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国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)

2024-12-27     1.10690.0995%
南京银行股份有限公司
法定名称 南京银行股份有限公司 英文名称 Bank of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期 1996-02-06 注册资本(亿元) 1,103,286.85
法人代表 谢宁 总经理 朱钢
地址 江苏省南京市建邺区江山大街88号
电话号码 025-86775067 邮政编码 210019
传真号码 025-86775054 网址 www.njcb.com.cn
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
公司简介 南京银行股份有限公司(以下简称"本行")由中国人民银行银复(1996)43号文批准,以发起设立的方式,在原南京市39家城市信用社及信用联社的基础上组建而成,于1996年2月6日正式挂牌成立。1998年4月28日,经中国人民银行南京市分行宁银复(1998)第70号<关于同意南京城市合作银行更名的批复>批准,本行将名称由南京城市合作银行股份有限公司更名为南京市商业银行股份有限公司;2006年12月20日,经中国银行业监督管理委员会银监复(2006)446号<中国银行业监督管理委员会关于南京市商业银行更名的批复>批准,本行将名称由南京市商业银行股份有限公司更名为南京银行股份有限公司,并于2007年1月8日由南京市工商行政管理局换发企业法人营业执照。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000846国联货币C开放式收益型李倩56,368.95
000847国联货币A开放式收益型李倩6,253.82
001014中融融安混合开放式稳健成长型冯琪、陈荔（休产假）、王可汗153.45
001389中融鑫视野混合A开放式稳健成长型沈潼123.94
001390中融鑫视野混合C开放式稳健成长型沈潼44.60
001660富安达行业轮动混合开放式稳健成长型栾庆帅9,006.26
001911博时裕恒纯债债券A开放式收益型郭思洁247,775.80
002354博时裕腾纯债债券A开放式收益型李秋实60,972.57
002433天弘金利混合开放式稳健成长型姜晓丽、钱文成32.61
002447博时裕安一年定开债发起式开放式收益型李汉楠、余斌91,751.35
002466博时裕新纯债债券开放式收益型郭思洁347,899.22
002643鹏华兴利混合开放式稳健成长型李君442.74
002754博时裕创纯债债券A开放式收益型李汉楠99,536.55
002755博时裕盛纯债债券A开放式收益型李汉楠47,744.05
002780前海联合泓鑫混合A开放式稳健成长型张勇1,876.01
003075国联货币E开放式收益型李倩247,045.60
003369招商招庆纯债债券A开放式稳健成长型周欣宇10,145.60
003370招商招庆纯债债券C开放式稳健成长型周欣宇6.41
003514国寿安保安享纯债债券开放式收益型葛佳201.50
003607博时富益纯债债券A开放式收益型于渤洋198,862.99
004118博时裕鹏纯债债券开放式收益型王帅105,181.18
005389汇安裕慧纯债定期开放债券开放式稳健成长型仇秉则0.00
005422鹏华兴嘉定期开放混合开放式稳健成长型张栓伟5,355.83
005548诺安鑫享定开发起式债券开放式稳健成长型郭晓晖344,184.86
005631博时富乾3个月定开债发起式开放式稳健成长型于渤洋715,068.72
005654天弘悦享定开债发起式开放式稳健成长型尹粒宇432,767.09
006053中航瑞景3个月定开A开放式稳健成长型茅勇峰294,381.29
006054中航瑞景3个月定开C开放式稳健成长型茅勇峰15.39
006222平安惠兴纯债开放式收益型李晓天98,412.27
006542财通资管鸿利中短债债券A开放式稳健成长型宫志芳327,659.65
006543财通资管鸿利中短债债券C开放式稳健成长型宫志芳108,056.30
006742南方臻元债券A开放式稳健成长型杜才超135,434.47
006970广发景利纯债A开放式稳健成长型赵子良148,307.24
007043前海联合泓鑫混合C开放式稳健成长型张勇634.80
007116华宝政金债债券A开放式稳健成长型高文庆、徐锬75,185.62
007197富国中债1-5年农发行债券指数A开放式指数型朱征星531,088.70
007198富国中债1-5年农发行债券指数C开放式指数型朱征星1,312.80
007295天弘安益债券A开放式稳健成长型赵鼎龙、程仕湘656,470.03
007296天弘安益债券C开放式稳健成长型赵鼎龙、程仕湘18,667.15
007342国投瑞银顺臻纯债债券A开放式稳健成长型李鸥191,426.71
007435华宝宝怡债券开放式稳健成长型高文庆99,966.55
007546融通增享纯债债券A开放式稳健成长型刘舒乐、刘力宁91,058.01
007560国联恒鑫纯债A开放式稳健成长型霍顺朝、杨宇俊7,732.12
007561国联恒鑫纯债C开放式稳健成长型霍顺朝、杨宇俊303.06
007566中银宁享债券开放式稳健成长型范静99,752.77
007738淳厚稳惠债券A开放式稳健成长型张蕊、陈寒52,044.58
007739淳厚稳惠债券C开放式稳健成长型张蕊、陈寒1.07
007949富国泽利纯债债券A开放式稳健成长型武磊、李金柳240,361.71
007987鹏华丰庆债券A开放式稳健成长型张丽娟68,249.78
008211银华永盛债券开放式稳健成长型李丹98,471.31
