中欧达乐混合(004525) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

投资策略

本基金将灵活运用多种投资策略，在考虑基金流动性及封闭期限的基础上，充分挖掘和利用市场中潜在的债券及权益类投资机会，力争为基金份额持有人创造长期稳定的投资回报。 1、债券投资策略债券投资策略主要采取“匹配增强”策略。（1）“匹配”指组合平均久期与投资运作周期基本匹配，核心头寸按买... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

中欧达乐混合
004525
单位净值 (2019-07-17)
1.0034 (-0.01%)
我的自选股

2

现价

--

-- --

成交量--
成交额--
升贴水值--
升贴水率--%
基金类型封闭式基金
申购状态可申购
成立日期2017-07-04
到期日期2019-07-18
投资类型混合型
赎回状态可赎回
基金经理 (中欧基金)

行情走势图
单位净值
累计净值图

盘口

委比：	委差：

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

外盘：	内盘：

时间	成交价	成交量	状态

升贴水率涨幅
升贴水率跌幅

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
3	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
4	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
5	原油LOF易方达	0.152￥	12.56%	--
6	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
7	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
8	九泰锐丰LOF	0.074￥	7.83%	--
9	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12
10	新兴ETF	0.070￥	7.09%	2019-07-01

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

0.1

-0.5

-1.2

近一月
366/2313
0.2

-0.9

-5.9

近六月
698/1809
-1.1

-1.2

-5.1

近一年
897/1688
-0.2

-3.5

今年以来
--/1520

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	%	-1.5%	0.2%	-1.1%	%
排名	1320/1923	--/1520	1181/1861	698/1809	897/1688	--/674

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

上投安泽回报A	3.84%
上投安泽回报C	3.84%
南方荣发	3.53%
嘉合锦元回报混合C	3.23%	李超
嘉合锦元回报混合A	3.23%	李超
嘉合磐石C	3.20%	李超
嘉合磐石A	3.18%	李超
国联安鑫怡混合A	2.79%
国联安鑫怡混合C	2.77%
上投天颐C	2.11%
中欧睿泓定期开放混合	1.47%	袁维德

