放式商品型艾小军11,104.14
000302国泰淘金互联网债券开放式稳健成长型黄志翔425.27
000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A开放式稳健成长型程洲111,539.57
000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C开放式稳健成长型程洲63,619.42
000367国泰安康定期支付混合A开放式稳健成长型王琳22,791.77
000511国泰国策驱动灵活配置混合A开放式稳健成长型戴计辉、邓时锋15,114.32
000512国泰沪深300指数增强A开放式指数型谢东旭17,429.42
000526国泰浓益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安23,700.60
000742国泰新经济灵活配置混合开放式稳健成长型彭凌志25,461.84
000953国泰睿吉灵活配置混合A开放式稳健成长型戴计辉20,635.18
000954国泰睿吉灵活配置混合C开放式稳健成长型戴计辉78,371.81
001265国泰兴益灵活配置混合A开放式稳健成长型王琳26,251.83
001491国泰生益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安7,565.62
001542国泰互联网+股票开放式稳健成长型彭凌志38,120.46
001576国泰智能装备股票A开放式稳健成长型王阳49,317.36
001579国泰大农业股票开放式稳健成长型程洲49,823.48
001626国泰央企改革股票开放式稳健成长型饶玉涵4,578.14
001645国泰大健康股票A开放式稳健成长型徐治彪57,321.70
001786国泰信益灵活配置混合开放式稳健成长型樊利安576.10
001789国泰量化收益灵活配置混合A开放式稳健成长型梁杏18,385.21
001790国泰智能汽车股票A开放式稳健成长型王阳378,526.78
001813国泰福益灵活配置混合开放式稳健成长型樊利安、王琳42.49
001850国泰安益灵活配置混合A开放式稳健成长型王琳27,563.98
001922国泰多策略收益混合开放式稳健成长型王琳57,967.08
001923国泰添益灵活配置混合开放式稳健成长型樊利安、王琳2,466.75
001934国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)开放式稳健成长型吴向军348.90
001935国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)开放式稳健成长型吴向军348.90
001936国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)开放式稳健成长型吴向军1,349.34
002045国泰生益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安793.72
002055国泰兴益灵活配置混合C开放式稳健成长型王琳26,304.81
002059国泰浓益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安20,391.31
002061国泰安康定期支付混合C开放式稳健成长型王琳11,178.34
002062国泰国策驱动灵活配置混合C开放式稳健成长型戴计辉、邓时锋33,091.34
002063国泰沪深300指数增强C开放式指数型谢东旭7,573.06
002197国泰鑫策略价值灵活配置混合开放式稳健成长型王琳55,653.30
002203国泰睿信平衡混合开放式稳健成长型王琳177.88
002204国泰安心回报混合开放式稳健成长型吴晨183.85
002458国泰民利策略收益灵活配置混合开放式稳健成长型戴计辉62,047.07
002489国泰民福策略价值混合开放式稳健成长型戴计辉62,891.05
003457国泰润泰纯债债券开放式收益型胡智磊111,001.88
003515国泰利是宝货币开放式收益型丁士恒、陶然14,022,824.41
003516国泰融安多策略灵活配置混合开放式稳健成长型林小聪42,378.24
003517国泰润利纯债债券开放式收益型黄志翔69,926.00
003552国泰现金宝货币A开放式收益型韩哲昊、黄志翔13.83
003553国泰现金宝货币B开放式收益型韩哲昊、黄志翔0.00
003593国泰景气行业灵活配置混合开放式稳健成长型杜沛32,105.20
003686国泰丰益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安3,585.57
003687国泰丰益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安2.22
003689国泰鸿益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安128.99
003690国泰鸿益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安3.10
003694国泰景益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安326.57
003695国泰景益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安5.05
003696国泰润鑫定期开放债券开放式收益型黄志翔1,009.72
003754国泰普益灵活配置混合A开放式稳健成长型王琳39,646.80
003755国泰普益灵活配置混合C开放式稳健成长型王琳12,372.91
003756国泰嘉益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安2.79