008278国泰惠鑫一年定期开放债券开放式稳健成长型陈育洁50,000.16
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A开放式稳健成长型彭成军1,468,650.71
008432人保安睿定开开放式稳健成长型刘伟50,999.90
008595平安惠智纯债A开放式稳健成长型高勇标、李瑾懿183,759.64
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂214,540.23
008626南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A开放式指数型董浩、朱佳38,505.68
008627南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C开放式指数型董浩、朱佳245.51
008746财通多利债券A开放式稳健成长型罗晓倩、闫梦璇309,691.08
009124华泰保兴科荣A开放式稳健成长型周咏梅、陈祺伟9,121.65
009125华泰保兴科荣C开放式稳健成长型周咏梅、陈祺伟2.50
009444国泰添福一年定期开放债券开放式稳健成长型魏伟58,490.94
009560上银中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型许佳1,829,139.64
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A开放式指数型刘洋440,003.66
009689易方达瑞锦混合发起式A开放式稳健成长型杨康43,837.73
009690易方达瑞锦混合发起式C开放式稳健成长型杨康44,456.39
009802东海祥泰三年定开开放式稳健成长型邢烨、张浩硕、渠淼797,129.74
010493中航瑞昱一年定开债券A开放式稳健成长型茅勇峰1,000.00
010494中航瑞昱一年定开债券C开放式稳健成长型茅勇峰0.00
010705景顺长城泰顺回报一年定期开放混合开放式稳健成长型邓敬东0.00
011007国投瑞银顺臻纯债债券C开放式稳健成长型李鸥23.74
011054申万菱信安鑫智选混合A开放式稳健成长型舒世茂、刘含3.29
011055申万菱信安鑫智选混合C开放式稳健成长型舒世茂、刘含7.52
011656天弘京津冀A开放式稳健成长型刘嗣兴、尹粒宇127,001.03
011657天弘京津冀C开放式稳健成长型刘嗣兴、尹粒宇887.18
013202恒生前海恒祥纯债A开放式稳健成长型李维康5,132.28
013203恒生前海恒祥纯债C开放式稳健成长型李维康36.28
013204恒生前海恒源天利债A开放式稳健成长型张昆15,426.70
013205恒生前海恒源天利债C开放式稳健成长型张昆40.30
013423宝盈安盛中短债债券A开放式稳健成长型胡世辉29.88
013424宝盈安盛中短债债券C开放式稳健成长型胡世辉340.41
013469泰信低碳经济混合发起式A开放式稳健成长型吴秉韬1,187.88
013470泰信低碳经济混合发起式C开放式稳健成长型吴秉韬11,126.02
013716国联恒利纯债A开放式稳健成长型霍顺朝179,365.76
013717国联恒利纯债C开放式稳健成长型霍顺朝30,672.68
013797博时优质鑫选一年持有期混合A开放式稳健成长型蔡滨、林博鸿289,171.32
013798博时优质鑫选一年持有期混合C开放式稳健成长型蔡滨、林博鸿2,656.59
013863财通多利债券C开放式稳健成长型罗晓倩、闫梦璇461,670.82
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A开放式指数型廉素君(休假)、张蕴文134,891.11
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C开放式指数型廉素君(休假)、张蕴文1,000.00
014137中泰安睿债券A开放式稳健成长型臧洁、蔡凤仪159,592.42
014138中泰安睿债券C开放式稳健成长型臧洁、蔡凤仪13.99
014712恒生前海恒裕债券A开放式稳健成长型张昆39,975.31
014713恒生前海恒裕债券C开放式稳健成长型张昆45.10
014927银河恒益混合A开放式稳健成长型何晶164.33
014928银河恒益混合C开放式稳健成长型何晶243.00
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A开放式稳健成长型华李成20,962.39
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C开放式稳健成长型华李成41.79
015108中泰安益利率债A开放式稳健成长型蔡凤仪、程冰202,585.93
015109中泰安益利率债C开放式稳健成长型蔡凤仪、程冰3,145.85
015162景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A开放式稳健成长型詹成12,444.91
015163景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C开放式稳健成长型詹成797.90
015730东海鑫宁利率债三个月定期开放债券开放式稳健成长型邢烨、渠淼57,972.36
015929蜂巢丰裕债券A开放式稳健成长型王宏、李磊59,340.97
015930蜂巢丰裕债券C开放式稳健成长型王宏、李磊0.59
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型卢贤海71,000.05
016403财通多利债券E开放式稳健成长型罗晓倩、闫梦璇4,116.96