最近一年中中欧达乐混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第1676,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
中欧汇选	0.8417	0.50%
中欧强瑞	1.1730	0.17%
中欧同益债券	1.1003	0.16%
中欧达安混合	1.2072	0.13%
中欧安财债券	1.0943	0.11%
中欧弘涛债券A	1.0375	0.10%
中欧天添债券A	1.0830	0.09%
中欧弘涛债券C	1.0529	0.05%
中欧琪丰灵活配置混合A	1.0246	0.05%
中欧琪丰灵活配置混合C	1.0071	0.05%
中欧尊悦一年定开债券发起	1.0163	0.05%
中欧兴盈一年定开债券发起	1.0444	0.05%
中欧盈和债券	1.0066	0.04%
中欧诚悦债券C	1.0581	0.04%
中欧诚悦债券A	1.0583	0.04%
中欧瑾悠灵活配置混合A	1.0337	0.04%
中欧瑾泰债券C	1.0285	0.04%
中欧聚瑞债券C	1.0900	0.04%
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0059	0.03%
中欧纯债E	1.0903	0.03%
中欧兴利债券C	1.0436	0.03%
中欧稳丰90天持有债券A	1.0414	0.03%
中欧纯债LOF	1.0813	0.03%
中欧天启债券C	1.0474	0.03%
中欧瑾泰债券E	1.0444	0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0095	0.03%
中欧聚瑞债券D	1.1160	0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0094	0.03%
中欧瑾泰债券A	1.0455	0.03%
中欧聚瑞债券A	1.1171	0.03%
中欧聚信债券	0.9983	0.03%
中欧兴利债券A	1.0513	0.03%
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0063	0.02%
中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0236	0.02%
中欧稳丰90天持有债券C	1.0391	0.02%
中欧天启债券A	1.0546	0.02%
中欧兴华债券	1.0382	0.02%
中欧天尚债券C	1.0243	0.02%
中欧天尚债券A	1.0316	0.02%
中欧兴悦债券A	1.0876	0.02%
中欧瑾悠灵活配置混合C	1.4265	0.02%
中欧中短债债券发起A	1.0678	0.02%
中欧中短债债券发起D	1.0673	0.01%
中欧短债债券A	1.0481	0.01%
中欧稳利60天滚动持有短债C	1.0975	0.01%
中欧滚利一年滚动持有债券C	1.0786	0.01%
中欧润逸63个月定开债	1.0283	0.01%
中欧滚利一年滚动持有债券A	1.0907	0.01%
中欧稳悦120天滚动持有债券A	1.0258	0.01%
中欧短债债券C	1.0349	0.01%
中欧强裕债券	1.0127	0.01%
中欧短债债券E	1.0483	0.01%
中欧中债0-3年政金债指数C	1.0326	0.01%
中欧中债0-3年政金债指数A	1.0340	0.01%
中欧兴悦债券C	1.0806	0.01%
中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0513	0.01%
中欧中短债债券发起C	1.0604	0.01%
中欧天禧债券	1.0502	0.01%
中欧睿尚定期开放混合A	1.2830	0.00%
中欧信用E	1.0622	0.00%
中欧天添债券C	1.0680	0.00%
纯债B	1.3510	0.00%
中欧添B	1.1080	0.00%
信用B	1.2280	0.00%
中欧美益稳健两年混合C	1.0668	0.00%
中欧美益稳健两年混合A	1.0742	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1049	0.00%
中欧优势行业灵活配置混合	1.0615	0.00%
中欧睿尚定期开放混合C	1.2770	0.00%
中欧添A	1.0000	0.00%
纯债A	1.0000	0.00%
中欧信用LOF	1.0553	0.00%
信用A	1.0000	0.00%
中欧强利债券	1.0174	0.00%
中欧弘安一年定开	0.9613	0.00%
中欧睿选定期开放灵活配置混合	1.0391	0.00%
鼎利A	1.0060	0.00%
中欧强势多策略债券	1.0980	0.00%
中欧强惠债券	1.0081	-0.01%
中欧达乐混合	1.0034	-0.01%
中欧睿诚定期开放混合A	1.1171	-0.01%
中欧强盈债券	1.0774	-0.02%
中欧睿诚定期开放混合C	1.0996	-0.02%
中欧琪福混合C	1.0450	-0.03%
中欧琪福混合E	1.0517	-0.04%
中欧稳鑫180天持有债券A	1.0545	-0.04%
中欧琪福混合A	1.0560	-0.04%
