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中欧聚瑞债券C(005420)

2024-04-19     1.07310.0653%
中欧基金管理有限公司
法定名称 中欧基金管理有限公司 英文名称 Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 2006-07-19 注册资本 22000(万元)
法人代表 窦玉明 总经理 刘建平
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心5楼
电话号码 021-68609700,400-700-9700 邮政编码 200120
传真号码 021-33830351 网址 www.zofund.com
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 中欧基金管理有限公司成立于2006年,是国内首批员工持股的公募基金管理公司之一,核心员工成为公司重要股东。在领先的治理结构下,客户、公司员工与股东的利益紧密捆绑,形成合力,共同打造“聚焦业绩的主动投资精品店”。公司拥有近300名员工,其中约半数为专业投研人员,投资人员的平均从业年限近10年。
中欧基金为个人投资者和专业机构投资者提供了卓越的长期投资业绩和一流服务。截至2018年二季度末,公司资产管理规模近2500亿元;过去六年,中欧基金旗下权益类基金平均股票投资主动管理收益率达到233.82%,股票投资主动管理能力居行业第一位;机构持有主动权益基金规模全市场第一(银河证券基金研究中心,Wind,截至2017年末)。
长期以来,中欧基金与投资者和渠道伙伴紧密合作,帮助客户实现资产长期保值增值。得益于独特的所有权结构,中欧基金得以长期坚持战略方向,聚焦长期投资业绩,专注主动投资,立志成为具有全球竞争力的资产管理精品提供商。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000894中欧睿达6个月持有混合A开放式稳健成长型胡阗洋3,818.58
001000中欧明睿新起点混合开放式稳健成长型葛兰108,888.13
001110中欧瑾泉灵活配置混合A开放式稳健成长型张跃鹏、刘勇6,982.37
001111中欧瑾泉灵活配置混合C开放式稳健成长型张跃鹏、刘勇15,706.75
001117中欧精选定期开放混合A开放式稳健成长型周蔚文251,432.86
001146中欧瑾源灵活配置混合A开放式稳健成长型张跃鹏、胡阗洋、李波2,113.38
001147中欧瑾源灵活配置混合C开放式稳健成长型张跃鹏、胡阗洋、李波1,053.01
001164中欧琪和灵活配置混合A开放式稳健成长型黄华31,847.48
001165中欧琪和灵活配置混合C开放式稳健成长型黄华31,935.47
001173中欧瑾和灵活配置混合A开放式稳健成长型李帅80,442.82
001174中欧瑾和灵活配置混合C开放式稳健成长型李帅11,626.39
001211中欧滚钱宝货币A开放式收益型张东波、管志玉11,383,122.01
001306中欧永裕混合A开放式稳健成长型张跃鹏、刘金辉23,421.92
001307中欧永裕混合C开放式稳健成长型张跃鹏、刘金辉1,801.42
001615中欧睿尚定期开放混合A开放式稳健成长型华李成1,920.94
001776中欧兴利债券A开放式稳健成长型洪慧梅、苏佳383,398.63
001787中欧骏盈货币A开放式收益型朱晨杰2.07
001788中欧骏盈货币B开放式收益型朱晨杰5,321.41
001810中欧潜力价值灵活配置混合A开放式稳健成长型曹名长、沈悦90,582.75
001811中欧明睿新常态混合A开放式稳健成长型刘伟伟124,212.49
001881中欧新趋势混合(LOF)E开放式稳健成长型周蔚文19,258.76
001882中欧价值发现混合E开放式稳健成长型曹名长、蓝小康、沈悦1,178.82
001883中欧新动力混合(LOF)E开放式稳健成长型王健2,952.26
001884中欧互通精选混合E开放式稳健成长型钱亚婷4,164.94
001885中欧新蓝筹混合E开放式稳健成长型周蔚文、冯炉丹5,793.52
001886中欧行业成长混合(LOF)E开放式稳健成长型王培、尹为醇1,874.31
001887中欧价值智选混合E开放式稳健成长型袁维德4,433.34
001888中欧盛世成长混合(LOF)E开放式稳健成长型张跃鹏、彭炜1,014.33
001889中欧增强回报债券(LOF)E开放式稳健成长型周锦程29,281.09
00188E中欧沪深300指数增强(LOF)E开放式指数型曲径101.43
001890中欧精选定期开放混合E开放式稳健成长型周蔚文6,518.41
001891中欧成长优选混合E开放式稳健成长型曹名长、沈悦120,719.98
001912中欧强势多策略债券开放式收益型赵国英94.62
001938中欧时代先锋股票A开放式稳健成长型周蔚文、罗佳明811,476.31
001955中欧养老混合A开放式稳健成长型许文星133,247.04
001963中欧天禧债券开放式收益型LI TONG28,348.79
