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财务数据

中融恒瑞纯债C(003090)

2018-06-26     1.07580.0279%
中融基金管理有限公司
法定名称 中融基金管理有限公司 英文名称 Zhongrong Fund Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2013-05-31 注册资本 115000(万元)
法人代表 王瑶 总经理 黄震
注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址 北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
电话号码 400-160-6000,010-56517299 邮政编码 518033
传真号码 010-56517001 网址 www.zrfunds.com.cn
经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司沿革 中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立。目前中融基金注册资本为11.5亿元人民币。其中,中融国际信托有限公司出资比例51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。公司自成立以来,始终致力于完善公司治理结构和组织架构,决策体系科学、高效。不断开拓业务,积极争取与同业机构达成各项业务合作,以稳健的投资业绩和优质的服务回馈客户,获得市场的广泛认可。
中融基金始终坚持以投资的力量推动公司成长,密切关注市场动向,积极布局,顺应市场潜在需求,研发满足不同类型投资者的产品,逐步形成了五大业务条线,为客户提供全面的解决方案。
中融基金在深圳、北京设有总部,在.上海、深圳设有办公区。经过六年多的深耕细作,中融基金已与超过100家银行,证券及其他金融机构建立了密切的合作关系。
中融基金始终以客户需求为导向,潜心打造超过50人的专业营销服务团队,秉承”客户利益至上”的宗旨,为投资者提供全面、专业、深度的服务。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000400中融增鑫定期开放债券A开放式稳健成长型李倩291.48
000401中融增鑫定期开放债券C开放式稳健成长型李倩462.31
000846国联货币C开放式收益型李倩50,816.00
000847国联货币A开放式收益型李倩5,303.46
000928国联国企改革混合A开放式稳健成长型郑玲11,888.01
001014中融融安混合开放式稳健成长型冯琪、陈荔(休产假)、王可汗153.45
001261国联新机遇混合开放式稳健成长型朱晓明、杜超5,948.29
001377中融新产业混合A开放式稳健成长型吴刚43.31
001378中融新产业混合C开放式稳健成长型吴刚30.24
001387国联新经济混合A开放式稳健成长型甘传琦8,252.72
001388国联新经济混合C开放式稳健成长型甘传琦9,721.33
001389中融鑫视野混合A开放式稳健成长型沈潼123.94
001390中融鑫视野混合C开放式稳健成长型沈潼44.60
001413国联鑫起点混合A开放式稳健成长型寇文红、赵菲76.23
001414国联鑫起点混合C开放式稳健成长型寇文红、赵菲6,470.32
001701国联产业升级混合开放式稳健成长型甘传琦31,438.46
001739中融融安二号混合开放式稳健成长型陈荔82.42
001779中融稳健添利债券开放式稳健成长型赵睿21.07
001851中融强国制造混合开放式稳健成长型沈潼、王玥、甘传琦30.80
002674中融融丰纯债债券A开放式收益型李倩542.70
002675中融融丰纯债债券C开放式收益型李倩125.66
002785中融融裕双利债券A开放式稳健成长型赵睿576.75
002786中融融裕双利债券C开放式稳健成长型赵睿110.82
003009国联盈泽中短债A开放式稳健成长型韩正宇、潘巍256,237.72
003010国联盈泽中短债C开放式稳健成长型韩正宇、潘巍102,617.22