中欧稳鑫180天持有债券C	1.0522	-0.05%
中欧安悦一年定开债券发起	1.0127	-0.05%
中欧强债C	1.0416	-0.12%
中欧强债LOF	1.0608	-0.12%
中欧瑾灵灵活配置混合A	1.2892	-0.12%
中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2170	-0.12%
中欧强债E	1.0561	-0.12%
中欧琪和灵活配置混合E	1.2999	-0.22%
中欧琪和A	1.3002	-0.23%
中欧琪和C	1.2604	-0.23%
中欧磐固债券C	1.0576	-0.28%
中欧心益稳健6个月混合C	1.1425	-0.29%
中欧心益稳健6个月混合A	1.1627	-0.29%
中欧磐固债券A	1.0621	-0.29%
中欧生益稳健一年混合A	1.0477	-0.32%
中欧生益稳健一年混合C	1.0236	-0.33%
中欧融益稳健一年混合A	1.1115	-0.35%
中欧融益稳健一年混合C	1.0949	-0.35%
中欧颐利债券A	1.0445	-0.36%
中欧颐利债券C	1.0363	-0.36%
中欧融享增益一年持有混合A	1.0271	-0.38%
中欧融享增益一年持有混合C	1.0155	-0.38%
中欧睿达6个月持有混合C	1.5900	-0.41%
中欧睿达6个月持有混合A	1.6209	-0.41%
中欧汇利债券C	1.0350	-0.45%
中欧汇利债券E	1.0389	-0.46%
中欧汇利债券A	1.0415	-0.46%
中欧招益稳健一年持有混合A	1.0437	-0.49%
中欧招益稳健一年持有混合C	1.0317	-0.49%
中欧瑾源C	1.4211	-0.49%
中欧瑾源A	1.5271	-0.49%
中欧瑾利混合A	1.0447	-0.50%
中欧瑾利混合C	1.0403	-0.50%
中欧达益稳健一年混合A	1.0926	-0.50%
中欧达益稳健一年混合C	1.0661	-0.50%
中欧双利债券C	1.1148	-0.51%
中欧双利债券A	1.1518	-0.51%
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0269	-0.51%
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.0381	-0.52%
中欧瑾添混合A	0.8576	-0.53%
中欧瑾添混合C	0.8614	-0.53%
中欧瑾通灵活配置混合C	1.4101	-0.55%
中欧瑾通灵活配置混合A	1.4600	-0.55%
中欧瑾通灵活配置混合E	1.4597	-0.55%
中欧稳C	1.0773	-0.57%
中欧真益稳健一年混合A	1.0435	-0.58%
中欧稳A	1.0878	-0.58%
中欧稳宁9个月债券C	1.0451	-0.58%
鼎利B	1.0330	-0.58%
中欧真益稳健一年混合C	1.0158	-0.59%
中欧稳宁9个月债券A	1.0578	-0.59%
中欧添利	1.1040	-0.63%
中欧康裕混合A	1.2068	-0.68%
中欧康裕混合C	1.2004	-0.69%
中欧添益一年混合A	1.0806	-0.70%
中欧添益一年混合C	1.0544	-0.71%
中欧价值品质混合发起A	0.9835	-0.72%
中欧价值品质混合发起C	0.9832	-0.74%
中欧精益稳健一年混合	1.0336	-0.75%
中欧丰利债券C	1.0245	-0.75%
中欧丰利债券A	1.0359	-0.75%
中欧中证800研究智选混合发起A	1.0122	-1.02%
中欧中证800研究智选混合发起C	1.0115	-1.02%
中欧创新未来18个月封闭混合B	1.0421	-1.11%
中欧鼎利C	1.2084	-1.19%
中欧鼎利E	1.2328	-1.19%
中欧鼎利A	1.1404	-1.20%
中欧瑾尚混合A	0.9009	-1.25%
中欧瑾尚混合C	0.8946	-1.25%
中欧可转债债券C	1.1797	-1.34%
中欧可转债债券A	1.2117	-1.34%
中欧中证A500指数发起A	0.9820	-1.42%
中欧中证A500指数发起C	0.9819	-1.42%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	0.9610	-1.50%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	0.9613	-1.51%
中欧聚优港股通混合发起C	0.9125	-1.62%
中欧聚优港股通混合发起A	0.9209	-1.62%
中欧数字经济混合发起A	1.2239	-1.77%
中欧数字经济混合发起C	1.2152	-1.78%
中欧锐意成长混合发起C	0.9521	-1.78%
中欧锐意成长混合发起A	0.9646	-1.79%
中欧融恒平衡混合C	1.1632	-1.91%
中欧融恒平衡混合A	1.1725	-1.92%
中欧睿泓定期开放混合	1.8908	-2.01%
中欧启航三年混合A	1.0670	-2.18%
中欧启航三年混合C	1.0463	-2.18%
中欧互联网混合A	0.7063	-2.26%
中欧成长领航一年持有混合C	0.7571	-2.26%