001980中欧量化驱动混合A开放式稳健成长型曲径115,460.04
001990中欧数据挖掘混合A开放式稳健成长型曲径17,216.51
002009中欧瑾通灵活配置混合A开放式稳健成长型华李成90,280.79
002010中欧瑾通灵活配置混合C开放式稳健成长型华李成128,611.86
002013中欧琪丰灵活配置混合A开放式稳健成长型张跃鹏396.12
002014中欧琪丰灵活配置混合C开放式稳健成长型张跃鹏1.37
002478中欧天添债券A开放式稳健成长型王家柱921.29
002479中欧天添债券C开放式稳健成长型王家柱286.68
002532中欧强盈债券开放式稳健成长型赵国英32.21
002591中欧信用增利债券(LOF)E开放式稳健成长型LI TONG1,663.27
002592中欧纯债债券(LOF)E开放式稳健成长型周锦程290,616.53
002621中欧消费主题股票A开放式稳健成长型成雨轩39,372.92
002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A开放式稳健成长型沈悦、罗佳明288,619.46
002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C开放式稳健成长型沈悦、罗佳明73,780.53
002697中欧消费主题股票C开放式稳健成长型成雨轩25,418.67
002725中欧强瑞多策略债券开放式稳健成长型王慧杰453.03
002747中欧货币C开放式收益型张东波、管志玉249,955.25
002748中欧货币D开放式收益型张东波、管志玉2,295,069.19
002920中欧短债债券A开放式稳健成长型王慧杰463,662.99
002940中欧强惠债券开放式稳健成长型尹诚庸329.68
002961中欧双利债券A开放式稳健成长型黄华230,790.56
002962中欧双利债券C开放式稳健成长型黄华36,169.00
003021中欧强裕债券开放式收益型蒋雯文2,580.96
003091中欧强利债券开放式稳健成长型朱晨杰38.76
003095中欧医疗健康混合A开放式稳健成长型葛兰1,126,828.10
003096中欧医疗健康混合C开放式稳健成长型葛兰1,233,585.51
003148中欧瑾悠灵活配置混合A开放式稳健成长型张跃鹏、朱晨杰366.08
003149中欧瑾悠灵活配置混合C开放式稳健成长型张跃鹏、朱晨杰0.34
003150中欧睿诚定期开放混合A开放式稳健成长型曲径3,663.99
003151中欧睿诚定期开放混合C开放式稳健成长型曲径576.62
003419中欧弘安一年定期开放债券开放式稳健成长型张明2,611.42
004039中欧骏泰货币B开放式收益型张东波1,293,557.75
004159中欧天启债券A开放式稳健成长型王家柱1,007.42
004160中欧天启债券C开放式稳健成长型王家柱38.51
004213中欧骏益货币开放式收益型黄华、蒋雯文13.28
004231中欧行业成长混合(LOF)C开放式稳健成长型王培、尹为醇14,168.83
004232中欧价值发现混合C开放式稳健成长型曹名长、蓝小康、沈悦20,300.00
004233中欧盛世成长混合(LOF)C开放式稳健成长型张跃鹏、彭炜1,840.81
004234中欧数据挖掘混合C开放式稳健成长型曲径15,720.06
004235中欧价值智选混合C开放式稳健成长型袁维德48,974.52
004236中欧新动力混合(LOF)C开放式稳健成长型王健7,748.68
004237中欧新蓝筹混合C开放式稳健成长型周蔚文、冯炉丹43,065.62
004241中欧时代先锋股票C开放式稳健成长型周蔚文、罗佳明182,085.02
004283中欧达安混合开放式稳健成长型蒋雯文2,584.77
004295中欧天尚债券A开放式稳健成长型王家柱560.56
004296中欧天尚债券C开放式稳健成长型王家柱387.82
004442中欧康裕混合A开放式稳健成长型黄华5,834.39
004455中欧康裕混合C开放式稳健成长型黄华3,423.94
004525中欧达乐混合开放式稳健成长型曲径、王家柱2,061.13
004616中欧电子信息产业沪港深股票A开放式稳健成长型刘金辉70,748.73
004728中欧瑾泰债券A开放式稳健成长型周锦程61,768.30
004729中欧瑾泰债券C开放式稳健成长型周锦程783.18
004734中欧瑾灵灵活配置混合A开放式稳健成长型钱亚婷、苏佳3,495.28
004735中欧瑾灵灵活配置混合C开放式稳健成长型钱亚婷、苏佳617.57
004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型卢纯青9,438.03
004812中欧先进制造股票A开放式稳健成长型卢纯青77,801.52
004813中欧先进制造股票C开放式稳健成长型卢纯青81,797.06
004814中欧红利优享灵活配置混合A开放式稳健成长型蓝小康211,270.44
004815中欧红利优享灵活配置混合C开放式稳健成长型蓝小康89,155.79
