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国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121)

2024-11-26     1.01910.0000%
广发银行股份有限公司
法定名称 广发银行股份有限公司 英文名称 China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期 1988-07-08 注册资本(亿元) 2,178,986.07
法人代表 王凯 总经理 王凯
地址 广州市东风东路713号广发银行大厦
电话号码 020-38322888 邮政编码 510080
传真号码 020-87310779 网址 www.cgbchina.com.cn,www.gdb.com.cn
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经原银保监会等批准的其他业务。
公司简介 银行的前身是广东发展银行,银行于1988年6月25日经中国人民银行以<关于同意广东发展银行开业的批复>(银复[1988]292号)批准设立。
1995年9月18日,中国人民银行以<关于核准<广东发展银行章程>的批复>(银复[1995]323号)核准银行修改后的章程,根据该章程,本行全称为"广东发展银行股份有限公司"。
2002年12月28日,银行向广东省工商行政管理局申请规范登记为股份有限公司,经广东省工商行政管理局核准,银行名称为广东发展银行股份有限公司。
2011年4月8日,广东发展银行股份有限公司正式更名为"广发银行股份有限公司"。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000110金鹰元安混合A开放式稳健成长型杨晓斌、王怀震1,142.44
000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A开放式稳健成长型程洲76,080.29
000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C开放式稳健成长型程洲44,021.83
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A开放式指数型刘杰41,878.85
000370广发全球医疗保健指数美元(QDII)A开放式指数型刘杰41,878.85
000389广发天天红A开放式收益型任爽、温秀娟、周卓熙16,158,562.34
000433安信鑫发优选混合A开放式稳健成长型黎志军2,397.62
000458英大领先回报开放式稳健成长型霍达6,394.97
000496长安产业精选混合A开放式稳健成长型林忠晶2,152.27
000509广发钱袋子A开放式收益型任爽、曾雪兰9,120,654.06
000548鹏华聚财通货币开放式收益型方莉、夏寅687,834.38
000829易方达天天发货币A开放式收益型石大怿37,654.84
000830易方达天天发货币B开放式收益型石大怿6,151,493.97
001352民生加银新战略混合A开放式稳健成长型尹涛4,050.03
001607英大策略优选A开放式稳健成长型张媛、张大铮2,819.87
001608英大策略优选C开放式稳健成长型张媛、张大铮93.22
001650工银丰收回报灵活配置混合A开放式稳健成长型郭雪松5,476.50
001678英大国企改革开放式稳健成长型张媛63,767.54
001888中欧盛世成长混合(LOF)E开放式稳健成长型彭炜949.30
001889中欧增强回报债券(LOF)E开放式稳健成长型周锦程、董霖哲22,020.24
001931国寿安保鑫钱包货币A开放式收益型张英1,110,926.33
002071长安产业精选混合C开放式稳健成长型林忠晶3,704.25
002116广发安享混合A开放式稳健成长型吴敌、张芊30,068.95
002117广发安享混合C开放式稳健成长型吴敌、张芊190,377.92
002183广发天天红B开放式收益型任爽、温秀娟、周卓熙3,231,915.57
002198博时裕达纯债债券开放式收益型王帅119,885.19
002233工银丰收回报灵活配置混合C开放式稳健成长型郭雪松8,277.43
002513金鹰元安混合C开放式稳健成长型杨晓斌、王怀震246.97
002568博时裕发纯债债券开放式收益型于渤洋99,487.38
002941广发安瑞回报混合A开放式稳健成长型代宇191.06
002942广发安瑞回报混合C开放式稳健成长型代宇191.06
003035广发安祥回报混合A开放式稳健成长型代宇0.21
003036广发安祥回报混合C开放式稳健成长型代宇0.17
003285国寿安保安康纯债债券开放式稳健成长型李一鸣1,251,054.24
003327万家鑫璟纯债A开放式收益型周潜玮、周慧68,806.40
003328万家鑫璟纯债C开放式收益型周潜玮、周慧46,623.04
003329万家鑫安纯债A开放式稳健成长型周潜玮、孙佳佳36,329.68
003330万家鑫安纯债C开放式稳健成长型周潜玮、孙佳佳7,805.39
003566博时臻选纯债债券A开放式收益型程卓190,951.90
004233中欧盛世成长混合(LOF)C开放式稳健成长型彭炜1,625.62
004258国寿安保稳嘉混合A开放式稳健成长型吴闻、葛佳18,200.59
004259国寿安保稳嘉混合C开放式稳健成长型吴闻、葛佳17.59
