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鑫元荣利定期开放(006838)

2024-11-22     1.03990.0000%
鑫元基金管理有限公司
法定名称 鑫元基金管理有限公司 英文名称 Xinyuan Asset Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2013-08-29 注册资本 170000(万元)
法人代表 龙艺 总经理 龙艺(代)
注册地址 上海市静安区中山北路909号12层
办公地址 上海市静安区中山北路909号12层
电话号码 400-606-6188,021-68619600 邮政编码 200070
传真号码 021-20892111 网址 www.xyamc.com
经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 鑫元基金管理有限公司经中国证监会批准,于2013年9月12日在上海正式成立。由南京银行股份有限公司发起,与南京高科股份有限公司联合组建。注册资本金17亿元人民币,总部设在上海。鑫元基金经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
鑫元基金专注于固定收益资产管理细分市场。与国际市场相比,中国债券市场尚处于起步阶段,固定收益市场的前景非常广阔。各类投资者需要大量收益稳健、风险较低的金融产品来进行专业化资产配置和流动性管理,固定收益类产品将成为资产管理的核心配置。可以预见,固定收益类产品更将迎来黄金发展期,投资标的、投资策略和投资技术的创新将开启理财市场的大时代。此外,鑫元基金也将根据市场变化适当运用权益策略、衍生品工具等,力争为固定收益投资做正向加强,追求长期持续的稳定回报。
以“责任金融和谐共赢”为宗旨的“益“文化。鑫元基金努力践行“责任金融”使命,积极履行对于“客户、股东、员工、社会”所承诺的责任,营造公司与各利益相关方相得益彰的“和谐共赢”局面,最终实现金融增益,普惠社会的终极使命。"客户收益、资本增益、公司利益、员工获益、社会公益”是鑫元基金“益”文化的核心。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000483鑫元货币A开放式收益型刘丽娟、徐文祥16,274.97
000484鑫元货币B开放式收益型刘丽娟、徐文祥491,242.95
000578鑫元恒鑫收益增强A开放式稳健成长型曹建华2,051.34
000579鑫元恒鑫收益增强C开放式稳健成长型曹建华192.66
000655鑫元稳利开放式稳健成长型俞敏超47,424.62
000694鑫元鸿利A开放式稳健成长型曹建华288,764.65
000813鑫元合享分级债券开放式稳健成长型颜昕、郑文旭495.83
000814鑫元合享纯债C开放式稳健成长型刘丽娟58.84
000815鑫元合享纯债A开放式稳健成长型刘丽娟34,984.88
00081A鑫元合享分级债券A开放式稳健成长型颜昕、郑文旭495.83
00081B鑫元合享分级债券B开放式稳健成长型颜昕、郑文旭0.00
000896鑫元聚鑫收益增强A开放式稳健成长型陈立、徐文祥8,575.78
000897鑫元聚鑫收益增强C开放式稳健成长型陈立、徐文祥2,247.58
000909鑫元合丰分级债券开放式稳健成长型张明凯、颜昕23,555.01
000910鑫元合丰纯债C开放式稳健成长型刘丽娟304.60
000911鑫元合丰纯债A开放式稳健成长型刘丽娟409,768.85
00091A鑫元合丰分级债券A开放式稳健成长型张明凯、颜昕15,252.02
00091B鑫元合丰分级债券B开放式稳健成长型张明凯、颜昕8,302.99
001526鑫元安鑫宝A开放式收益型刘丽娟5,073,434.33
001527鑫元安鑫宝B开放式收益型刘丽娟10,531.50
001601鑫元鑫新收益A开放式稳健成长型张汉毅、陈立6,378.54
001602鑫元鑫新收益C开放式稳健成长型张汉毅、陈立23.70
002265鑫元兴利定期开放开放式收益型徐文祥117,128.24
002442鑫元汇利开放式收益型徐文祥306,636.73
002632鑫元双债增强A开放式稳健成长型曹建华100,148.60
002633鑫元双债增强C开放式稳健成长型曹建华3.51
002915鑫元裕利开放式收益型颜昕(休产假)、徐文祥(代理)99,689.19
003041鑫元得利开放式稳健成长型徐文祥91,799.89
003500鑫元聚利开放式稳健成长型颜昕(休产假)、曹建华(代理)199,948.16
004031鑫元添利定期开放开放式稳健成长型郭卉168,062.26
004059鑫元招利A开放式稳健成长型俞敏超、郭卉103,722.98
004459鑫元瑞利定期开放开放式稳健成长型俞敏超99,741.36
004944鑫元鑫趋势A开放式稳健成长型刘宇涛984.26