004847中欧聚信债券开放式稳健成长型庄波、黄华、蒋雯文、李欣214.30
004848中欧睿泓定期开放混合开放式稳健成长型袁维德40,079.74
004850中欧弘涛债券A开放式收益型洪慧梅310.47
004938中欧滚钱宝货币B开放式收益型张东波、管志玉571.00
004939中欧滚钱宝货币C开放式收益型张东波、管志玉7,955.24
004993中欧可转债债券A开放式稳健成长型李波59,987.41
004994中欧可转债债券C开放式稳健成长型李波19,888.47
005241中欧时代智慧混合A开放式稳健成长型成雨轩31,648.82
005242中欧时代智慧混合C开放式稳健成长型成雨轩15,935.32
005275中欧创新成长灵活配置混合A开放式稳健成长型王培、尹为醇95,853.39
005276中欧创新成长灵活配置混合C开放式稳健成长型王培、尹为醇53,786.49
005278中欧优势行业灵活配置混合开放式稳健成长型张跃鹏49.75
005419中欧聚瑞债券A开放式稳健成长型LI TONG、周锦程266,632.12
005420中欧聚瑞债券C开放式稳健成长型LI TONG、周锦程44.80
005421中欧嘉泽灵活配置混合开放式稳健成长型王健69,017.99
005484中欧睿选定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型黄华、蒋雯文2,159.66
005620中欧品质消费股票A开放式稳健成长型成雨轩11,083.08
005621中欧品质消费股票C开放式稳健成长型成雨轩7,561.21
005736中欧兴华债券开放式稳健成长型洪慧梅、LI TONG、周锦程239,003.15
005763中欧电子信息产业沪港深股票C开放式稳健成长型刘金辉51,639.38
005764中欧潜力价值灵活配置混合C开放式稳健成长型曹名长、沈悦8,451.59
005765中欧明睿新常态混合C开放式稳健成长型刘伟伟41,038.94
005787中欧新趋势混合(LOF)C开放式稳健成长型周蔚文17,490.76
005964中欧安财债券开放式稳健成长型胡阗洋118,691.95
006228中欧医疗创新股票A开放式稳健成长型葛兰419,807.60
006229中欧医疗创新股票C开放式稳健成长型葛兰357,083.15
006321中欧预见养老2035三年持有(FOF)A开放式稳健成长型桑磊59,411.65
006322中欧预见养老2035三年持有(FOF)C开放式稳健成长型桑磊7,877.25
006529中欧匠心两年持有期混合A开放式稳健成长型周蔚文222,422.81
006530中欧匠心两年持有期混合C开放式稳健成长型周蔚文21,867.79
006562中欧短债债券C开放式稳健成长型王慧杰46,282.22
007101中欧远见两年定期开放混合C开放式稳健成长型成雨轩17,136.27
007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A开放式稳健成长型桑磊17,425.62
007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C开放式稳健成长型桑磊536.71
007446中欧增强回报债券(LOF)C开放式稳健成长型周锦程489.63
007535中欧盈和债券开放式稳健成长型王慧杰725,504.15
007619中欧润逸债券开放式稳健成长型管志玉799,998.33
007622中欧滚利一年滚动持有债券A开放式稳健成长型华李成667.86
007623中欧滚利一年滚动持有债券C开放式稳健成长型华李成667.86
008375中欧启航三年混合A开放式稳健成长型王培106,982.18
008376中欧启航三年混合C开放式稳健成长型王培2,183.15
008639中欧预见养老2025一年持有(FOF)A开放式稳健成长型邓达3,749.50
008739中欧同益债券开放式稳健成长型周锦程50,369.89
008946中欧弘涛债券C开放式收益型洪慧梅310.47
009020中欧睿尚定期开放混合C开放式稳健成长型华李成1,920.94
009210中欧嘉和三年混合A开放式稳健成长型王健69,881.47
009211中欧嘉和三年混合C开放式稳健成长型王健11,520.48
009515中欧真益稳健一年混合A开放式稳健成长型李波22,847.03
009516中欧真益稳健一年混合C开放式稳健成长型李波953.14
009519中欧鼎利债券E开放式稳健成长型张跃鹏、苏佳13.52
009520中欧鼎利债券C开放式稳健成长型张跃鹏、苏佳742.28
009621中欧心益稳健6个月混合A开放式稳健成长型黄华19,302.61
009622中欧心益稳健6个月混合C开放式稳健成长型黄华28,805.81
009648中欧睿达6个月持有混合C开放式稳健成长型胡阗洋76.62
009753中欧美益稳健两年混合A开放式稳健成长型胡琼予2,644.98
009754中欧美益稳健两年混合C开放式稳健成长型胡琼予2,644.98
009776中欧阿尔法混合A开放式稳健成长型彭炜608,154.50
009777中欧阿尔法混合C开放式稳健成长型彭炜398,379.52