003011中融盈润债券A开放式稳健成长型李倩8.86
003012中融盈润债券C开放式稳健成长型李倩16.31
003013国联恒泰纯债A开放式收益型李倩49,110.21
003014国联恒泰纯债C开放式收益型李倩7.35
003060中融睿丰定期开放债券A开放式稳健成长型李倩、王玥12,002.74
003061中融睿丰定期开放债券C开放式稳健成长型李倩、王玥0.62
003071国联睿祥纯债债券A开放式稳健成长型王玥208,647.96
003072国联睿祥纯债债券C开放式稳健成长型王玥123,832.07
003075国联货币E开放式收益型李倩26,241.71
003079中融银行间3-5年中高等级信用债指数A开放式指数型朱柏蓉907.48
003080中融银行间3-5年中高等级信用债指数C开放式指数型朱柏蓉127.17
003081国联银行间1-3年中高等级信用债指数A开放式指数型朱柏蓉16,963.31
003082国联银行间1-3年中高等级信用债指数C开放式指数型朱柏蓉351.37
003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A开放式指数型朱柏蓉11.96
003084中融银行间1-3年高等级信用债指数C开放式指数型朱柏蓉15.16
003085中融银行间0-1年中高等级信用债指数A开放式指数型朱柏蓉901.34
003086中融银行间0-1年中高等级信用债指数C开放式指数型朱柏蓉102.29
003089中融恒瑞纯债A开放式收益型杨萍109.10
003090中融恒瑞纯债C开放式收益型杨萍76.51
003145国联竞争优势股票开放式稳健成长型柯海东16,423.29
003334中融融信双盈债券A开放式稳健成长型朱柏蓉365.98
003335中融融信双盈债券C开放式稳健成长型朱柏蓉596.59
003670国联物联网主题混合开放式稳健成长型赵菲3,055.96
003678国联现金增利货币A开放式收益型李倩10,063.70
003679国联现金增利货币C开放式收益型李倩1,162,839.94
003926国联恒信纯债A开放式稳健成长型王玥178,169.98
003927国联恒信纯债C开放式稳健成长型王玥433.88
004008国联鑫思路混合A开放式稳健成长型郑玲1,419.40
004009国联鑫思路混合C开放式稳健成长型郑玲3,333.37
004065中融量化多因子混合A开放式稳健成长型易海波2,959.15
004067中融鑫回报混合A开放式稳健成长型姜涛、沈潼、王文龙2.44
004068中融鑫回报混合C开放式稳健成长型姜涛、沈潼、王文龙13.02
004212中融量化智选混合A开放式稳健成长型陈薪羽、刘李杰307.90
004272中融量化小盘股票A开放式稳健成长型陈薪羽1,403.27
004273中融量化小盘股票C开放式稳健成长型陈薪羽136.55
004671国联核心成长混合开放式稳健成长型吴刚7,197.45
004783中融量化智选混合C开放式稳健成长型陈薪羽、刘李杰48.67
004785中融量化多因子混合C开放式稳健成长型易海波169.06
004836国联鑫价值混合A开放式稳健成长型高爽、杜超2,248.81
004837国联鑫价值混合C开放式稳健成长型高爽、杜超2,754.54
004869国联日盈B开放式收益型韩正宇9,852.82
005142国联沪港深大消费主题混合A开放式稳健成长型冯琪、陈荔2,989.24
005143国联沪港深大消费主题混合C开放式稳健成长型冯琪、陈荔2,589.96
005361国联聚商定期开放债券开放式稳健成长型李倩167,843.23
005569国联智选红利股票A开放式稳健成长型陈薪羽、赵菲1,203.74
005570国联智选红利股票C开放式稳健成长型陈薪羽、赵菲195.43
005637国联聚业定期开放债券开放式稳健成长型朱柏蓉199,091.52
005713国联季季红定期开放债券A开放式稳健成长型王玥29,990.53
005714国联季季红定期开放债券C开放式稳健成长型王玥24.50
005723国联聚安定期开放债券开放式稳健成长型霍顺朝160,228.88
