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鑫元恒利定期开放(007050)

2024-06-12     1.04540.0000%
鑫元基金管理有限公司
法定名称 鑫元基金管理有限公司 英文名称 Xinyuan Asset Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2013-08-29 注册资本 170000(万元)
法人代表 洪伟 总经理 张乐赛
注册地址 上海市静安区中山北路909号12层
办公地址 上海市静安区中山北路909号12层
电话号码 400-606-6188,021-68619600 邮政编码 200070
传真号码 021-20892111 网址 www.xyamc.com
经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 鑫元基金管理有限公司经中国证监会批准,于2013年9月12日在上海正式成立。由南京银行股份有限公司发起,与南京高科股份有限公司联合组建。注册资本金17亿元人民币,总部设在上海。鑫元基金经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
鑫元基金专注于固定收益资产管理细分市场。与国际市场相比,中国债券市场尚处于起步阶段,固定收益市场的前景非常广阔。各类投资者需要大量收益稳健、风险较低的金融产品来进行专业化资产配置和流动性管理,固定收益类产品将成为资产管理的核心配置。可以预见,固定收益类产品更将迎来黄金发展期,投资标的、投资策略和投资技术的创新将开启理财市场的大时代。此外,鑫元基金也将根据市场变化适当运用权益策略、衍生品工具等,力争为固定收益投资做正向加强,追求长期持续的稳定回报。
以“责任金融和谐共赢”为宗旨的“益“文化。鑫元基金努力践行“责任金融”使命,积极履行对于“客户、股东、员工、社会”所承诺的责任,营造公司与各利益相关方相得益彰的“和谐共赢”局面,最终实现金融增益,普惠社会的终极使命。"客户收益、资本增益、公司利益、员工获益、社会公益”是鑫元基金“益”文化的核心。
截止2019年12月31日,公司旗下管理40只公募产品,包括2只货币型基金,32只债券型基金。5只混合型基金,1只股票型基金。另外,鑫元基金也为高端客户提供量身定制的,与其风险收益特征、投资期限及现金流相匹配的专户产品或投资咨询服务。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000483鑫元货币A开放式收益型刘丽娟、徐文祥17,099.80
000484鑫元货币B开放式收益型刘丽娟、徐文祥1,298,004.96
000578鑫元恒鑫收益增强A开放式稳健成长型曹建华2,059.00
000579鑫元恒鑫收益增强C开放式稳健成长型曹建华211.59
000655鑫元稳利开放式稳健成长型颜昕48,246.80
000694鑫元鸿利A开放式稳健成长型赵慧78,415.30
000813鑫元合享分级债券开放式稳健成长型颜昕、郑文旭495.83
000814鑫元合享纯债C开放式稳健成长型郭卉63.23
000815鑫元合享纯债A开放式稳健成长型郭卉34,984.80
00081A鑫元合享分级债券A开放式稳健成长型颜昕、郑文旭495.83
00081B鑫元合享分级债券B开放式稳健成长型颜昕、郑文旭0.00
000896鑫元聚鑫收益增强A开放式稳健成长型刘宇涛、陈浩6,290.95
000897鑫元聚鑫收益增强C开放式稳健成长型刘宇涛、陈浩1,583.45
000909鑫元合丰分级债券开放式稳健成长型张明凯、颜昕23,555.01
000910鑫元合丰纯债C开放式稳健成长型陈浩274.61
000911鑫元合丰纯债A开放式稳健成长型陈浩412,167.60
00091A鑫元合丰分级债券A开放式稳健成长型张明凯、颜昕15,252.02
00091B鑫元合丰分级债券B开放式稳健成长型张明凯、颜昕8,302.99
001526鑫元安鑫宝A开放式收益型赵慧3,823,586.98
001527鑫元安鑫宝B开放式收益型赵慧15,092.36
001601鑫元鑫新收益A开放式稳健成长型张汉毅6,382.16
001602鑫元鑫新收益C开放式稳健成长型张汉毅22.51
002265鑫元兴利定期开放开放式收益型颜昕117,128.24
002442鑫元汇利开放式收益型赵慧306,636.75