009791中欧创业板两年混合C开放式稳健成长型许文星32,917.58
009872中欧责任投资混合A开放式稳健成长型王培、尹为醇343,369.34
009873中欧责任投资混合C开放式稳健成长型王培、尹为醇44,802.92
010080中欧优势成长混合开放式稳健成长型许文星257,548.89
010188中欧添益一年混合A开放式稳健成长型华李成、胡阗洋、李波9,131.82
010189中欧添益一年混合C开放式稳健成长型华李成、胡阗洋、李波4,255.78
010213中欧互联网混合A开放式稳健成长型王颖、王培393,248.52
010214中欧互联网混合C开放式稳健成长型王颖、王培86,453.49
010215中欧达益稳健一年混合A开放式稳健成长型黄华、李波19,496.44
010216中欧达益稳健一年混合C开放式稳健成长型黄华、李波519.58
010336中欧悦享生活混合A开放式稳健成长型钱亚风云490,881.86
010337中欧悦享生活混合C开放式稳健成长型钱亚风云14,403.97
010429中欧睿见混合A开放式稳健成长型许文星217,548.14
010678中欧均衡成长混合A开放式稳健成长型王健173,259.70
010679中欧均衡成长混合C开放式稳健成长型王健8,962.81
010682中欧创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型周应波、邵洁、刘金辉0.00
010712中欧瑾利混合A开放式稳健成长型华李成、胡阗洋224.73
010713中欧瑾利混合C开放式稳健成长型华李成、胡阗洋3,508.11
010723中欧价值成长混合A开放式稳健成长型王健262,940.01
010724中欧价值成长混合C开放式稳健成长型王健18,106.94
010852中欧内需成长混合A开放式稳健成长型钟鸣42,818.77
010853中欧内需成长混合C开放式稳健成长型钟鸣6,748.61
010900中欧生益稳健一年混合A开放式稳健成长型黄华37,650.92
010901中欧生益稳健一年混合C开放式稳健成长型黄华6,190.44
010947中欧嘉选混合A开放式稳健成长型王健151,454.63
010948中欧嘉选混合C开放式稳健成长型王健8,789.37
011264中欧新趋势混合(LOF)X开放式稳健成长型周蔚文375,367.84
011393中欧融益稳健一年混合A开放式稳健成长型华李成23,788.64
011394中欧融益稳健一年混合C开放式稳健成长型华李成1,243.51
011435中欧研究精选混合A开放式稳健成长型卢纯青154,885.98
011436中欧研究精选混合C开放式稳健成长型卢纯青109,823.70
011708中欧嘉益一年混合A开放式稳健成长型王健、叶培培30,577.43
011709中欧嘉益一年混合C开放式稳健成长型王健、叶培培13,442.81
011710中欧睿泽混合A开放式稳健成长型许文星104,928.85
011711中欧睿泽混合C开放式稳健成长型许文星24,262.31
012145中欧稳宁9个月债券A开放式稳健成长型黄华4,260.67
012146中欧稳宁9个月债券C开放式稳健成长型黄华5,582.03
012240中欧兴悦债券A开放式稳健成长型周锦程93,493.37
012281中欧精益稳健一年混合开放式稳健成长型黄华、华李成71,431.04
012282中欧睿智精选一年混合(FOF)开放式稳健成长型桑磊、侯丹琳236,268.98
012390中欧产业前瞻混合A开放式稳健成长型李帅232,468.63
012391中欧产业前瞻混合C开放式稳健成长型李帅6,627.16
012557中欧景气前瞻一年持有混合A开放式稳健成长型李帅82,738.37
012558中欧景气前瞻一年持有混合C开放式稳健成长型李帅6,783.91
012647中欧洞见一年持有混合开放式稳健成长型代云锋228,294.18
012778中欧养老混合C开放式稳健成长型许文星23,235.15
012897中欧兴利债券C开放式稳健成长型洪慧梅、苏佳15.58
012915中欧稳利60天滚动持有短债A开放式稳健成长型王慧杰103,094.53
012916中欧稳利60天滚动持有短债C开放式稳健成长型王慧杰226,528.43
013220中欧新兴价值一年持有混合A开放式稳健成长型袁维德263,017.56
013221中欧新兴价值一年持有混合C开放式稳健成长型袁维德118,244.44
013283中欧兴盈一年定开债券发起开放式稳健成长型洪慧梅、苏佳150,999.90
013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型桑磊136,301.21
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型桑磊17,310.27
013761中欧星选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型邓达、侯丹琳5,010.90
013762中欧星选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型邓达、侯丹琳657.32
