基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率0.58%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.222亿份
  • 净资产 0.001亿元
  • 每万份收益0.1597
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.001亿份
  • 成立日期2017-03-21
  • 更新日期2018-08-30
  • 基金经理
  • 管理人 中欧基金
  • 管理费率0.24%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：0.585%  20日平均：0.374%  60日平均：0.374%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
交银货币B 0.02% 季参平 
交银货币D 0.02% 季参平 
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
交银货币A 0.02% 季参平 
交银货币C 0.02% 季参平 

最近一年中中欧骏益货币在货币型基金中净值增长率排名第9,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.1
    -1.2
    近一月

    827/857

  • 1.2
    0.9
    -5.9
    近六月

    41/829

  • 3.3
    1.8
    -5.1
    近一年

    9/828

  • 0.0
    1.3
    -3.5
    今年以来

    750/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.0% 0.2% 1.2% 3.3% 5.2%
排名 816/834 750/764 794/829 41/829 9/828 637/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18中信银行CD064 19.07% -- 16
2 15国开07 9.62% -- 225
3 17兴业银行CD684 9.51% -- 21
截止：2018-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中欧骏益

    七日年化： 0.58%

    近一月涨幅：0.03%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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