002632鑫元双债增强A开放式稳健成长型曹建华100,148.41
002633鑫元双债增强C开放式稳健成长型曹建华3.37
002915鑫元裕利开放式收益型颜昕99,689.65
003041鑫元得利开放式稳健成长型黄轩91,807.32
003500鑫元聚利开放式稳健成长型颜昕199,947.96
004031鑫元添利定期开放开放式稳健成长型郭卉168,062.26
004059鑫元招利开放式稳健成长型颜昕、俞敏超89,385.26
004459鑫元瑞利定期开放开放式稳健成长型郭卉99,741.36
004944鑫元鑫趋势A开放式稳健成长型刘宇涛835.92
004948鑫元鑫趋势C开放式稳健成长型刘宇涛2,408.84
005262鑫元欣享A开放式稳健成长型李彪38,452.42
005263鑫元欣享C开放式稳健成长型李彪3,943.82
005446鑫元广利定期开放开放式稳健成长型赵慧99,126.95
005493鑫元价值精选A开放式稳健成长型刘俊文6,756.16
005494鑫元价值精选C开放式稳健成长型刘俊文339.46
005497鑫元永利开放式稳健成长型黄轩194,592.58
005779鑫元常利定期开放开放式稳健成长型曹建华56,530.97
005780鑫元增利定期开放开放式稳健成长型曹建华97,021.95
005849鑫元合利定期开放开放式稳健成长型颜昕296,062.75
005949鑫元行业轮动A开放式稳健成长型周颖3,896.02
005950鑫元行业轮动C开放式稳健成长型周颖2,015.39
006082鑫元全利定期开放A开放式稳健成长型郭卉95,348.67
006083鑫元全利定期开放C开放式稳健成长型郭卉0.00
006142鑫元淳利定期开放开放式稳健成长型陈浩149,959.98
006193鑫元核心资产股票A开放式稳健成长型王夫伟5,061.52
006194鑫元核心资产股票C开放式稳健成长型王夫伟55.42
006631鑫元臻利A开放式稳健成长型颜昕49,900.42
006632鑫元臻利C开放式稳健成长型颜昕8.18
006754鑫元悦利定期开放开放式稳健成长型赵慧58,875.06
006838鑫元荣利定期开放开放式稳健成长型郭卉197,025.76
006971鑫元享利债券开放式稳健成长型王美芹0.00
006993鑫元承利定期开放开放式稳健成长型陈浩614,456.75
007050鑫元恒利定期开放开放式稳健成长型郭卉166,113.39
007092鑫元中债3-5年国开行债券指数A开放式指数型陈浩133,278.58
007093鑫元中债3-5年国开行债券指数C开放式指数型陈浩317.30
007324鑫元中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型陈浩331,321.78
007325鑫元中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型陈浩32.97
007551鑫元泽利A开放式稳健成长型曹建华26,372.59
007559鑫元富利定期开放开放式稳健成长型陈浩194,528.85
007761鑫元安睿定期开放开放式稳健成长型郭卉798,543.23
008139鑫元一年定开中高等级开放式稳健成长型郭卉137,039.88
008229鑫元安硕定期开放开放式稳健成长型郭卉798,899.80
008806鑫元锦利定期开放开放式稳健成长型颜昕70,662.85
008864鑫元中短债A开放式稳健成长型赵慧622,348.12
008865鑫元中短债C开放式稳健成长型赵慧273,075.24
009395鑫元安鑫回报A开放式稳健成长型李彪、陈浩13,846.68
010459鑫元乾利开放式稳健成长型黄轩111,610.01
012096鑫元鑫动力混合A开放式稳健成长型李彪18,512.59
012097鑫元鑫动力混合C开放式稳健成长型李彪8,147.00
013115鑫元金融债3个月定开开放式稳健成长型颜昕9,822.83
013875鑫元合享纯债D开放式稳健成长型郭卉0.00
014005鑫元鸿利D开放式稳健成长型赵慧36,554.50
014263鑫元长三角混合A开放式稳健成长型李彪6,852.93
014264鑫元长三角混合C开放式稳健成长型李彪1,094.19
014284鑫元皓利一年定开债发起式开放式稳健成长型曹建华119,759.96
014285鑫元健康产业混合发起式A开放式稳健成长型王夫伟1,257.23