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型侯丹琳15,811.07
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型侯丹琳686.81
013830中欧瑾尚混合A开放式稳健成长型彭震威、张跃鹏3,531.51
013831中欧瑾尚混合C开放式稳健成长型彭震威、张跃鹏2,204.92
013832中欧汇选混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型桑磊22,693.05
013912中欧招益稳健一年持有混合A开放式稳健成长型黄华41,665.60
013913中欧招益稳健一年持有混合C开放式稳健成长型黄华10,330.76
013991中欧港股通精选一年持有混合A开放式稳健成长型罗佳明73,173.45
013992中欧港股通精选一年持有混合C开放式稳健成长型罗佳明47,703.44
013993中欧光熠一年持有混合A开放式稳健成长型王健30,892.78
013994中欧光熠一年持有混合C开放式稳健成长型王健9,576.27
013998中欧瑾添混合A开放式稳健成长型彭震威、李帅、苏佳5,365.00
013999中欧瑾添混合C开放式稳健成长型彭震威、李帅、苏佳4,092.11
014000中欧丰利债券A开放式稳健成长型华李成255,128.32
014001中欧丰利债券C开放式稳健成长型华李成33,823.73
014135中欧金安量化混合A开放式稳健成长型曲径56,206.39
014136中欧金安量化混合C开放式稳健成长型曲径7,576.19
014403中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型邓达5,595.38
014404中欧多元价值三年持有混合A开放式稳健成长型袁维德152,578.97
014405中欧多元价值三年持有混合C开放式稳健成长型袁维德14,742.02
014420中欧成长领航一年持有混合A开放式稳健成长型王培、尹为醇152,470.74
014421中欧成长领航一年持有混合C开放式稳健成长型王培、尹为醇37,623.67
014474中欧安悦一年定开债券发起开放式稳健成长型LI TONG、苏佳50,697.11
014608中欧周期景气混合发起A开放式稳健成长型钱亚婷、叶培培1,911.89
014609中欧周期景气混合发起C开放式稳健成长型钱亚婷、叶培培240.36
014657中欧融享增益一年持有混合A开放式稳健成长型华李成、李波40,001.59
014658中欧融享增益一年持有混合C开放式稳健成长型华李成、李波900.68
014701中欧量化动能混合A开放式稳健成长型曲径19,307.40
014702中欧量化动能混合C开放式稳健成长型曲径16,297.36
014759中欧琪福混合A开放式稳健成长型胡阗洋、李波399.83
014760中欧琪福混合C开放式稳健成长型胡阗洋、李波6,177.56
014765中欧碳中和混合发起A开放式稳健成长型刘伟伟20,830.25
014766中欧碳中和混合发起C开放式稳健成长型刘伟伟95,029.31
014995中欧量化先锋混合A开放式稳健成长型曲径、钱亚婷12,173.99
014996中欧量化先锋混合C开放式稳健成长型曲径、钱亚婷15,040.35
015006中欧量化动力混合A开放式稳健成长型曲径16,960.35
015007中欧量化动力混合C开放式稳健成长型曲径18,493.98
015085中欧核心消费股票发起A开放式稳健成长型成雨轩1,538.11
015086中欧核心消费股票发起C开放式稳健成长型成雨轩3,202.18
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A开放式稳健成长型华李成32,485.87
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C开放式稳健成长型华李成61.98
015143中欧智能制造混合A开放式稳健成长型邵洁11,265.46
015144中欧智能制造混合C开放式稳健成长型邵洁5,508.81
015352中欧诚选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型桑磊12,322.34
015353中欧诚选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型桑磊449.17
015387中欧沪深300指数增强A开放式指数型钱亚婷22,723.64
015388中欧沪深300指数增强C开放式指数型钱亚婷9,158.90
015453中欧中证500指数增强A开放式指数型钱亚婷18,521.07
015454中欧中证500指数增强C开放式指数型钱亚婷9,738.59
015481中欧睿见混合C开放式稳健成长型许文星21,561.82
015502中欧中短债债券发起A开放式稳健成长型王慧杰265,959.73