中欧互联网混合C	0.6919	-2.27%
中欧成长领航一年持有混合A	0.7746	-2.27%
中欧研究精选混合C	0.6412	-2.29%
中欧研究精选混合A	0.6603	-2.29%
中欧匠心两年持有期混合A	1.0721	-2.30%
中欧匠心两年持有期混合C	1.0515	-2.30%
中欧责任投资混合C	0.6832	-2.32%
中欧责任投资混合A	0.7063	-2.32%
中欧蓝筹A	1.7511	-2.32%
中欧蓝筹C	1.6741	-2.32%
中欧蓝筹E	1.7587	-2.32%
中欧行业景气一年持有混合C	0.7893	-2.34%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2747	-2.34%
中欧创新成长灵活配置混合A	1.3857	-2.35%
中欧行业景气一年持有混合A	0.8023	-2.35%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2464	-2.35%
中欧创新成长灵活配置混合C	1.3141	-2.36%
中欧悦享生活混合C	0.4429	-2.36%
中欧港股通精选一年持有混合A	0.6708	-2.37%
中欧悦享生活混合A	0.4568	-2.37%
中欧港股通精选一年持有混合C	0.6551	-2.38%
中欧瑞丰LOF	1.0708	-2.38%
中欧远见定开	0.7804	-2.38%
中欧先进制造股票A	2.1520	-2.38%
中欧先进制造股票C	2.0804	-2.38%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7515	-2.39%
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.0168	-2.39%
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	1.0257	-2.39%
中欧量化驱动混合A	1.1115	-2.39%
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.0064	-2.40%
中欧量化驱动混合C	1.1070	-2.40%
中欧致和混合A	0.9099	-2.40%
中欧行业鑫选混合A	0.9191	-2.41%
中欧行业鑫选混合C	0.9084	-2.41%
中欧致和混合C	0.8990	-2.41%
中欧国企红利混合A	1.0540	-2.42%
中欧国企红利混合C	1.0466	-2.42%
中欧周期优选混合发起A	1.0465	-2.44%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.7966	-2.45%
中欧多元价值三年持有混合A	0.8041	-2.45%
中欧多元价值三年持有混合C	0.7950	-2.45%
中欧周期优选混合发起C	1.0406	-2.46%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7763	-2.46%
中欧精选定开A	1.5370	-2.50%
中欧价值智选A	3.9927	-2.50%
中欧价值智选C	3.7150	-2.50%
中欧精选定开E	1.5421	-2.50%
中欧价值智选E	4.4062	-2.50%
中欧品质精选混合A	1.1037	-2.54%
中欧品质精选混合C	1.1017	-2.55%
中欧价值精选混合A	1.0983	-2.56%
中欧价值精选混合C	1.0960	-2.56%
中欧趋势X	0.7718	-2.60%
中欧趋势E	1.2047	-2.60%
中欧趋势LOF	1.1100	-2.61%
中欧趋势C	1.0810	-2.61%
中欧量化动力混合C	0.8863	-2.62%
中欧量化动力混合A	0.9010	-2.62%
中欧嘉益一年混合A	0.8826	-2.64%
中欧嘉益一年混合C	0.8578	-2.64%
中欧红利精选混合发起C	1.0713	-2.64%
中欧红利精选混合发起A	1.0735	-2.65%
中欧品质消费股票C	0.9796	-2.65%
中欧品质消费股票A	1.0271	-2.65%
中欧产业前瞻混合A	0.6722	-2.69%
中欧产业前瞻混合C	0.6539	-2.69%
中欧中证红利低波动100指数发起A	1.1173	-2.69%
中欧中证红利低波动100指数发起C	1.1166	-2.70%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	1.0074	-2.73%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	1.0423	-2.73%
中欧产业领航混合A	1.1029	-2.75%
中欧产业领航混合C	1.0991	-2.75%
中欧时代先锋股票A	1.2770	-2.76%
中欧国证2000指数增强C	0.9991	-2.77%
中欧时代先锋股票C	1.2128	-2.77%
中欧量化动能混合A	0.8575	-2.77%
中欧量化动能混合C	0.8446	-2.77%
中欧瑾泉C	1.3796	-2.78%
中欧国证2000指数增强A	1.0072	-2.78%