004279国寿安保稳荣混合A开放式稳健成长型吴闻43,381.85
004280国寿安保稳荣混合C开放式稳健成长型吴闻2,612.35
004405国寿安保稳寿混合A开放式稳健成长型李一鸣、张标42,320.21
004406国寿安保稳寿混合C开放式稳健成长型李一鸣、张标111.39
004464万家玖盛A开放式稳健成长型段博卿58,839.44
004465万家玖盛C开放式稳健成长型段博卿37.95
004756国寿安保稳吉混合A开放式稳健成长型吴闻、张标1,730.11
004757国寿安保稳吉混合C开放式稳健成长型吴闻、张标431.31
004758国寿安保稳祥混合A开放式稳健成长型方旭赟、李捷0.00
004759国寿安保稳祥混合C开放式稳健成长型方旭赟、李捷0.00
004760国寿安保稳瑞混合A开放式稳健成长型李捷、葛佳10,034.54
004761国寿安保稳瑞混合C开放式稳健成长型李捷、葛佳384.54
004796广发钱袋子E开放式收益型任爽、曾雪兰178,825.37
004818国寿安保目标策略混合发起A开放式稳健成长型张琦8,005.06
004819国寿安保目标策略混合发起C开放式稳健成长型张琦4,507.14
004821国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式开放式稳健成长型吴闻、李一鸣870,237.52
004935国都智能制造混合开放式稳健成长型张崴、张晓磊1,106.22
005049长安鑫旺价值混合A开放式稳健成长型江博文1,761.92
005050长安鑫旺价值混合C开放式稳健成长型江博文2,076.71
005186长安鑫兴混合A开放式稳健成长型杨严、张云凯1,319.42
005187长安鑫兴混合C开放式稳健成长型杨严、张云凯360.61
007446中欧增强回报债券(LOF)C开放式稳健成长型周锦程、董霖哲3,874.88
010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C开放式指数型廖裕舟2,875.02
011063国寿安保鑫钱包货币B开放式收益型张英295,480.11
011391民生加银新战略混合C开放式稳健成长型尹涛162.05
012891安信鑫发优选混合C开放式稳健成长型黎志军249.85
012943广发稳睿六个月持有期混合A开放式稳健成长型王予柯37,885.51
012944广发稳睿六个月持有期混合C开放式稳健成长型王予柯35,260.30
012955国寿安保稳盛6个月持有期混合A开放式稳健成长型吴闻18,644.64
012956国寿安保稳盛6个月持有期混合C开放式稳健成长型吴闻13,148.08
013077永赢乾益债券开放式稳健成长型钱布克598,470.49
013101华夏稳福六个月持有混合A开放式稳健成长型吴凡（休产假）、孙蕾（代理）11,851.51
013102华夏稳福六个月持有混合C开放式稳健成长型吴凡（休产假）、孙蕾（代理）7,941.18
013408蜂巢丰和债券A开放式稳健成长型李海涛186,893.07
013409蜂巢丰和债券C开放式稳健成长型李海涛2.13
013539嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静6,247.10
013656博时臻选纯债债券C开放式收益型程卓8.21
013769博时稳益9个月持有期混合A开放式稳健成长型张李陵、陈伟24,430.06
013770博时稳益9个月持有期混合C开放式稳健成长型张李陵、陈伟21,427.03
013820华安顺穗债券开放式稳健成长型魏媛媛、李振宇127,677.79
014643浦银安盛盛瑞纯债债券A开放式稳健成长型杨鑫397,533.73
014644浦银安盛盛瑞纯债债券C开放式稳健成长型杨鑫0.21
014655国联益海30天滚动持有短债A开放式稳健成长型韩正宇、潘巍15,538.52
014656国联益海30天滚动持有短债C开放式稳健成长型韩正宇、潘巍91,961.27
014697南方誉稳一年持有混合A开放式稳健成长型刘树坤、刘益成28,876.07
014698南方誉稳一年持有混合C开放式稳健成长型刘树坤、刘益成6,365.07
014742恒生前海恒源嘉利债券A开放式稳健成长型张昆50,162.08
014743恒生前海恒源嘉利债券C开放式稳健成长型张昆1.87
014904易方达悦稳一年持有混合A开放式稳健成长型李中阳8,566.94
014905易方达悦稳一年持有混合C开放式稳健成长型李中阳4,772.95
014966永赢坤益债券开放式稳健成长型谢越199,715.81
015258鹏华稳享一年持有期混合A开放式稳健成长型杨雅洁、范晶伟12,173.87
015259鹏华稳享一年持有期混合C开放式稳健成长型杨雅洁、范晶伟13,362.41
015386中银主题策略混合C开放式稳健成长型黄珺3,076.39
015620英大安悦纯债债券A开放式稳健成长型吕一楠545,819.52
015621英大安悦纯债债券C开放式稳健成长型吕一楠164.00
015910鑫元裕丰债开放式稳健成长型黄轩309,398.28
015980光大保德信高端装备混合A开放式稳健成长型林晓凤594.55
015981光大保德信高端装备混合C开放式稳健成长型林晓凤1,521.26
016208华泰柏瑞锦汇债券开放式稳健成长型何子建99,200.50
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C开放式指数型刘杰10,614.71
016281广发全球医疗保健指数美元(QDII)C开放式指数型刘杰10,614.71