015503中欧中短债债券发起C开放式稳健成长型王慧杰64,656.77
015827中欧中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型张东波、管志玉60,231.06
015880中欧小盘成长混合A开放式稳健成长型钱亚婷25,467.76
015881中欧小盘成长混合C开放式稳健成长型钱亚婷19,588.16
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A开放式稳健成长型曲径1,964.98
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C开放式稳健成长型曲径2,725.24
015999中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型桑磊53,502.87
016170中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型桑磊5,298.30
016171中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型桑磊13,282.09
016223中欧货币E开放式收益型张东波、管志玉15.48
016224中欧骏泰货币A开放式收益型张东波5,601,420.90
016297中欧丰泰港股通混合A开放式稳健成长型罗佳明16,260.89
016298中欧丰泰港股通混合C开放式稳健成长型罗佳明7,543.13
016311中欧优质企业混合A开放式稳健成长型代云锋275,020.15
016312中欧优质企业混合C开放式稳健成长型代云锋14,612.34
016485中欧成长先锋混合A开放式稳健成长型刘伟伟24,935.98
016486中欧成长先锋混合C开放式稳健成长型刘伟伟29,199.52
016614中欧尊悦一年定开债券发起开放式稳健成长型苏佳301,029.97
016766中欧行业景气一年持有混合A开放式稳健成长型钱亚风云37,677.92
016767中欧行业景气一年持有混合C开放式稳健成长型钱亚风云3,616.94
016846中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型邓达6,833.90
016847中欧高端装备股票发起A开放式稳健成长型李帅1,837.58
016848中欧高端装备股票发起C开放式稳健成长型李帅8,053.84
016850中欧颐利债券A开放式稳健成长型刘勇26,216.11
016851中欧颐利债券C开放式稳健成长型刘勇21.22
017160中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型邓达6,540.70
017243中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型桑磊1,759.45
017277中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y开放式稳健成长型桑磊15,622.39
017288中欧瑾和灵活配置混合E开放式稳健成长型李帅27,736.97
017290中欧科创主题混合(LOF)C开放式稳健成长型邵洁1,559.76
017317中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y开放式稳健成长型桑磊25,692.46
017318中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y开放式稳健成长型邓达9,826.77
017538中欧骏泰货币C开放式收益型张东波56.45
017539中欧骏泰货币D开放式收益型张东波33,237.78
017587中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型邓达1,012.68
017588中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型邓达56.89
017685中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型邓达5,738.32
017686中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型邓达5,631.29
017742中欧行业鑫选混合A开放式稳健成长型钱亚风云11,006.48
017743中欧行业鑫选混合C开放式稳健成长型钱亚风云2,703.55
017919中欧中证1000指数增强A开放式指数型钱亚婷51,152.32
017920中欧中证1000指数增强C开放式指数型钱亚婷63,651.02
017998中欧融恒平衡混合A开放式稳健成长型蓝小康11,457.47
017999中欧融恒平衡混合C开放式稳健成长型蓝小康8,451.28
018105中欧聚优港股通混合发起A开放式稳健成长型钱亚风云、沈悦1,476.49
018106中欧聚优港股通混合发起C开放式稳健成长型钱亚风云、沈悦206.04