014286鑫元健康产业混合发起式C开放式稳健成长型王夫伟1,503.53
014574鑫元清洁能源混合发起式A开放式稳健成长型王夫伟4,856.49
014575鑫元清洁能源混合发起式C开放式稳健成长型王夫伟10,991.47
014882鑫元悦享60天滚动持有中短债A开放式稳健成长型赵慧、黄轩36,891.87
014883鑫元悦享60天滚动持有中短债C开放式稳健成长型赵慧、黄轩3,472.53
015071鑫元专精特新混合A开放式稳健成长型周颖20,581.02
015072鑫元专精特新混合C开放式稳健成长型周颖2,616.60
015164鑫元晟利一年定开债发起式开放式稳健成长型黄轩250,999.90
015308鑫元安鑫回报混合D开放式稳健成长型李彪、陈浩0.00
015910鑫元裕丰债开放式稳健成长型黄轩、陈浩304,760.08
016259鑫元安鑫回报C开放式稳健成长型李彪、陈浩1,893.21
016438鑫元惠丰纯债债券A开放式稳健成长型曹建华200,980.95
016439鑫元惠丰纯债债券C开放式稳健成长型曹建华0.21
016727鑫元嘉利一年定开债发起式开放式稳健成长型曹建华、郭卉300,999.90
016902鑫元欣悦混合A开放式稳健成长型李彪12,949.40
016903鑫元欣悦混合C开放式稳健成长型李彪3,405.61
017180鑫元璟丰债券开放式稳健成长型赵慧98,510.64
017190鑫元中证1000指数增强发起式A开放式指数型刘宇涛3,243.72
017191鑫元中证1000指数增强发起式C开放式指数型刘宇涛2,765.98
017467鑫元消费甄选混合发起A开放式稳健成长型王宠1,015.16
017468鑫元消费甄选混合发起C开放式稳健成长型王宠182.92
017583鑫元恒鑫收益增强D开放式稳健成长型曹建华8,006.05
017584鑫元聚鑫收益增强D开放式稳健成长型刘宇涛、陈浩321.04
017619鑫元添鑫回报6个月持有期混合A开放式稳健成长型李彪、赵慧46,021.80
017620鑫元添鑫回报6个月持有期混合C开放式稳健成长型李彪、赵慧6,491.75
017726鑫元成长驱动股票发起式A开放式稳健成长型王夫伟1,057.93
017727鑫元成长驱动股票发起式C开放式稳健成长型王夫伟320.90
018575鑫元慧享纯债3个月定开A开放式稳健成长型赵慧、陈浩133,258.24
018576鑫元慧享纯债3个月定开C开放式稳健成长型赵慧、陈浩0.15
018579鑫元国证2000指数增强A开放式指数型刘宇涛7,528.24
018580鑫元国证2000指数增强C开放式指数型刘宇涛11,241.77
018682鑫元浩鑫增强债券A开放式稳健成长型陈浩、刘宇涛932.60
018683鑫元浩鑫增强债券C开放式稳健成长型陈浩、刘宇涛586.29
018688鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)开放式稳健成长型徐欢20,741.39
018761鑫元乐享90天持有债券A开放式稳健成长型郭卉、黄轩4,860.07
018762鑫元乐享90天持有债券C开放式稳健成长型郭卉、黄轩11,434.44
018818鑫元数字经济混合发起式A开放式稳健成长型陆杨1,060.98
018819鑫元数字经济混合发起式C开放式稳健成长型陆杨552.44
018827鑫元科技创新混合A开放式稳健成长型李彪11,323.44
018828鑫元科技创新混合C开放式稳健成长型李彪837.73
018849鑫元恒鑫收益增强E开放式稳健成长型曹建华0.01
019050鑫元货币E开放式收益型刘丽娟、徐文祥728,809.09
019533鑫元泽利C开放式稳健成长型曹建华0.00
019724鑫元稳丰利率债开放式稳健成长型刘丽娟807,867.88
019725鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A开放式稳健成长型徐欢7,229.98
019726鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C开放式稳健成长型徐欢40,057.13
020123鑫元臻利D开放式稳健成长型颜昕0.00
020974鑫元鸿利C开放式稳健成长型赵慧51.98
021163鑫元中短债D开放式稳健成长型赵慧0.00
021449鑫元启丰债券开放式稳健成长型颜昕799,541.71