003757国泰嘉益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安50.58
003758国泰稳益定期开放灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安55.96
003759国泰稳益定期开放灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安403.34
003760国泰中证500指数增强A开放式指数型谢东旭3,542.34
003761国泰中证500指数增强C开放式指数型谢东旭850.15
003899国泰民惠收益定期开放债券开放式稳健成长型陈雷2,842.76
003941国泰鑫益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安、王琳0.65
003942国泰鑫益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安、王琳0.77
003943国泰泽益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安、王琳47.62
003944国泰泽益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安、王琳6.85
003945国泰众益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安1.56
003946国泰众益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安50.57
003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型戴计辉10,448.93
004101国泰民安增益纯债债券A开放式稳健成长型黄志翔68,844.18
004161国泰中国企业信用精选债券(QDII)A开放式稳健成长型吴向军、索峰960.09
004162国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇开放式稳健成长型吴向军、索峰1,222.34
004163国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞开放式稳健成长型吴向军、索峰1,222.34
004164国泰中国企业信用精选债券(QDII)C开放式稳健成长型吴向军、索峰188.83
004252国泰安益灵活配置混合C开放式稳健成长型王琳16,090.51
004253国泰黄金ETF联接C开放式商品型艾小军10,500.02
004619国泰民润纯债债券开放式稳健成长型韩哲昊416.73
004620国泰恒益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安939.31
004621国泰恒益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安23.43
004622国泰瑞益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安35.07
004623国泰瑞益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安286.97
004665国泰润享纯债债券开放式稳健成长型韩哲昊461.84
004678国泰安惠收益定期开放债券A开放式稳健成长型吴晨、黄志翔316.92
004679国泰安惠收益定期开放债券C开放式稳健成长型吴晨、黄志翔7.32
005095国泰量化成长优选混合A开放式稳健成长型艾小军5,624.74
005096国泰量化成长优选混合C开放式稳健成长型艾小军3,678.03
005115国泰量化价值精选混合A开放式稳健成长型艾小军1,085.19
005116国泰量化价值精选混合C开放式稳健成长型艾小军54.09
005185国泰招惠收益定期开放债券开放式稳健成长型刘波4,754.97
005244国泰聚优价值灵活配置混合A开放式稳健成长型程洲30,668.18
005245国泰聚优价值灵活配置混合C开放式稳健成长型程洲5,128.59
005246国泰可转债债券开放式稳健成长型刘波22,638.61
005253国泰货币B开放式收益型丁士恒、陶然2,960,576.47
005726国泰价值精选灵活配置混合A开放式稳健成长型王阳24,391.03
005730国泰江源优势精选灵活配置混合A开放式稳健成长型郑有为180,843.39
005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型程洲、程瑶110,918.99
005816国泰农惠定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬4,906.48
005819国泰优势行业混合开放式稳健成长型彭凌志13,631.01
005867国泰沪深300指数C开放式指数型谢东旭517.10
005970国泰消费优选股票开放式稳健成长型李海6,718.10
006037国泰瑞和纯债债券开放式收益型黄志翔39,521.29
006116国泰丰祺纯债债券开放式稳健成长型胡智磊、索峰5,243.04
006340国泰民安增益纯债债券C开放式稳健成长型黄志翔106.56
006354国泰民裕进取灵活配置混合开放式稳健成长型饶玉涵、高崇南4,954.57
006475国泰嘉睿纯债债券开放式收益型黄志翔109,108.37
006596国泰聚禾纯债债券开放式稳健成长型胡智磊149,218.34
006597国泰利享中短债债券A开放式稳健成长型丁士恒、陶然15,902.23
006598国泰利享中短债债券C开放式稳健成长型丁士恒、陶然2,870.01