004948鑫元鑫趋势C开放式稳健成长型刘宇涛2,175.16
005262鑫元欣享A开放式稳健成长型李彪38,551.07
005263鑫元欣享C开放式稳健成长型李彪6,233.62
005446鑫元广利定期开放开放式稳健成长型徐文祥99,126.95
005493鑫元价值精选A开放式稳健成长型刘俊文6,890.77
005494鑫元价值精选C开放式稳健成长型刘俊文580.14
005497鑫元永利开放式稳健成长型黄轩194,592.57
005779鑫元常利定期开放开放式稳健成长型曹建华10,001.20
005780鑫元增利定期开放开放式稳健成长型曹建华97,021.95
005849鑫元合利定期开放开放式稳健成长型颜昕(休产假)、俞敏超(代理)296,062.75
005949鑫元行业轮动A开放式稳健成长型张汉毅3,902.03
005950鑫元行业轮动C开放式稳健成长型张汉毅2,018.99
006082鑫元全利定期开放A开放式稳健成长型郭卉95,348.67
006083鑫元全利定期开放C开放式稳健成长型郭卉0.00
006142鑫元淳利定期开放开放式稳健成长型郭卉271,830.64
006193鑫元核心资产股票A开放式稳健成长型王夫伟5,061.52
006194鑫元核心资产股票C开放式稳健成长型王夫伟55.42
006631鑫元臻利A开放式稳健成长型颜昕(休产假)、黄轩(代理)99,771.45
006632鑫元臻利C开放式稳健成长型颜昕(休产假)、黄轩(代理)8.13
006754鑫元悦利定期开放开放式稳健成长型刘丽娟58,875.05
006838鑫元荣利定期开放开放式稳健成长型郭卉197,025.75
006971鑫元享利债券开放式稳健成长型王美芹0.00
006993鑫元承利定期开放开放式稳健成长型徐文祥614,456.75
007050鑫元恒利定期开放开放式稳健成长型俞敏超166,113.39
007092鑫元中债3-5年国开行债券指数A开放式指数型俞敏超831,050.25
007093鑫元中债3-5年国开行债券指数C开放式指数型俞敏超559.11
007324鑫元中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型俞敏超288,133.32
007325鑫元中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型俞敏超59.55
007551鑫元泽利A开放式稳健成长型曹建华60,806.49
007559鑫元富利定期开放开放式稳健成长型刘丽娟204,145.91
007761鑫元安睿定期开放开放式稳健成长型徐文祥798,543.23
008139鑫元一年定开中高等级开放式稳健成长型郭卉137,040.07
008229鑫元安硕定期开放开放式稳健成长型郭卉618,699.69
008806鑫元锦利定期开放开放式稳健成长型颜昕(休产假)、徐文祥(代理)70,662.85
008864鑫元中短债A开放式稳健成长型黄轩576,913.75
008865鑫元中短债C开放式稳健成长型黄轩339,170.49
009395鑫元安鑫回报A开放式稳健成长型李彪、俞敏超13,125.25
010459鑫元乾利开放式稳健成长型黄轩83,819.30
012096鑫元鑫动力混合A开放式稳健成长型李彪17,553.44
012097鑫元鑫动力混合C开放式稳健成长型李彪6,313.38
013115鑫元金融债3个月定开开放式稳健成长型颜昕(休产假)、郭卉(代理)9,822.84
013875鑫元合享纯债D开放式稳健成长型刘丽娟0.00
014005鑫元鸿利D开放式稳健成长型曹建华22,262.96
014263鑫元长三角混合A开放式稳健成长型李彪6,721.81
014264鑫元长三角混合C开放式稳健成长型李彪1,036.13
014284鑫元皓利一年定开债发起式开放式稳健成长型曹建华119,759.96
014285鑫元健康产业混合发起式A开放式稳健成长型陈立1,235.89
014286鑫元健康产业混合发起式C开放式稳健成长型陈立1,268.95
014574鑫元清洁能源混合发起式A开放式稳健成长型张汉毅4,100.30
014575鑫元清洁能源混合发起式C开放式稳健成长型张汉毅9,790.24
014882鑫元悦享60天滚动持有中短债A开放式稳健成长型黄轩75,164.17
014883鑫元悦享60天滚动持有中短债C开放式稳健成长型黄轩4,924.92
015071鑫元专精特新混合A开放式稳健成长型陆杨18,272.64
015072鑫元专精特新混合C开放式稳健成长型陆杨2,166.54
015164鑫元晟利一年定开债发起式开放式稳健成长型黄轩28,956.39
015308鑫元安鑫回报混合D开放式稳健成长型李彪、陈浩0.00
015910鑫元裕丰债开放式稳健成长型黄轩309,398.28
016259鑫元安鑫回报C开放式稳健成长型李彪、俞敏超1,873.15