中欧优势成长混合	0.6393	-2.78%
中欧丰泰港股通混合A	1.0683	-2.78%
中欧丰泰港股通混合C	1.0513	-2.78%
中欧量化先锋混合A	0.8392	-2.78%
中欧量化先锋混合C	0.8254	-2.78%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.7319	-2.79%
中欧光熠一年持有混合A	0.9018	-2.79%
中欧瑾泉A	1.7525	-2.79%
中欧时代智慧混合C	1.4683	-2.79%
中欧时代智慧混合A	1.5549	-2.79%
中欧产业优选混合发起C	1.0484	-2.79%
中欧产业优选混合发起A	1.0536	-2.79%
中欧景气前瞻一年持有混合C	0.7129	-2.80%
中欧光熠一年持有混合C	0.8826	-2.80%
中欧红利优享灵活配置混合A	1.5843	-2.82%
中欧红利优享灵活配置混合C	1.5043	-2.83%
中欧成长E	1.5359	-2.84%
中欧互通	1.6573	-2.85%
中欧成长LOF	1.5291	-2.85%
中欧成长C	1.4460	-2.85%
中欧互通精选混合E	1.6648	-2.85%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9281	-2.86%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8415	-2.86%
中欧价值回报混合C	1.1406	-2.88%
中欧价值回报混合A	1.1539	-2.88%
中欧价值成长混合A	0.6273	-2.89%
中欧阿尔法混合A	0.6517	-2.89%
中欧阿尔法混合C	0.6380	-2.89%
中欧中证A50指数C	1.1935	-2.90%
中欧中证A50指数A	1.1943	-2.90%
中欧价值成长混合C	0.6078	-2.91%
中欧周期景气混合发起D	0.6396	-2.93%
中欧周期景气混合发起A	0.6428	-2.94%
中欧周期景气混合发起C	0.6338	-2.94%
中欧沪深300指数增强C	0.9009	-2.99%
中欧沪深300指数增强A	0.9154	-2.99%
中欧沪深300指数增强E	0.9108	-2.99%
中欧明睿新常态混合C	2.0574	-2.99%
中欧明睿新常态混合A	2.1507	-2.99%
中欧内需成长混合A	0.5989	-3.03%
中欧内需成长混合C	0.5832	-3.04%
中欧均衡成长混合C	0.6819	-3.04%
中欧均衡成长混合A	0.7038	-3.04%
中欧嘉和三年混合C	0.8689	-3.09%
中欧中证全指软件开发指数发起A	1.1563	-3.09%
中欧嘉和三年混合A	0.8851	-3.10%
中欧中证全指软件开发指数发起C	1.1543	-3.10%
中欧小盘成长混合A	0.9901	-3.10%
中欧数据挖掘混合C	1.5355	-3.11%
中欧数据挖掘混合A	1.6352	-3.11%
中欧小盘成长混合C	0.9759	-3.11%
中欧盛世LOF	1.7594	-3.12%
中欧盛世C	1.6681	-3.12%
中欧盛世E	1.7670	-3.12%
中欧成长先锋混合A	0.9490	-3.13%
中欧成长先锋混合C	0.9339	-3.13%
中欧消费主题股票A	1.4849	-3.15%
中欧消费主题股票C	1.4328	-3.16%
中欧动力LOF	2.6962	-3.16%
中欧动力C	2.5772	-3.16%
中欧动力E	2.7212	-3.16%
中欧时代共赢混合发起A3	1.3760	-3.17%
中欧时代共赢混合发起A2	1.3733	-3.17%
中欧时代共赢混合发起A1	1.3676	-3.17%
中欧嘉泽灵活配置混合	1.4971	-3.18%
中欧中证1000指数增强C	0.9618	-3.22%
中欧臻选成长混合发起C	0.9694	-3.22%
中欧臻选成长混合发起A	0.9753	-3.22%
中欧中证1000指数增强A	0.9718	-3.23%
中欧金安量化混合C	0.9016	-3.23%
中欧金安量化混合A	0.9223	-3.23%
中欧科技成长混合A	1.1638	-3.24%
中欧科技成长混合C	1.1580	-3.25%
中欧睿泽混合A	0.6653	-3.29%
中欧睿见混合A	0.8045	-3.29%
中欧睿泽混合C	0.6485	-3.30%
中欧睿见混合C	0.7877	-3.30%
中欧洞见一年持有混合	0.8379	-3.38%
中欧优质企业混合C	0.8529	-3.38%
中欧优质企业混合A	0.8684	-3.38%
中欧碳中和混合发起A	0.7394	-3.42%
中欧碳中和混合发起C	0.7235	-3.42%
中欧明睿	1.1657	-3.44%
中欧景气精选混合A	1.0349	-3.45%
中欧景气精选混合C	1.0325	-3.45%
中欧电子信息产业沪港深股票C	2.2500	-3.49%
中欧电子信息产业沪港深股票A	2.2250	-3.49%
中欧恒利定开	0.8875	-3.51%
中欧创新	0.8293	-3.51%
中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.1831	-3.51%