006725国泰丰盈纯债债券开放式稳健成长型黄志翔70,350.56
006756国泰中证生物医药ETF联接A开放式指数型梁杏、黄岳11,302.04
006757国泰中证生物医药ETF联接C开放式指数型梁杏、黄岳23,099.02
006762国泰聚享纯债债券开放式稳健成长型黄志翔89,940.54
006782国泰信利三个月定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬195,679.33
006795国泰裕祥三个月定期开放债券开放式稳健成长型黄志翔100,999.90
006941国泰惠盈纯债债券开放式稳健成长型黄志翔49,517.95
006955国泰惠富纯债债券开放式稳健成长型黄志翔5,008.39
006994国泰瑞安三个月定期开放债券开放式稳健成长型黄志翔67,320.09
007105国泰丰鑫纯债债券开放式稳健成长型刘嵩扬33,011.83
007214国泰惠丰纯债债券开放式稳健成长型黄志翔149,865.90
007231国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF开放式稳健成长型周珞晏10,336.59
007278国泰兴富三个月定期开放债券开放式稳健成长型黄志翔、索峰90,999.90
007331国泰惠融纯债债券开放式稳健成长型胡智磊5,037.59
007532国泰盛合三个月定期开放债券开放式稳健成长型黄志翔199,599.68
007817国泰中证全指通信设备ETF联接A开放式指数型艾小军17,094.29
007818国泰中证全指通信设备ETF联接C开放式指数型艾小军42,356.15
007835国泰鑫睿混合开放式稳健成长型程洲59,453.47
007871国泰惠享三个月定期开放债券开放式稳健成长型黄志翔21,000.00
008017国泰惠信三年定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬1,419,999.66
008174国泰蓝筹精选混合A开放式稳健成长型李恒53,957.97
008175国泰蓝筹精选混合C开放式稳健成长型李恒4,578.33
008189国泰中证钢铁ETF联接A开放式指数型谢东旭11,522.67
008190国泰中证钢铁ETF联接C开放式指数型谢东旭26,857.42
008206国泰聚瑞纯债债券开放式稳健成长型胡智磊49,000.91
008207国泰合融纯债债券开放式稳健成长型刘嵩扬、索峰99,782.64
008217国泰聚盈三年定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬509,999.68
008268国泰添瑞一年定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬60,999.90
008278国泰惠鑫一年定期开放债券开放式稳健成长型丁士恒、陶然51,000.00
008279国泰中证煤炭ETF联接A开放式指数型谢东旭4,668.98
008280国泰中证煤炭ETF联接C开放式指数型谢东旭19,189.40
008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A开放式指数型梁杏67,315.21
008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C开放式指数型梁杏110,915.32
008370国泰研究精选两年持有期混合开放式稳健成长型徐治彪76,040.22
008414国泰惠泰一年定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊119,525.43
008415国泰大制造两年持有期混合开放式稳健成长型程洲185,033.50
008496国泰惠瑞一年定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊31,000.00
008504国泰信用互利债券C开放式稳健成长型王玉、刘波1,777.72
008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF开放式稳健成长型徐皓4,531.37
008666国泰鑫利一年持有期混合A开放式稳健成长型程瑶68,478.99
008667国泰鑫利一年持有期混合C开放式稳健成长型程瑶10,239.52
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A开放式指数型谢东旭1,831.93
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C开放式指数型谢东旭2,004.10
008921国泰聚鑫纯债债券开放式稳健成长型胡智磊99,959.01
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A开放式指数型谢东旭11,322.89
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C开放式指数型谢东旭13,222.31
009444国泰添福一年定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊20,999.90
009474国泰致远优势混合开放式稳健成长型郑有为325,336.44
009481国泰宏益一年持有期混合A开放式稳健成长型樊利安14,357.52
009482国泰宏益一年持有期混合C开放式稳健成长型樊利安477.86
009593国泰中债1-3年国开债A开放式指数型王玉、索峰418,622.97
009594国泰中债1-3年国开债C开放式指数型王玉、索峰2.33
009691国泰浩益18个月封闭运作混合A开放式稳健成长型樊利安71,838.84
009692国泰浩益18个月封闭运作混合C开放式稳健成长型樊利安2,496.08