005758中融量化精选FOFA开放式稳健成长型周桓57.18
005759中融量化精选FOFC开放式稳健成长型周桓161.09
005931国联恒裕纯债A开放式稳健成长型王玥、茹昱199,860.28
005932国联恒裕纯债C开放式稳健成长型王玥、茹昱24.30
006035国联恒惠纯债A开放式稳健成长型韩正宇94,258.31
006036国联恒惠纯债C开放式稳健成长型韩正宇14.78
006120国联聚明定期开放债券开放式稳健成长型石霄蒙、霍顺朝193,637.82
006123国联高股息混合A开放式稳健成长型熊健、杜超4,842.10
006124国联高股息混合C开放式稳健成长型熊健、杜超5,729.28
006238中融智选质量股票A开放式稳健成长型易海波0.00
006239中融智选质量股票C开放式稳健成长型易海波0.00
006240国联医疗健康混合A开放式稳健成长型杜伟351.97
006241国联医疗健康混合C开放式稳健成长型杜伟3,920.64
006314国联策略优选混合A开放式稳健成长型柯海东57,555.79
006315国联策略优选混合C开放式稳健成长型柯海东10,074.39
006706国联聚汇定期开放债券开放式稳健成长型朱柏蓉148,322.71
006743国联央视财经50ETF联接A开放式指数型陈薪羽、杜超998.18
006744国联央视财经50ETF联接C开放式指数型陈薪羽、杜超1,081.48
007175国联聚通定期开放债券开放式稳健成长型王玥、石霄蒙68,700.84
007560国联恒鑫纯债A开放式稳健成长型霍顺朝177,046.11
007561国联恒鑫纯债C开放式稳健成长型霍顺朝25.61
007885国联中证500ETF联接A开放式指数型陈薪羽、杜超1,265.47
007886国联中证500ETF联接C开放式指数型陈薪羽、杜超1,162.38
008046国联睿嘉39个月定开债券A开放式稳健成长型霍顺朝790,509.79
008047国联睿嘉39个月定开债券C开放式稳健成长型霍顺朝1.60
008048国联睿享86个月定开债券A开放式稳健成长型韩正宇1,410,199.28
008049国联睿享86个月定开债券C开放式稳健成长型韩正宇1.56
008422国联研发创新混合A开放式稳健成长型陈荔、甘传琦6,495.52
008423国联研发创新混合C开放式稳健成长型陈荔、甘传琦2,292.88
008424国联品牌优选混合A开放式稳健成长型钱文成8,560.53
008425国联品牌优选混合C开放式稳健成长型钱文成699.99
008508国联聚锦一年定开债券开放式稳健成长型石霄蒙149,627.61
008796国联恒安纯债债券A开放式稳健成长型石霄蒙97,624.60
008797国联恒安纯债债券C开放式稳健成长型石霄蒙0.12
008800中融鑫优创混合A开放式稳健成长型姜涛0.00
008801中融鑫优创混合C开放式稳健成长型姜涛0.00
008848国联智选对冲3个月定开混合开放式稳健成长型赵菲1,057.67
009347国联价值成长6个月持有混合A开放式稳健成长型骆尖12,828.26
009348国联价值成长6个月持有混合C开放式稳健成长型骆尖1,978.31
009529国联中债1-5年国开行A开放式指数型朱柏蓉177,295.53
009530国联中债1-5年国开行C开放式指数型朱柏蓉9.69
009675国联融慧双欣一年定开债券A开放式稳健成长型钱文成、韩正宇10,656.75
009676国联融慧双欣一年定开债券C开放式稳健成长型钱文成、韩正宇287.12
009948中融安泰一年持有债券A开放式稳健成长型王玥、朱柏蓉0.00
009949中融安泰一年持有债券C开放式稳健成长型王玥、朱柏蓉0.00
010008国联成长优选混合A开放式稳健成长型王可汗3,026.76
010009国联成长优选混合C开放式稳健成长型王可汗1,780.73
010367国联景瑞一年持有混合A开放式稳健成长型高爽、潘巍7,170.42
010368国联景瑞一年持有混合C开放式稳健成长型高爽、潘巍1,850.32
010613国联产业趋势一年定开混合A开放式稳健成长型骆尖5,394.62
010614国联产业趋势一年定开混合C开放式稳健成长型骆尖972.98