018107中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型桑磊1,891.36
018108中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型桑磊3,138.78
018248中欧致和混合A开放式稳健成长型钱亚风云14,022.00
018249中欧致和混合C开放式稳健成长型钱亚风云6,035.25
018409中欧价值回报混合A开放式稳健成长型蓝小康12,858.16
018410中欧价值回报混合C开放式稳健成长型蓝小康28,242.37
018448中欧琪和灵活配置混合E开放式稳健成长型黄华7.85
018449中欧瑾通灵活配置混合E开放式稳健成长型华李成10.55
018515中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型邓达5,199.77
018530中欧稳鑫180天持有债券A开放式稳健成长型王慧杰2,507.80
018531中欧稳鑫180天持有债券C开放式稳健成长型王慧杰17,180.49
018592中欧汇利债券A开放式稳健成长型华李成21,445.93
018593中欧汇利债券C开放式稳健成长型华李成12,577.38
018663中欧国证2000指数增强A开放式指数型钱亚婷19,351.22
018664中欧国证2000指数增强C开放式指数型钱亚婷16,613.75
018880中欧稳丰90天持有债券A开放式稳健成长型王慧杰9,837.16
018881中欧稳丰90天持有债券C开放式稳健成长型王慧杰12,592.71
018910中欧科技成长混合A开放式稳健成长型代云锋1,210.87
018911中欧科技成长混合C开放式稳健成长型代云锋27,855.26
018993中欧数字经济混合发起A开放式稳健成长型冯炉丹1,272.54
018994中欧数字经济混合发起C开放式稳健成长型冯炉丹140.46
019015中欧国企红利混合A开放式稳健成长型曲径4,524.79
019016中欧国企红利混合C开放式稳健成长型曲径22,743.08
019123中欧诚悦债券开放式稳健成长型LI TONG、周锦程303,470.87
019153中欧锐意成长混合发起A开放式稳健成长型王颖1,028.15
019154中欧锐意成长混合发起C开放式稳健成长型王颖81.23
019159中欧产业领航混合A开放式稳健成长型彭炜42,137.72
019160中欧产业领航混合C开放式稳健成长型彭炜2,997.14
019387中欧时代共赢混合发起A1开放式稳健成长型刘伟伟1,681.30
019388中欧时代共赢混合发起A2开放式稳健成长型刘伟伟15.00
019389中欧时代共赢混合发起A3开放式稳健成长型刘伟伟15.00
019417中欧磐固债券A开放式稳健成长型华李成40,739.89
019418中欧磐固债券C开放式稳健成长型华李成30,207.38
019451中欧兴悦债券C开放式稳健成长型周锦程15.20
019474中欧聚瑞债券D开放式稳健成长型LI TONG、周锦程14.09
019513中欧汇利债券E开放式稳健成长型华李成16.09
019656中欧沪深300指数增强E开放式指数型钱亚婷95.51
019694中欧中证500指数增强E开放式指数型钱亚婷54.63
019759中欧半导体产业股票发起A开放式稳健成长型钱亚婷1,085.48
019764中欧半导体产业股票发起C开放式稳健成长型钱亚婷158.02
019770中欧瑾泰债券E开放式稳健成长型周锦程25.29
019888中欧周期优选混合发起A开放式稳健成长型任飞1,105.95
019889中欧周期优选混合发起C开放式稳健成长型任飞12.41
019890中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型邓达115.49
019900中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型邓达77.96
019926中欧琪福混合E开放式稳健成长型胡阗洋、李波14.79
019991中欧红利精选混合发起A开放式稳健成长型刘勇0.00
019992中欧红利精选混合发起C开放式稳健成长型刘勇0.00
020004中欧臻选成长混合发起A开放式稳健成长型余科苗1,037.62
020013中欧臻选成长混合发起C开放式稳健成长型余科苗3.72
020255中欧中证机器人指数发起A开放式指数型宋巍巍2,187.62
020256中欧中证机器人指数发起C开放式指数型宋巍巍17,456.30
020372中欧中债0-3年政金债指数A开放式指数型周锦程310,007.70
020373中欧中债0-3年政金债指数C开放式指数型周锦程24.49
020390中欧短债债券E开放式稳健成长型王慧杰29,735.86
020474中欧产业优选混合发起A开放式稳健成长型叶培培1,000.01
020475中欧产业优选混合发起C开放式稳健成长型叶培培15.07
020478中欧中证芯片产业指数发起A开放式指数型宋巍巍1,361.49
020483中欧中证芯片产业指数发起C开放式指数型宋巍巍3,321.22