009804国泰研究优势混合开放式稳健成长型徐治彪65,381.81
009805国泰医药健康股票A开放式稳健成长型徐治彪106,993.62
010210国泰中证计算机主题ETF联接C开放式指数型艾小军81.43
010446国泰金福三个月定期开放混合开放式稳健成长型李恒101,000.33
010538国泰惠元混合开放式稳健成长型戴计辉0.00
010830国泰通利9个月持有期混合A开放式稳健成长型程洲、程瑶92,260.46
010831国泰通利9个月持有期混合C开放式稳健成长型程洲、程瑶18,664.06
010832国泰合益混合A开放式稳健成长型戴计辉22,567.68
010833国泰合益混合C开放式稳健成长型戴计辉6,816.01
010834国泰同益18个月持有期混合A开放式稳健成长型樊利安13,486.01
010835国泰同益18个月持有期混合C开放式稳健成长型樊利安8,636.04
010836国泰瑞泰纯债债券开放式稳健成长型胡智磊、刘嵩扬159,999.90
010912国泰成长价值混合A开放式稳健成长型彭凌志59,342.96
010913国泰成长价值混合C开放式稳健成长型彭凌志1,578.36
011042国泰价值先锋股票A开放式稳健成长型王阳137,419.35
011043国泰价值先锋股票C开放式稳健成长型王阳7,410.48
011319国泰上证综合ETF联接A开放式指数型梁杏、谢东旭1,135.19
011320国泰上证综合ETF联接C开放式指数型梁杏、谢东旭266.48
011321国泰大健康股票C开放式稳健成长型徐治彪113.64
011322国泰智能装备股票C开放式稳健成长型王阳18,331.28
011323国泰智能汽车股票C开放式稳健成长型王阳15,598.59
011324国泰价值精选灵活配置混合C开放式稳健成长型王阳42.81
011325国泰江源优势精选灵活配置混合C开放式稳健成长型郑有为4,793.30
011326国泰医药健康股票C开放式稳健成长型徐治彪1,362.93
011645国泰核心价值两年持有期股票A开放式稳健成长型李恒68,669.58
011646国泰核心价值两年持有期股票C开放式稳健成长型李恒2,285.00
011653国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A开放式稳健成长型刘波13,369.40
011654国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C开放式稳健成长型刘波10,285.97
011880国泰中债1-5年政金债指数A开放式指数型索峰0.00
011881国泰中债1-5年政金债指数C开放式指数型索峰0.00
011907国泰量化收益灵活配置混合C开放式稳健成长型梁杏2,590.91
011995国泰诚益混合A开放式稳健成长型戴计辉26,439.77
011996国泰诚益混合C开放式稳健成长型戴计辉4,039.40
012173国泰兴泽优选一年持有期混合A开放式稳健成长型程洲106,267.36
012174国泰兴泽优选一年持有期混合C开放式稳健成长型程洲78,472.00
012277国泰佳益混合A开放式稳健成长型王琳28,996.18
012278国泰佳益混合C开放式稳健成长型王琳138.22
012308国泰价值远见两年封闭运作混合A开放式稳健成长型李恒18,960.86
012309国泰价值远见两年封闭运作混合C开放式稳健成长型李恒1,128.88
012362国泰中证全指证券公司ETF联接A开放式指数型艾小军1,016.35
012363国泰中证全指证券公司ETF联接C开放式指数型艾小军3.03
012452国泰利优30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型陶然1,248.31
012453国泰利优30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型陶然23,939.49
012503国泰中证环保产业50ETF联接A开放式指数型王玉1,010.27
012504国泰中证环保产业50ETF联接C开放式指数型王玉11.19
012516国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A开放式指数型徐成城1,014.42
012517国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C开放式指数型徐成城13.03
012634国泰中证医疗ETF联接A开放式指数型梁杏1,018.10
012635国泰中证医疗ETF联接C开放式指数型梁杏25.83
012636国泰中证全指软件ETF联接A开放式指数型梁杏、苗梦羽1,012.93
012637国泰中证全指软件ETF联接C开放式指数型梁杏、苗梦羽268.41
012724国泰中证畜牧养殖ETF联接A开放式指数型梁杏1,272.91
012725国泰中证畜牧养殖ETF联接C开放式指数型梁杏173.79
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A开放式指数型徐成城1,070.23
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C开放式指数型徐成城163.95
012730国泰中证细分化工产业主题ETF联接A开放式指数型王玉1,020.02
012731国泰中证细分化工产业主题ETF联接C开放式指数型王玉42.99
012880国泰景气优选混合A开放式稳健成长型林小聪0.00
012881国泰景气优选混合C开放式稳健成长型林小聪0.00
012973国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A开放式指数型徐成城1,025.97