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张卫卫6,183.75
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张卫卫11,538.41
016598万家鑫安纯债E开放式稳健成长型周潜玮、孙佳佳6.35
017040长安沪深300非周期指数C开放式指数型肖洁28.45
017338嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静67.12
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型黄俊37,468.83
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型黄俊55,645.92
018667国寿安保鑫钱包货币C开放式收益型张英4,795.11
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币开放式指数型王祥2,895.18
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇开放式指数型王祥2,895.18
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币开放式指数型王祥2,838.81
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇开放式指数型王祥2,838.81
018955易方达天天发货币D开放式收益型石大怿50,167.09
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型张英5,601.56
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A开放式稳健成长型王士聪、叶震南1,146.82
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C开放式稳健成长型王士聪、叶震南98.20
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A开放式稳健成长型滕越、王娟娟12,038.98
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C开放式稳健成长型滕越、王娟娟10,036.19
019712博时稳合一年持有期混合A开放式稳健成长型刘钊、罗霄16,463.74
019713博时稳合一年持有期混合C开放式稳健成长型刘钊、罗霄44,456.33
019824国寿安保新材料股票发起式A开放式稳健成长型撒伟旭1,010.40
019825国寿安保新材料股票发起式C开放式稳健成长型撒伟旭3.54
020933南方尊享稳健增利债券A开放式稳健成长型李轶、何文欣4,167.88
020934南方尊享稳健增利债券C开放式稳健成长型李轶、何文欣62,283.72
021202汇添富均衡回报混合发起式A开放式稳健成长型王天宜1,137.14
021203汇添富均衡回报混合发起式C开放式稳健成长型王天宜2,898.05
021467新华安享惠金定期债券E开放式稳健成长型姚海明0.01
022124国寿安保策略精选混合(LOF)C开放式稳健成长型严堃0.08
022183万家玖盛D开放式稳健成长型段博卿67,724.36
150071中欧盛世成长分级股票A开放式价值优化型魏博0.00
150072中欧盛世成长分级股票B开放式价值优化型魏博0.00
150154中海惠丰分级债券B开放式稳健成长型江小震1,267.33
150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A开放式指数型龚丽丽0.00
150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B开放式指数型龚丽丽0.00
163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A开放式指数型廖裕舟25,311.85
16311B申万菱信中证申万电子行业投资指数分级开放式指数型龚丽丽36,442.30
163822中银主题策略混合A开放式稳健成长型黄珺47,427.11
163909中海惠丰分级债券开放式稳健成长型江小震1,840.52
163910中海惠丰分级债券A开放式稳健成长型江小震573.19
166008中欧增强回报债券(LOF)A开放式稳健成长型周锦程、董霖哲173,383.70
166011中欧盛世成长混合(LOF)A开放式稳健成长型彭炜22,271.43
16601L中欧盛世成长分级股票开放式价值优化型魏博175,797.08
168002国寿安保策略精选混合(LOF)A开放式稳健成长型严堃12,120.32
519160新华安享惠金定期债券A开放式稳健成长型姚海明4,840.30
519161新华安享惠金定期债券C开放式稳健成长型姚海明382.89
519878国寿安保场内实时申赎货币A开放式收益型张英1,436,202.88
519879国寿安保场内实时申赎货币B开放式收益型张英259,041.64
740101长安沪深300非周期指数A开放式指数型肖洁2,091.31
740601长安货币A开放式收益型孟楠10,757.15
740602长安货币B开放式收益型孟楠608,941.88