基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 招商招庆纯债A
  • 003369
  • 单位净值 (2018-06-21)
  • 1.0148 (0.04%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-10-18
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 1.0148 20日: 1.0144 19日: 1.0145 15日: 1.0141 14日: 1.014

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中招商招庆纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第134,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.0527元,排名第4607名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    337/3901

  • 3.1
    1.7
    -5.9
    近六月

    157/3794

  • 4.9
    2.0
    -5.1
    近一年

    130/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.6% 3.1% 4.9% %
排名 560/4075 --/3337 120/3907 157/3794 130/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14宁国资MTN001 9.78% -- 2
2 17太仓城投CP001 9.78% -- 2
3 18海淀国资CP001 9.75% -- 2
4 18宁河西SCP001 9.74% -- 2
5 17现代汽车债 9.63% 10.56% 2
截止：2018-06-21

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  • 风险收益对比
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