016553南方鑫悦15个月持有混合A开放式稳健成长型卢玉珊42,001.10
016554南方鑫悦15个月持有混合C开放式稳健成长型卢玉珊840.18
016722国泰君安安弘六个月定开债券开放式稳健成长型朱莹71,422.04
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型许利明22,013.67
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型许利明579.38
017555融通增享纯债债券C开放式稳健成长型刘舒乐、刘力宁0.20
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A开放式指数型龙川、韩浩2,086.74
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C开放式指数型龙川、韩浩2,052.99
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C开放式稳健成长型彭成军116,219.02
017742中欧行业鑫选混合A开放式稳健成长型钱亚风云9,975.77
017743中欧行业鑫选混合C开放式稳健成长型钱亚风云2,240.32
017944财通资管鸿利中短债债券E开放式稳健成长型宫志芳26,597.29
018520淳厚瑞明债券A开放式稳健成长型陈寒152,717.50
018521淳厚瑞明债券C开放式稳健成长型陈寒0.04
018964国联恒鑫纯债E开放式稳健成长型霍顺朝、杨宇俊46.08
019551东海消费臻选混合发起式A开放式稳健成长型杨恒1,305.44
019552东海消费臻选混合发起式C开放式稳健成长型杨恒44.70
019885南方恩元债券发起A开放式稳健成长型黄河、黄斌斌、王润栋272,706.34
019901华宝政金债债券C开放式稳健成长型高文庆、徐锬22,056.71
020297民生加银瑞怡3个月定开债券开放式稳健成长型关键607,068.97
020322平安惠智纯债C开放式稳健成长型高勇标、李瑾懿0.37
020450博时裕腾纯债债券C开放式收益型李秋实208,882.01
020489富国泽利纯债债券C开放式稳健成长型武磊、李金柳38,648.89
020583农银金季三个月持有债券A开放式稳健成长型史向明24,050.41
020584农银金季三个月持有债券C开放式稳健成长型史向明9,241.32
020626鹏华丰庆债券C开放式稳健成长型张丽娟0.02
020776天弘安益债券D开放式稳健成长型赵鼎龙、程仕湘359,516.73
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C开放式指数型刘洋5,857.54
021046平安港股通红利精选混合发起式A开放式稳健成长型丁琳21,327.79
021047平安港股通红利精选混合发起式C开放式稳健成长型丁琳1,412.81
021138上银中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型许佳6,275.47
021221富国中债1-5年农发行债券指数E开放式指数型朱征星30,182.13
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A开放式指数型鲁亚运1,055.03
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C开放式指数型鲁亚运137.74
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A开放式指数型FANG SHENSHEN1,705.37
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C开放式指数型FANG SHENSHEN2,487.24
021588广发景利纯债C开放式稳健成长型赵子良990.41
022064博时裕创纯债债券C开放式收益型李汉楠0.01
022157东兴红利优选混合A开放式稳健成长型李晨辉4,469.91
022158东兴红利优选混合C开放式稳健成长型李晨辉19,728.58
022228博时裕盛纯债债券C开放式收益型李汉楠0.00
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A开放式指数型司帆1,096.62
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C开放式指数型司帆862.12
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E开放式指数型刘洋0.00
022536天弘安益债券E开放式稳健成长型赵鼎龙、程仕湘0.00
022641富达中债0-5年政策性金融债A开放式指数型成皓323,998.70
022642富达中债0-5年政策性金融债C开放式指数型成皓0.55
022806博时富益纯债债券C开放式收益型于渤洋0.00
022836建信中债0-3年政金债指数A开放式指数型闫晗0.00
022837建信中债0-3年政金债指数C开放式指数型闫晗0.00
022870博时裕恒纯债债券C开放式收益型郭思洁0.00
023018南方恩元债券发起C开放式稳健成长型黄河、黄斌斌、王润栋0.00
023019南方臻元债券C开放式稳健成长型杜才超0.00
516170平安中证细分食品饮料产业主题ETF开放式指数型刘洁倩0.00
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF开放式指数型司帆4,928.10
562580华夏中证全指可选消费ETF开放式指数型鲁亚运2,722.33