基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
赵鼎龙的综合业绩目前在全部3457位基金经理中排名第1367位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、债券类属配置策略 　　本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 　　2、久期管理策略本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 天弘安益债券D
  • 020776
  • 单位净值 (2024-11-22)
  • 1.0646 (0.04%)
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额7.335亿份
  • 净资产 38.112亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额7.335亿份
  • 成立日期2024-02-22
  • 基金经理 赵鼎龙 程仕湘
  • 管理人 天弘基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-22日: 1.0646 1-21日: 1.0642 1-20日: 1.0637 1-19日: 1.0637 1-18日: 1.0634

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中天弘安益债券D无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.0327元,排名第6236名

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24国开08 2.73% -- 177
2 24宁波银行CD026 2.73% -- 10
3 24上海银行CD091 2.73% -- 3
4 24中国银行CD047 2.69% -- 3
5 24江苏银行CD182 2.69% -- 10
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 天弘安益

    单位净值：1.06

    近一月涨幅：-0.01%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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