020484中欧中证全指软件开发指数发起A开放式指数型宋巍巍1,074.53
020485中欧中证全指软件开发指数发起C开放式指数型宋巍巍4,989.16
020734中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型邓达0.43
020745中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型邓达1.27
020875中欧量化驱动混合C开放式稳健成长型曲径0.00
020876中欧景气精选混合A开放式稳健成长型张学明0.00
020877中欧景气精选混合C开放式稳健成长型张学明0.00
020953中欧稳悦120天滚动持有债券A开放式稳健成长型王慧杰610.17
020954中欧稳悦120天滚动持有债券C开放式稳健成长型王慧杰22,613.66
021121中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D开放式稳健成长型邓达0.00
021122中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E开放式稳健成长型邓达0.00
021181中欧价值精选混合A开放式稳健成长型张学明0.00
021182中欧价值精选混合C开放式稳健成长型张学明0.00
021298中欧北证50成份指数发起A开放式指数型宋巍巍0.00
021299中欧北证50成份指数发起C开放式指数型宋巍巍0.00
150039中欧鼎利分级债券A开放式增值型尹诚庸259.82
150040中欧鼎利分级债券B开放式增值型尹诚庸111.35
150071中欧盛世成长分级股票A开放式价值优化型魏博0.00
150072中欧盛世成长分级股票B开放式价值优化型魏博0.00
150087中欧信用增利分级债券B开放式稳健成长型孙甜22,070.63
150119中欧纯债分级债券B开放式稳健成长型尹诚庸0.00
150159中欧纯债添利分级债券B开放式稳健成长型余罗畅934.90
166001中欧新趋势混合(LOF)A开放式稳健成长型周蔚文243,938.10
166002中欧新蓝筹混合A开放式稳健成长型周蔚文、冯炉丹474,917.54
166003中欧稳健收益A开放式稳健成长型朱晨杰950.32
166004中欧稳健收益C开放式稳健成长型朱晨杰2,887.12
166005中欧价值发现混合A开放式稳健成长型曹名长、蓝小康、沈悦124,642.24
166006中欧行业成长混合(LOF)A开放式稳健成长型王培、尹为醇141,805.36
166007中欧互通精选混合A开放式稳健成长型钱亚婷23,210.33
166008中欧增强回报债券(LOF)A开放式稳健成长型周锦程86,719.33
166009中欧新动力混合(LOF)A开放式稳健成长型王健51,645.87
16600A中欧沪深300指数增强(LOF)A开放式指数型曲径11,076.97
166010中欧鼎利债券A开放式稳健成长型张跃鹏、苏佳76,356.43
166011中欧盛世成长混合(LOF)A开放式稳健成长型张跃鹏、彭炜27,625.58
166012中欧信用增利债券(LOF)C开放式稳健成长型LI TONG1,663.27
166013中欧信用增利分级债券A开放式稳健成长型孙甜9,068.36
166014中欧货币A开放式收益型张东波、管志玉12,775.92
166015中欧货币B开放式收益型张东波、管志玉104,759.26
166016中欧纯债债券(LOF)C开放式稳健成长型周锦程31,472.08
166017中欧纯债分级债券A开放式稳健成长型尹诚庸0.00
166019中欧价值智选混合A开放式稳健成长型袁维德102,606.05
16601A中欧信用增利分级债券开放式稳健成长型孙甜31,138.99
16601B中欧纯债分级债券开放式稳健成长型尹诚庸32,564.77
16601C中欧鼎利分级债券开放式增值型尹诚庸13,812.06
16601L中欧盛世成长分级股票开放式价值优化型魏博175,797.08
166020中欧成长优选混合A开放式稳健成长型曹名长、沈悦156,968.08
166021中欧纯债添利分级债券开放式稳健成长型余罗畅2,481.24
166022中欧纯债添利分级债券A开放式稳健成长型余罗畅1,546.34
166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型卢纯青193,507.78
166024中欧恒利三年定期开放混合开放式稳健成长型曹名长、沈悦、罗佳明26,135.26
166025中欧远见两年定期开放混合A开放式稳健成长型成雨轩218,320.85
166027中欧创业板两年混合A开放式稳健成长型许文星93,981.10
501081中欧科创主题混合(LOF)A开放式稳健成长型邵洁38,345.69
501208中欧创新未来混合(LOF)开放式稳健成长型邵洁、刘金辉483,217.29
501213中欧汇选混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型桑磊62,370.42