中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1832	-3.51%
中欧养老混合C	2.4868	-3.52%
中欧养老混合A	2.5539	-3.52%
中欧核心消费股票发起A	0.6986	-3.53%
中欧核心消费股票发起C	0.6895	-3.54%
中欧中证机器人指数发起C	1.1595	-3.57%
中欧中证机器人指数发起A	1.1615	-3.58%
中欧高端装备股票发起A	0.8668	-3.61%
中欧高端装备股票发起C	0.8581	-3.62%
中欧永裕A	1.1915	-3.63%
中欧永裕C	1.1053	-3.63%
中欧价值A	2.0615	-3.65%
中欧中证500指数增强E	0.9691	-3.65%
中欧中证500指数增强A	0.9740	-3.66%
中欧中证500指数增强C	0.9592	-3.66%
中欧价值C	1.9535	-3.66%
中欧价值E	2.2932	-3.66%
中欧潜力价值C	1.6948	-3.68%
中欧潜力价值A	1.7901	-3.68%
中欧成长优选E	1.5005	-3.68%
中欧成长优选A	1.4405	-3.69%
中欧嘉选混合A	0.6404	-3.70%
中欧嘉选混合C	0.6216	-3.72%
中欧瑾和A	1.4499	-3.88%
中欧瑾和C	1.3654	-3.88%
中欧瑾和灵活配置混合E	1.4357	-3.88%
中欧医疗创新股票A	1.0478	-3.99%
中欧医疗创新股票C	1.0008	-3.99%
中欧智能制造混合C	1.0114	-4.02%
中欧智能制造混合A	1.0254	-4.02%
中欧医疗健康混合A	1.6024	-4.05%
中欧医疗健康混合C	1.5423	-4.05%
科创中欧	1.6264	-4.08%
中欧半导体产业股票发起A	1.1241	-4.09%
中欧半导体产业股票发起C	1.1187	-4.09%
中欧科创主题混合(LOF)C	1.6082	-4.09%
中欧中证芯片产业指数发起A	1.5124	-4.10%
中欧中证芯片产业指数发起C	1.5095	-4.10%
中欧创业板两年混合C	0.7240	-4.14%
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	1.1054	-4.14%
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1047	-4.14%
中欧创业定开	0.7431	-4.15%
中欧上证科创板100指数发起A	1.2360	-4.33%
中欧上证科创板100指数发起C	1.2352	-4.34%
中欧北证50成份指数发起C	1.8199	-4.85%
中欧北证50成份指数发起A	1.8224	-4.85%
盛世A	1.0000	-16.32%
盛世B	1.0000	-52.67%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	华测检测	2.60%	30.65%	67
2	中国铁建	2.15%	2.87%	106
3	冀东水泥	1.08%	--	87
4	中国神华	1.01%	6.32%	84
5	福耀玻璃	0.77%	4.05%	56
6	华泰证券	0.71%	--	289
7	承德露露	0.58%	9.43%	1
8	锐科激光	0.34%	21.43%	33
9	万科A	0.00%	-100.00%	532
10	国电南瑞	0.00%	--	113

截止：2019-03-31

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	19国开03	52.02%	--	181
2	18国开09	13.09%	--	409
3	19国开06	13.08%	--	68
4	国开170	2.64%	--	273
5	12国网02	0.01%	--	1

截止：2019-06-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

中欧达乐

单位净值：1.0034

近一月涨幅：0.12%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

行业集中度

基金新闻
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满意度前6排名
满意度后6排名

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	银华中小盘混合	100.00
3	大摩量化配置混合A	100.00
4	上投红利A	100.00
5	HS300B	100.00
6	房地产A	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	交银鸿信一年持有期混合A	0.00
2	南方中证新能源联接C	0.00
3	南方中证新能源联接A	0.00
4	工银泰颐三年定开债券C	0.00
5	工银泰颐三年定开债券A	0.00
6	朱雀安鑫回报C	0.00

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