012974国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C开放式指数型徐成城45.49
013004国泰价值领航股票A开放式稳健成长型王阳102,200.12
013005国泰价值领航股票C开放式稳健成长型王阳4,690.40
013019国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,001.78
013020国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C开放式指数型黄岳1.29
013065国泰利泽90天滚动持有中短债债券A开放式稳健成长型陶然2,637.03
013066国泰利泽90天滚动持有中短债债券C开放式稳健成长型陶然22,243.38
013218国泰中证有色金属ETF发起联接A开放式指数型徐成城1,072.12
013219国泰中证有色金属ETF发起联接C开放式指数型徐成城101.28
013306国泰中证科创创业50ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,506.49
013307国泰中证科创创业50ETF发起联接C开放式指数型黄岳1,024.31
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A开放式指数型王玉0.00
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C开放式指数型王玉0.00
013833国泰中证500ETF发起联接A开放式指数型黄岳0.00
013834国泰中证500ETF发起联接C开放式指数型黄岳0.00
020001国泰金鹰增长混合开放式成长型徐治彪105,198.14
020002国泰金龙债券A开放式收益型王玉、刘波6,380.37
020003国泰金龙行业混合开放式稳健成长型杨飞251,020.31
020005国泰金马稳健混合开放式稳健成长型李恒95,028.41
020006国泰金象保本开放式稳健成长型陈强0.00
020007国泰货币A开放式收益型丁士恒、陶然203,820.53
020008国泰金鹿保本开放式稳健成长型高红兵76,143.09
020009国泰金鹏蓝筹混合开放式价值投资型胡松43,643.33
020010国泰金牛创新混合开放式稳健成长型程洲、姜英105,972.35
020011国泰沪深300指数A开放式指数型谢东旭122,784.40
020012国泰金龙债券C开放式收益型王玉、刘波742.72
020015国泰区位优势混合开放式稳健成长型饶玉涵4,946.67
020018国泰金鹿混合开放式稳健成长型李海11,951.61
020019国泰双利债券A开放式稳健成长型陈志华23,484.73
020020国泰双利债券C开放式稳健成长型陈志华8,561.56
020021国泰金融ETF联接开放式指数型艾小军28,544.28
020022国泰策略价值灵活配置混合开放式稳健成长型艾小军5,958.30
020023国泰事件驱动混合开放式成长型林小聪4,931.99
020025国泰中小板300成长ETF联接开放式指数型徐皓1,824.89
020026国泰成长优选混合开放式稳健成长型申坤24,377.54
020027国泰信用债券A开放式稳健成长型黄志翔174.95
020028国泰信用债券C开放式稳健成长型黄志翔473.82
020029国泰创利债券开放式稳健成长型韩哲昊419.07
020030国泰6个月短期理财债券B开放式收益型姜南林、王鵾4,395.50
020031国泰现金管理货币A开放式收益型丁士恒、陶然5,802,660.31
020032国泰现金管理货币B开放式收益型丁士恒、陶然0.00
020033国泰民安增利债券A开放式稳健成长型王维381.83
020034国泰民安增利债券C开放式稳健成长型王维10,830.73
020035国泰上证5年期国债ETF联接A开放式指数型韩哲昊470.26
020036国泰上证5年期国债ETF联接C开放式指数型韩哲昊383.20
150010国泰优先开放式稳健成长型刘夫0.00
150011国泰进取开放式稳健成长型刘夫0.00
150066国泰信用互利分级债券A开放式稳健成长型王玉0.00
150067国泰信用互利分级债券B开放式稳健成长型王玉0.00
150117国泰国证房地产行业指数分级A开放式指数型徐成城0.00
150118国泰国证房地产行业指数分级B开放式指数型徐成城0.00
150130国泰国证医药卫生行业指数分级A开放式指数型梁杏0.00
150131国泰国证医药卫生行业指数分级B开放式指数型梁杏0.00
150196国泰国证有色金属行业指数分级A开放式指数型谢东旭0.00
150197国泰国证有色金属行业指数分级B开放式指数型谢东旭0.00
150198国泰国证食品饮料行业指数分级A开放式指数型梁杏0.00
150199国泰国证食品饮料行业指数分级B开放式指数型梁杏0.00
150215国泰深证TMT50指数分级A开放式指数型艾小军0.00
150216国泰深证TMT50指数分级B开放式指数型艾小军0.00
150357国泰国证新能源汽车指数分级A开放式指数型徐皓410.07
150358国泰国证新能源汽车指数分级B开放式指数型徐皓410.07
159712国泰中证港股通50ETF开放式指数型徐成城、吴向军0.00
159745国泰中证全指建筑材料ETF开放式指数型黄岳33,968.83
159806国泰中证新能源汽车ETF开放式指数型徐成城60,169.65
159828国泰中证医疗ETF开放式指数型梁杏、黄岳39,343.95
159861国泰中证环保产业50ETF开放式指数型王玉11,611.75
159864国泰中证光伏产业ETF开放式指数型徐成城63,852.68
159865国泰中证畜牧养殖ETF开放式指数型梁杏53,045.57
159881国泰中证有色金属ETF开放式指数型徐成城22,424.96