010683国联景颐6个月持有混合A开放式稳健成长型钱文成、茹昱16,472.00
010684国联景颐6个月持有混合C开放式稳健成长型钱文成、茹昱3,430.20
010697国联行业先锋6个月持有混合A开放式稳健成长型陈荔10,554.13
010698国联行业先锋6个月持有混合C开放式稳健成长型陈荔611.14
010987国联鑫锐精选一年持有混合A开放式稳健成长型柯海东9,039.93
010988国联鑫锐精选一年持有混合C开放式稳健成长型柯海东3,281.50
011310国联恒阳纯债A开放式稳健成长型朱柏蓉138,147.88
011311国联恒阳纯债C开放式稳健成长型朱柏蓉3.13
011353国联景盛一年持有混合A开放式稳健成长型陈薪羽、霍顺朝68,509.78
011354国联景盛一年持有混合C开放式稳健成长型陈薪羽、霍顺朝4,987.50
011440中融内需价值一年持有混合A开放式稳健成长型钱文成0.00
011441中融内需价值一年持有混合C开放式稳健成长型钱文成0.00
012290国联恒益纯债A开放式稳健成长型石霄蒙、霍顺朝99,058.87
012291国联恒益纯债C开放式稳健成长型石霄蒙、霍顺朝34.23
012523国联高质量成长混合A开放式稳健成长型甘传琦38,683.98
012524国联高质量成长混合C开放式稳健成长型甘传琦1,024.81
012667国联景泓一年持有混合A开放式稳健成长型钱文成、韩正宇25,557.24
012668国联景泓一年持有混合C开放式稳健成长型钱文成、韩正宇5,293.78
012803国联聚优一年定开债券开放式稳健成长型石霄蒙799,999.99
012850国联低碳经济3个月持有混合A开放式稳健成长型吴刚60,863.53
012851国联低碳经济3个月持有混合C开放式稳健成长型吴刚13,297.21
013190国联景惠混合A开放式稳健成长型潘巍18,276.27
013191国联景惠混合C开放式稳健成长型潘巍131.19
013561国联匠心优选混合A开放式稳健成长型柯海东52,719.89
013562国联匠心优选混合C开放式稳健成长型柯海东3,189.76
013659国联金融鑫选3个月持有混合A开放式稳健成长型熊健13,768.86
013660国联金融鑫选3个月持有混合C开放式稳健成长型熊健8,272.67
013684中融景源混合A开放式稳健成长型陈荔、石霄蒙0.00
013685中融景源混合C开放式稳健成长型陈荔、石霄蒙0.00
013716国联恒利纯债A开放式稳健成长型李倩49,107.14
013717国联恒利纯债C开放式稳健成长型李倩50.62
013916国联成长先锋一年持有混合A开放式稳健成长型甘传琦17,476.08
013917国联成长先锋一年持有混合C开放式稳健成长型甘传琦557.50
014090国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型刘斌、丁鹏飞2,887.26
014091国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型刘斌、丁鹏飞1,453.78
014257国联恒泽纯债A开放式稳健成长型石霄蒙、罗汇40,515.18
014258国联恒泽纯债C开放式稳健成长型石霄蒙、罗汇4,454.77
014329国联优势产业混合A开放式稳健成长型郑玲55,588.33
014330国联优势产业混合C开放式稳健成长型郑玲50,358.54
014655国联益海30天滚动持有短债A开放式稳健成长型韩正宇、潘巍14,986.37
014656国联益海30天滚动持有短债C开放式稳健成长型韩正宇、潘巍16,072.68
014961国联兴鸿优选混合A开放式稳健成长型钱文成9,976.95
014962国联兴鸿优选混合C开放式稳健成长型钱文成4,503.95
015032国联医药消费混合A开放式稳健成长型潘天奇3,623.87
015033国联医药消费混合C开放式稳健成长型潘天奇1,792.33
015477国联融盛双盈债券A开放式稳健成长型潘巍10,415.84
015478国联融盛双盈债券C开放式稳健成长型潘巍1,308.84
015479国联益泓90天滚动持有债券A开放式稳健成长型潘巍13,671.25