016438鑫元惠丰纯债债券A开放式稳健成长型曹建华200,037.01
016439鑫元惠丰纯债债券C开放式稳健成长型曹建华0.21
016727鑫元嘉利一年定开债发起式开放式稳健成长型曹建华、郭卉300,999.90
016902鑫元欣悦混合A开放式稳健成长型李彪12,047.36
016903鑫元欣悦混合C开放式稳健成长型李彪3,026.41
017180鑫元璟丰债券开放式稳健成长型黄轩101,443.40
017190鑫元中证1000指数增强发起式A开放式指数型刘宇涛3,099.94
017191鑫元中证1000指数增强发起式C开放式指数型刘宇涛2,088.58
017467鑫元消费甄选混合发起A开放式稳健成长型王宠1,017.27
017468鑫元消费甄选混合发起C开放式稳健成长型王宠43.42
017583鑫元恒鑫收益增强D开放式稳健成长型曹建华8,005.07
017584鑫元聚鑫收益增强D开放式稳健成长型陈立、徐文祥8,489.49
017619鑫元添鑫回报6个月持有期混合A开放式稳健成长型李彪、徐文祥32,120.18
017620鑫元添鑫回报6个月持有期混合C开放式稳健成长型李彪、徐文祥5,269.52
017726鑫元成长驱动股票发起式A开放式稳健成长型王夫伟、陈立1,046.67
017727鑫元成长驱动股票发起式C开放式稳健成长型王夫伟、陈立299.02
018575鑫元慧享纯债3个月定开A开放式稳健成长型郭卉182,061.87
018576鑫元慧享纯债3个月定开C开放式稳健成长型郭卉127.75
018579鑫元国证2000指数增强A开放式指数型刘宇涛7,175.32
018580鑫元国证2000指数增强C开放式指数型刘宇涛8,461.26
018682鑫元浩鑫增强债券A开放式稳健成长型刘宇涛、黄轩2,101.02
018683鑫元浩鑫增强债券C开放式稳健成长型刘宇涛、黄轩3,171.47
018688鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A开放式稳健成长型徐欢20,741.43
018761鑫元乐享90天持有债券A开放式稳健成长型郭卉、黄轩9,245.22
018762鑫元乐享90天持有债券C开放式稳健成长型郭卉、黄轩27,688.80
018818鑫元数字经济混合发起式A开放式稳健成长型陆杨1,072.76
018819鑫元数字经济混合发起式C开放式稳健成长型陆杨610.88
018827鑫元科技创新混合A开放式稳健成长型李彪8,969.49
018828鑫元科技创新混合C开放式稳健成长型李彪728.86
018849鑫元恒鑫收益增强E开放式稳健成长型曹建华0.01
019050鑫元货币E开放式收益型刘丽娟、徐文祥1,455,719.02
019533鑫元泽利C开放式稳健成长型曹建华6,123.40
019724鑫元稳丰利率债开放式稳健成长型刘丽娟620,875.54
019725鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A开放式稳健成长型徐欢710.95
019726鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C开放式稳健成长型徐欢5,498.83
020123鑫元臻利D开放式稳健成长型颜昕(休产假)、黄轩(代理)1.34
020813鑫元佳享120天持有债券A开放式稳健成长型黄轩、刘丽娟6,020.73
020814鑫元佳享120天持有债券C开放式稳健成长型黄轩、刘丽娟75,093.96
020974鑫元鸿利C开放式稳健成长型曹建华29,228.69
021163鑫元中短债D开放式稳健成长型黄轩6.98
021437鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y开放式稳健成长型徐欢0.00
021449鑫元启丰债券开放式稳健成长型颜昕(休产假)、俞敏超(代理)744,540.63
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型刘丽娟68,204.99
021713鑫元招利D开放式稳健成长型俞敏超、郭卉2.00
021881鑫元华证沪深港红利50指数A开放式指数型刘宇涛34,881.36
021882鑫元华证沪深港红利50指数C开放式指数型刘宇涛35,030.23
022255鑫元中债1-3年国开行债券指数D开放式指数型俞敏超52,580.77
022330鑫元中证800红利低波动指数A开放式指数型刘宇涛0.00
022331鑫元中证800红利低波动指数C开放式指数型刘宇涛0.00
022408鑫元睿鑫添益债券A开放式稳健成长型颜昕(休产假)、李彪、俞敏超(代理)56,393.38
022409鑫元睿鑫添益债券C开放式稳健成长型颜昕(休产假)、李彪、俞敏超(代理)18,595.63