159889国泰中证智能汽车主题ETF开放式指数型黄岳32,440.08
159917国泰中小板300成长ETF开放式指数型徐皓513.29
159996国泰中证全指家用电器ETF开放式指数型徐成城37,555.48
160211国泰中小盘成长混合(LOF)开放式稳健成长型杨飞20,524.10
160212国泰估值优势混合(LOF)开放式稳健成长型杨飞31,543.86
160213国泰纳斯达克100指数(QDII)开放式指数型吴向军22,817.06
160215国泰价值经典混合(LOF)开放式稳健成长型徐治彪28,745.41
160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)开放式商品型吴向军70,998.43
160217国泰信用互利债券A开放式稳健成长型王玉、刘波103,682.12
160218国泰国证房地产行业指数开放式指数型谢东旭72,681.31
160219国泰国证医药卫生行业指数开放式指数型梁杏115,177.04
16021A国泰国证房地产行业指数分级开放式指数型徐成城98,611.43
16021B国泰国证医药卫生行业指数分级开放式指数型梁杏170,009.63
16021L国泰信用互利分级债券开放式稳健成长型王玉11,025.93
160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型樊利安25,705.00
160221国泰国证有色金属行业指数开放式指数型谢东旭218,763.85
160222国泰国证食品饮料行业指数开放式指数型梁杏528,229.45
160223国泰创业板指数(LOF)开放式指数型谢东旭10,814.09
160224国泰中证计算机主题ETF联接A开放式指数型艾小军25,226.70
160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)开放式指数型谢东旭150,604.34
160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型樊利安28,885.28
16022A国泰国证有色金属行业指数分级开放式指数型谢东旭262,018.62
16022B国泰国证食品饮料行业指数分级开放式指数型梁杏540,181.51
16022L国泰深证TMT50指数分级开放式指数型艾小军51,970.48
501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)开放式指数型艾小军187,549.08
501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)开放式稳健成长型樊利安79,285.35
501019国泰国证航天军工指数(LOF)开放式指数型艾小军124,947.58
501020国泰中证国有企业改革指数(LOF)开放式指数型徐成城964.81
501027国泰融信灵活配置混合(LOF)开放式稳健成长型戴计辉69,639.42
501064国泰价值优选灵活配置混合开放式稳健成长型郑有为26,874.69
501309国泰恒生港股通指数(LOF)开放式指数型吴向军、朱丹(休产假)3,071.21
510230金融ETF开放式指数型艾小军406,280.80
510760国泰上证综合ETF开放式指数型梁杏、谢东旭26,650.37
511010国泰上证5年期国债ETF开放式指数型王玉738.63
511260上证10年期国债ETF开放式指数型王玉785.65
511620国泰瞬利货币ETF开放式收益型丁士恒、陶然23.75
512290国泰中证生物医药ETF开放式指数型梁杏、黄岳131,782.07
512660国泰中证军工ETF开放式指数型艾小军1,141,008.00
512720国泰中证计算机主题ETF开放式指数型艾小军57,045.34
512760国泰CES半导体芯片ETF开放式指数型艾小军745,632.28
512880国泰中证全指证券公司ETF开放式指数型艾小军2,890,429.15
513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)开放式指数型吴向军、徐成城37,162.21
515210国泰中证钢铁ETF开放式指数型徐成城70,622.61
515220国泰中证煤炭ETF开放式指数型徐成城57,158.85
515230国泰中证全指软件ETF开放式指数型梁杏、苗梦羽25,669.09
515880国泰中证全指通信设备ETF开放式指数型艾小军260,146.23
516010国泰中证动漫游戏ETF开放式指数型徐成城29,369.30
516110国泰中证800汽车与零部件ETF开放式指数型徐成城16,662.31
516220国泰中证细分化工产业ETF开放式指数型王玉39,517.00
516620国泰中证影视主题ETF开放式指数型王玉0.00
516960国泰中证细分机械设备产业主题ETF开放式指数型徐成城7,105.11
517090国泰富时中国国企开放共赢ETF开放式指数型梁杏、徐成城0.00
517110国泰中证沪港深创新药产业ETF开放式指数型梁杏24,609.85
518800国泰黄金ETF开放式商品型艾小军13,631.99
519020国泰金泰灵活配置混合A开放式稳健成长型李海10,707.84
519021国泰金鼎价值混合开放式价值投资型饶玉涵156,747.34
519022国泰金泰灵活配置混合C开放式稳健成长型李海349.40
519606国泰金鑫股票开放式稳健成长型申坤24,589.77
561350国泰中证500ETF开放式指数型黄岳72,770.00
588360国泰中证科创创业50ETF开放式指数型黄岳73,148.18
184703基金金盛封闭式成长型张玮0.00
500001基金金泰封闭式稳健成长型程洲0.00
500011基金金鑫封闭式成长型王航0.00
500021基金金鼎封闭式成长型崔海峰0.00