015480国联益泓90天滚动持有债券C开放式稳健成长型潘巍51,055.88
015639国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型丁鹏飞1,038.15
015962国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型刘斌25,777.44
016189国联恒通纯债A开放式稳健成长型石霄蒙539,560.23
016190国联恒通纯债C开放式稳健成长型石霄蒙5,901.07
016684国联中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型杨宇俊464,689.94
016814国联煤炭C开放式指数型陈薪羽、杜超971.31
016815国联钢铁C开放式指数型陈薪羽、杜超739.66
016955国联恒润纯债A开放式稳健成长型石霄蒙149,235.58
016956国联恒润纯债C开放式稳健成长型石霄蒙100.66
017830国联泓安3个月定开债券A开放式稳健成长型石霄蒙、罗汇、杨宇俊634,706.46
017831国联泓安3个月定开债券C开放式稳健成长型石霄蒙、罗汇、杨宇俊32.86
018260国联融誉双华6个月持有债券A开放式稳健成长型潘巍23,987.66
018261国联融誉双华6个月持有债券C开放式稳健成长型潘巍25,760.81
018338国联消费精选混合A开放式稳健成长型柯海东13,600.00
018339国联消费精选混合C开放式稳健成长型柯海东9,423.32
018720国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型刘斌0.58
018964国联恒鑫纯债E开放式稳健成长型霍顺朝1.06
019040国联日盈C开放式收益型韩正宇835.20
019128国联恒惠纯债E开放式稳健成长型韩正宇0.00
019150国联国企改革混合C开放式稳健成长型郑玲3,909.84
019812国联盈泽中短债E开放式稳健成长型韩正宇、潘巍110,224.44
019955国联中债0-3年政金债指数A开放式指数型李倩493,013.73
019956国联中债0-3年政金债指数C开放式指数型李倩13,429.46
020127国联恒裕纯债E开放式稳健成长型王玥、茹昱1,663.28
020215国联中债1-5年国开行B开放式指数型朱柏蓉37,800.02
020343国联季季红定期开放债券E开放式稳健成长型王玥0.00
150265中融一带一路分级A开放式指数型赵菲12,031.54
150266中融一带一路分级B开放式指数型赵菲12,031.54
150285中融中证白酒指数分级A开放式指数型赵菲2.51
150286中融中证白酒指数分级B开放式指数型赵菲2.51
150287中融国证钢铁行业指数分级A开放式指数型赵菲0.00
150288中融国证钢铁行业指数分级B开放式指数型赵菲0.00
150289中融中证煤炭指数分级A开放式指数型赵菲0.00
150290中融中证煤炭指数分级B开放式指数型赵菲0.00
150291中融银行指数分级A开放式指数型赵菲4,359.19
150292中融银行指数分级B开放式指数型赵菲4,359.19
159965国联央视50ETF开放式指数型陈薪羽、杜超6,842.70
168201中融一带一路分级开放式指数型赵菲12,031.54
168202中融中证白酒指数分级开放式指数型赵菲271.28
168203国联钢铁A开放式指数型陈薪羽、杜超22,357.76
168204国联煤炭A开放式指数型陈薪羽、杜超26,647.14
168205中融中证银行指数(LOF)开放式指数型赵菲3,087.11
168207国联创业板两年定开混合开放式稳健成长型杜超9,379.76
16820A中融国证钢铁行业指数分级开放式指数型赵菲8,984.25
16820B中融中证煤炭指数分级开放式指数型赵菲31,716.10
16820L中融银行指数分级开放式指数型赵菲1,216.71
511930国联日盈A开放式收益型韩正宇1.33
515550国联中证500ETF开放式指数型陈薪羽、杜超2,534.57